近一季建信兴润一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信兴润一年持有混合013021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8549 |
2.49% |
| 2026-09-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8341 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8349 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8330 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8410 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8462 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8466 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8558 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8229 |
-2.19% |
| 2026-09-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8409 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8405 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8576 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8771 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8756 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8929 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8728 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8636 |
-1.64% |
| 2026-08-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8778 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8965 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8901 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8906 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9479 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9448 |
4.31% |
| 2026-08-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9058 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8976 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9090 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8919 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9019 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9025 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8797 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8693 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8426 |
7.09% |
| 2026-08-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7868 |
-4.69% |
| 2026-07-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8237 |
2.62% |
| 2026-07-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8027 |
-6.65% |
| 2026-07-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8561 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8695 |
-8.66% |
| 2026-07-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9448 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9163 |
0.13% |
| 2026-07-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9151 |
-2.00% |
| 2026-07-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9334 |
-4.03% |
| 2026-07-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9710 |
10.25% |
| 2026-07-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8807 |
-2.65% |
| 2026-07-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9047 |
-7.72% |
| 2026-07-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.9804 |
-5.33% |
| 2026-07-15 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0327 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0697 |
3.73% |
| 2026-07-13 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0312 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0680 |
-6.33% |
| 2026-07-09 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1356 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0710 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0654 |
0.41% |
| 2026-07-06 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0611 |
-1.70% |
| 2026-07-03 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0794 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
建信兴润一年持有混合 |
1.0837 |
-8.37% |
| 2026-07-01 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1744 |
-3.94% |
| 2026-06-30 |
建信兴润一年持有混合 |
1.2207 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1866 |
1.78% |
| 2026-06-26 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1658 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1983 |
3.89% |
| 2026-06-24 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1534 |
4.54% |
| 2026-06-23 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1033 |
-3.67% |
| 2026-06-22 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1453 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1376 |
2.42% |
| 2026-06-17 |
建信兴润一年持有混合 |
1.1107 |
2.80% |
