近一年建信兴润一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信兴润一年持有混合013021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8549 |
2.49% |
| 2026-09-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8341 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8349 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8330 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8410 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8462 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8466 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8558 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8229 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8409 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8405 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8576 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8771 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8756 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8929 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8728 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8636 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8778 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8965 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8901 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8906 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9479 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9448 |
4.31% |
| 2026-08-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9058 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8976 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9090 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8919 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9019 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9025 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8797 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8693 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8426 |
7.09% |
| 2026-08-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7868 |
-4.69% |
| 2026-07-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8237 |
2.62% |
| 2026-07-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8027 |
-6.65% |
| 2026-07-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8561 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8695 |
-8.66% |
| 2026-07-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9448 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9163 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9151 |
-2.00% |
| 2026-07-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9334 |
-4.03% |
| 2026-07-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9710 |
10.25% |
| 2026-07-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8807 |
-2.65% |
| 2026-07-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9047 |
-7.72% |
| 2026-07-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9804 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0327 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0697 |
3.73% |
| 2026-07-13 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0312 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0680 |
-6.33% |
| 2026-07-09 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1356 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0710 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0654 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0611 |
-1.70% |
| 2026-07-03 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0794 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0837 |
-8.37% |
| 2026-07-01 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1744 |
-3.94% |
| 2026-06-30 |
建信兴润一年持有混合 |
1.2207 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1866 |
1.78% |
| 2026-06-26 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1658 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1983 |
3.89% |
| 2026-06-24 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1534 |
4.54% |
| 2026-06-23 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1033 |
-3.67% |
| 2026-06-22 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1453 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1376 |
2.42% |
| 2026-06-17 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1107 |
2.80% |
| 2026-06-16 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0805 |
1.37% |
| 2026-06-15 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0659 |
5.71% |
| 2026-06-12 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0083 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0069 |
1.30% |
| 2026-06-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9940 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0009 |
5.44% |
| 2026-06-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9493 |
-3.07% |
| 2026-06-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9794 |
-4.40% |
| 2026-06-04 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0225 |
1.64% |
| 2026-06-03 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0060 |
2.44% |
| 2026-06-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9820 |
3.82% |
| 2026-06-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9459 |
-3.76% |
| 2026-05-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9829 |
-3.34% |
| 2026-05-28 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0169 |
2.69% |
| 2026-05-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9903 |
-1.99% |
| 2026-05-26 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0104 |
-0.80% |
| 2026-05-25 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0185 |
2.56% |
| 2026-05-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9931 |
2.88% |
| 2026-05-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9653 |
-4.02% |
| 2026-05-20 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0057 |
2.02% |
| 2026-05-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9858 |
1.29% |
| 2026-05-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9732 |
0.28% |
| 2026-05-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9705 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9887 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0156 |
1.93% |
| 2026-05-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9964 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9899 |
3.00% |
| 2026-05-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9611 |
-1.74% |
| 2026-04-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9405 |
1.45% |
| 2026-04-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9271 |
2.34% |
| 2026-04-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9059 |
-1.58% |
| 2026-04-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9204 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9161 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9118 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9265 |
2.39% |
| 2026-04-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9049 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9038 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9049 |
1.16% |
| 2026-04-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8945 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8700 |
-1.23% |
| 2026-04-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8808 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8665 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8644 |
2.02% |
| 2026-04-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8473 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8431 |
4.29% |
| 2026-04-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8084 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8035 |
0.45% |
| 2026-04-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7999 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8139 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7995 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8218 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8238 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8190 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8324 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8169 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8034 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8322 |
0.34% |
| 2026-03-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8294 |
-3.03% |
| 2026-03-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8553 |
2.05% |
| 2026-03-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8381 |
-3.62% |
| 2026-03-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8684 |
0.72% |
| 2026-03-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8622 |
-1.80% |
| 2026-03-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8780 |
-0.87% |
| 2026-03-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8857 |
-0.92% |
| 2026-03-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8939 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8734 |
-2.18% |
| 2026-03-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8929 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9011 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8896 |
0.44% |
| 2026-03-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8857 |
-4.82% |
| 2026-03-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9306 |
0.43% |
| 2026-02-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9266 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9209 |
0.41% |
| 2026-02-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9171 |
2.88% |
| 2026-02-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8914 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8857 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8964 |
2.17% |
| 2026-02-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8774 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8809 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8824 |
3.16% |
| 2026-02-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8554 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8596 |
-2.85% |
| 2026-02-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8848 |
-1.17% |
| 2026-02-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8953 |
3.20% |
| 2026-02-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8675 |
-4.87% |
| 2026-01-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9119 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9155 |
-3.03% |
| 2026-01-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9432 |
1.77% |
| 2026-01-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9268 |
1.82% |
| 2026-01-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9102 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9043 |
1.13% |
| 2026-01-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8942 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8927 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8760 |
-1.38% |
| 2026-01-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8883 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8831 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8788 |
1.85% |
| 2026-01-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8628 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8582 |
-1.38% |
| 2026-01-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8702 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8638 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8596 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8652 |
1.93% |
| 2026-01-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8488 |
1.88% |
| 2026-01-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8331 |
3.23% |
| 2025-12-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8070 |
-1.39% |
| 2025-12-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8184 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8150 |
-0.52% |
| 2025-12-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8193 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8103 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8097 |
1.40% |
| 2025-12-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7985 |
1.20% |
| 2025-12-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7890 |
2.88% |
| 2025-12-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7669 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7616 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7748 |
3.68% |
| 2025-12-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7473 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7626 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7726 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7800 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7757 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7813 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7607 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7528 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7613 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7692 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7546 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7522 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7386 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7262 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7209 |
-5.63% |
| 2025-11-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7639 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7680 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7640 |
-2.48% |
| 2025-11-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7834 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7863 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8086 |
4.11% |
| 2025-11-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7767 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7721 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7725 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7758 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7809 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7539 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7516 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7649 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7782 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7849 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7740 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7831 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
3.70% |
| 2025-10-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7358 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7422 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7504 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7327 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7197 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7432 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7433 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7278 |
-5.28% |
| 2025-10-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7698 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7981 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7936 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7825 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7619 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7777 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7648 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7568 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7571 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7588 |
1.09% |
