近一年建信兴润一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信兴润一年持有混合013021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7626 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7726 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7800 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7757 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7813 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7607 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7528 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7613 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7692 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7546 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7522 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7386 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7262 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7209 |
-5.63% |
| 2025-11-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7639 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7680 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7640 |
-2.48% |
| 2025-11-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7834 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7863 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8086 |
4.11% |
| 2025-11-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7767 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7721 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7725 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7758 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7809 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7539 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7516 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7649 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7782 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7849 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7740 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7831 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
3.70% |
| 2025-10-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7358 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7422 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7504 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7327 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7197 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7432 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7433 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7278 |
-5.28% |
| 2025-10-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7698 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7981 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7936 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7825 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7619 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7777 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7648 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7568 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7571 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7588 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7506 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7476 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7488 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7479 |
2.59% |
| 2025-09-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7290 |
0.54% |
| 2025-09-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7251 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7239 |
-1.43% |
| 2025-09-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7344 |
5.34% |
| 2025-09-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6972 |
-5.30% |
| 2025-09-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7362 |
0.63% |
| 2025-09-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7316 |
-2.69% |
| 2025-09-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7518 |
2.89% |
| 2025-08-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7307 |
1.49% |
| 2025-08-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7200 |
2.35% |
| 2025-08-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7035 |
-1.42% |
| 2025-08-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7136 |
-0.56% |
| 2025-08-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7176 |
1.13% |
| 2025-08-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7096 |
2.53% |
| 2025-08-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6921 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6907 |
-0.45% |
| 2025-08-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6938 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6999 |
1.19% |
| 2025-08-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6917 |
1.45% |
| 2025-08-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6818 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6844 |
2.81% |
| 2025-08-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6657 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6671 |
0.92% |
| 2025-08-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6610 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6607 |
-1.96% |
| 2025-08-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6739 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6729 |
1.91% |
| 2025-08-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6603 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6583 |
-1.86% |
| 2025-07-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6708 |
-0.03% |
| 2025-07-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6710 |
-1.96% |
| 2025-07-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6844 |
1.91% |
| 2025-07-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6716 |
2.38% |
| 2025-07-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6560 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6611 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6534 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6537 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6553 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6556 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6505 |
2.26% |
| 2025-07-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6361 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6378 |
1.22% |
| 2025-07-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6301 |
1.40% |
| 2025-07-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6214 |
0.53% |
| 2025-07-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6181 |
-0.72% |
| 2025-07-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6226 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6255 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6227 |
-1.06% |
| 2025-07-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6294 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6290 |
1.34% |
| 2025-07-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6207 |
-0.31% |
| 2025-07-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6226 |
0.55% |
| 2025-06-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6192 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6157 |
-0.29% |
| 2025-06-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6175 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6234 |
0.91% |
| 2025-06-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6178 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6057 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5999 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6012 |
-1.41% |
| 2025-06-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6098 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6084 |
-1.92% |
| 2025-06-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6203 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6199 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6286 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6283 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6273 |
0.08% |
| 2025-06-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6268 |
1.57% |
| 2025-06-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6171 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6152 |
-0.31% |
| 2025-06-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6171 |
1.78% |
| 2025-06-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6063 |
1.59% |
| 2025-05-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5968 |
-0.90% |
| 2025-05-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6022 |
1.40% |
| 2025-05-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5939 |
-0.75% |
| 2025-05-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5984 |
0.10% |
| 2025-05-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5978 |
-1.43% |
| 2025-05-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6065 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6085 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6137 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6101 |
1.96% |
| 2025-05-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5984 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5954 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5938 |
-1.05% |
| 2025-05-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6001 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5970 |
-0.86% |
| 2025-05-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6022 |
1.31% |
| 2025-05-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5944 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5982 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5952 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6002 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5909 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5858 |
0.72% |
| 2025-04-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5816 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5855 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5885 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5883 |
1.54% |
| 2025-04-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5794 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5771 |
0.86% |
| 2025-04-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5722 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5739 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5720 |
-1.84% |
| 2025-04-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5827 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5864 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5804 |
2.38% |
| 2025-04-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5669 |
2.20% |
| 2025-04-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5547 |
1.41% |
| 2025-04-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5470 |
0.57% |
| 2025-04-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5439 |
-11.47% |
| 2025-04-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6144 |
-2.07% |
| 2025-04-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6274 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6266 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6268 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6304 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6341 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6336 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6321 |
-2.65% |
| 2025-03-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6493 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6409 |
-3.55% |
| 2025-03-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6645 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6735 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6777 |
2.19% |
| 2025-03-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6632 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6651 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6545 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6644 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6663 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6652 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6667 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-03-05 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-03-04 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-03-03 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-28 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-27 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-26 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-25 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-24 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-21 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-20 |
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| 2025-02-19 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-18 |
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| 2025-02-17 |
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建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-13 |
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| 2025-02-12 |
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| 2025-02-11 |
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| 2025-02-10 |
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| 2025-02-07 |
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建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-02-05 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-24 |
建信兴润一年持有混合 |
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建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-01-21 |
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| 2025-01-20 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-01-17 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-01-16 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-01-15 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-01-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6099 |
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| 2025-01-13 |
建信兴润一年持有混合 |
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-1.00% |
| 2025-01-10 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2025-01-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6005 |
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| 2025-01-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5980 |
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| 2025-01-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6003 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5917 |
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| 2025-01-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5898 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5990 |
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| 2024-12-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6167 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2024-12-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6229 |
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| 2024-12-24 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2024-12-23 |
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0.6162 |
-1.44% |
| 2024-12-20 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2024-12-19 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2024-12-18 |
建信兴润一年持有混合 |
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| 2024-12-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6165 |
-0.42% |
