近一季建信兴润一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围建信兴润一年持有混合013021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7473 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7626 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7726 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7800 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7757 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7813 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7607 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7528 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7613 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7692 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7546 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7522 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7386 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7262 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7209 |
-5.63% |
| 2025-11-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7639 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7680 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7640 |
-2.48% |
| 2025-11-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7834 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7863 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8086 |
4.11% |
| 2025-11-12 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7767 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7721 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7725 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7758 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7809 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7539 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7516 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7649 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7782 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7849 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7740 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7831 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
3.70% |
| 2025-10-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7358 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7422 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7504 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7327 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7197 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7432 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7433 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7278 |
-5.28% |
| 2025-10-13 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7698 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7981 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7936 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7825 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7619 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7777 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7648 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
1.53% |
| 2025-09-19 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7568 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7571 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7588 |
1.09% |
