今年以来华夏新时代混合美元现钞(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)基金净值查询
查询指定日期范围华夏新时代混合美元现钞(QDII)012925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3103 |
2.22% |
| 2026-09-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3034 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3019 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3088 |
0.55% |
| 2026-09-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3071 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3120 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3110 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3091 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2975 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2986 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2966 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2980 |
-3.09% |
| 2026-08-31 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3072 |
1.33% |
| 2026-08-28 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3031 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3085 |
2.76% |
| 2026-08-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3000 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2994 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2992 |
-2.77% |
| 2026-08-21 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3075 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3054 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3030 |
-5.18% |
| 2026-08-18 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3187 |
-2.67% |
| 2026-08-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3272 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3172 |
1.32% |
| 2026-08-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3130 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3154 |
1.68% |
| 2026-08-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3101 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3127 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3155 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3078 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3063 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2993 |
4.94% |
| 2026-08-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2845 |
-2.71% |
| 2026-07-31 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2922 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2862 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2908 |
-0.27% |
| 2026-07-28 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2916 |
-8.81% |
| 2026-07-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3173 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3113 |
-3.60% |
| 2026-07-23 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3225 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3249 |
-3.60% |
| 2026-07-21 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3366 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3091 |
-3.56% |
| 2026-07-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3201 |
-7.44% |
| 2026-07-16 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3439 |
-3.78% |
| 2026-07-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3569 |
-2.52% |
| 2026-07-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3659 |
4.51% |
| 2026-07-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3494 |
-6.67% |
| 2026-07-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3727 |
-3.19% |
| 2026-07-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3846 |
4.94% |
| 2026-07-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3656 |
-2.41% |
| 2026-07-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3744 |
-3.85% |
| 2026-07-06 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3888 |
-2.39% |
| 2026-07-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3981 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3924 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4233 |
-3.50% |
| 2026-06-30 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4381 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4267 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4276 |
-4.77% |
| 2026-06-25 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4480 |
5.78% |
| 2026-06-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4221 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4190 |
-7.16% |
| 2026-06-22 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4490 |
3.70% |
| 2026-06-18 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4324 |
4.58% |
| 2026-06-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4126 |
1.45% |
| 2026-06-16 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4066 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.4066 |
7.18% |
| 2026-06-12 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3774 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3740 |
3.29% |
| 2026-06-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3617 |
-3.37% |
| 2026-06-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3739 |
1.93% |
| 2026-06-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3667 |
0.08% |
| 2026-06-05 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3664 |
-6.58% |
| 2026-06-04 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3905 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3948 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3888 |
3.70% |
| 2026-06-01 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3744 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3774 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3776 |
0.88% |
| 2026-05-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3743 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3749 |
2.29% |
| 2026-05-25 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3663 |
2.35% |
| 2026-05-22 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3577 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3503 |
0.66% |
| 2026-05-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3480 |
1.90% |
| 2026-05-19 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3414 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3398 |
-1.21% |
| 2026-05-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3439 |
-3.84% |
| 2026-05-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3571 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3619 |
3.09% |
| 2026-05-12 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3507 |
-1.48% |
| 2026-05-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3559 |
3.23% |
| 2026-05-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3444 |
3.31% |
| 2026-05-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3330 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3054 |
2.03% |
| 2026-04-28 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2992 |
-2.71% |
| 2026-04-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3073 |
0.52% |
| 2026-04-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3057 |
0.95% |
| 2026-04-23 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3028 |
-2.18% |
| 2026-04-22 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3094 |
2.23% |
| 2026-04-21 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3025 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3024 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3044 |
1.64% |
| 2026-04-16 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2994 |
3.21% |
| 2026-04-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2898 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2947 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2912 |
0.97% |
| 2026-04-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2884 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2860 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2861 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2742 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2717 |
0.26% |
| 2026-04-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2710 |
0.74% |
| 2026-04-01 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2690 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2624 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2659 |
-1.17% |
| 2026-03-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2690 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2662 |
-5.03% |
| 2026-03-25 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2796 |
-0.29% |
| 2026-03-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2804 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2728 |
-2.49% |
| 2026-03-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2796 |
-1.79% |
| 2026-03-19 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2846 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2903 |
2.17% |
| 2026-03-17 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2840 |
-1.13% |
| 2026-03-16 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2872 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2889 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2925 |
-2.36% |
| 2026-03-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2994 |
-0.53% |
| 2026-03-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3010 |
2.09% |
| 2026-03-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2947 |
0.92% |
| 2026-03-06 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2920 |
-2.43% |
| 2026-03-05 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2991 |
-0.93% |
| 2026-03-04 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3019 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3032 |
-5.34% |
| 2026-03-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3194 |
1.63% |
| 2026-02-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3142 |
0.93% |
| 2026-02-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3113 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3155 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3120 |
1.54% |
| 2026-02-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3072 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3121 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3080 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3092 |
-1.36% |
| 2026-02-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3134 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3076 |
0.72% |
| 2026-02-05 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3054 |
-1.74% |
| 2026-02-04 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3107 |
-2.22% |
| 2026-02-03 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3176 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3121 |
-0.76% |
| 2026-01-30 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3145 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3170 |
-1.48% |
| 2026-01-28 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3217 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3194 |
1.82% |
| 2026-01-26 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3136 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3159 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3144 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3141 |
2.64% |
| 2026-01-20 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3058 |
-0.91% |
| 2026-01-19 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3086 |
-1.00% |
| 2026-01-16 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3117 |
1.35% |
| 2026-01-15 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3075 |
0.62% |
| 2026-01-14 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3056 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3060 |
-2.03% |
| 2026-01-12 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3122 |
3.78% |
| 2026-01-09 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.3004 |
7.06% |
| 2026-01-08 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2792 |
-1.61% |
| 2026-01-07 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2837 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2803 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
华夏新时代混合美元现钞(QDII) |
0.2760 |
2.14% |
