近一季建信兴润一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信兴润一年持有混合013021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6342 |
-0.44% |
| 2024-04-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6370 |
1.34% |
| 2024-04-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6286 |
3.29% |
| 2024-04-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6086 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6123 |
2.31% |
| 2024-04-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5985 |
-1.01% |
| 2024-04-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6046 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6190 |
-1.24% |
| 2024-04-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6268 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6265 |
2.62% |
| 2024-04-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6105 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6271 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6244 |
1.86% |
| 2024-04-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6130 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6104 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6180 |
-0.56% |
| 2024-04-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6215 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6211 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6264 |
-0.78% |
| 2024-04-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6313 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6185 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6139 |
1.30% |
| 2024-03-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6060 |
-2.16% |
| 2024-03-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6194 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6277 |
-1.20% |
| 2024-03-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6353 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6380 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6401 |
-0.61% |
| 2024-03-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6440 |
-1.03% |
| 2024-03-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6507 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6450 |
2.09% |
| 2024-03-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6318 |
0.83% |
| 2024-03-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6266 |
0.72% |
| 2024-03-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6221 |
-0.78% |
| 2024-03-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6270 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6232 |
1.85% |
| 2024-03-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6119 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6182 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6164 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6180 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6081 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6024 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5880 |
-3.54% |
| 2024-02-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6096 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5936 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5940 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5943 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5861 |
-0.61% |
| 2024-02-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5897 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5880 |
4.09% |
| 2024-02-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5649 |
1.18% |
| 2024-02-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5583 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5463 |
5.69% |
| 2024-02-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5169 |
-0.52% |
