近一季华夏新时代混合美元现钞(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)基金净值查询
查询指定日期范围华夏新时代混合美元现钞(QDII)012925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3034 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3019 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3088 |
0.55% |
| 2026-09-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3071 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3120 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3110 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3091 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2975 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2986 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2966 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2980 |
-3.09% |
| 2026-08-31 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3072 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3031 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3085 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3000 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2994 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2992 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3075 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3054 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3030 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3187 |
-2.67% |
| 2026-08-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3272 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3172 |
1.32% |
| 2026-08-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3130 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3154 |
1.68% |
| 2026-08-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3101 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3127 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3155 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3078 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3063 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2993 |
4.94% |
| 2026-08-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2845 |
-2.71% |
| 2026-07-31 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2922 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2862 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2908 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2916 |
-8.81% |
| 2026-07-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3173 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3113 |
-3.60% |
| 2026-07-23 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3225 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3249 |
-3.60% |
| 2026-07-21 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3366 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3091 |
-3.56% |
| 2026-07-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3201 |
-7.44% |
| 2026-07-16 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3439 |
-3.78% |
| 2026-07-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3569 |
-2.52% |
| 2026-07-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3659 |
4.51% |
| 2026-07-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3494 |
-6.67% |
| 2026-07-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3727 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3846 |
4.94% |
| 2026-07-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3656 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3744 |
-3.85% |
| 2026-07-06 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3888 |
-2.39% |
| 2026-07-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3981 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3924 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4233 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4381 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4267 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4276 |
-4.77% |
| 2026-06-25 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4480 |
5.78% |
| 2026-06-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4221 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4190 |
-7.16% |
| 2026-06-22 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4490 |
3.70% |
| 2026-06-18 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4324 |
4.58% |
| 2026-06-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4126 |
1.45% |
