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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(012896)

近一月华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A|华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A012896净值及计算阶段收益
近一月012896基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.82%
2026-09-10 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0774 -0.61%
2026-09-09 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 0.08%
2026-09-08 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.08%
2026-09-07 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0840 1.39%
2026-09-04 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0689 -0.85%
2026-09-03 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0780 0.10%
2026-09-02 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.94%
2026-09-01 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0871 -1.21%
2026-08-31 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1003 0.59%
2026-08-28 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0938 -0.61%
2026-08-27 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1005 1.77%
2026-08-26 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0810 0.58%
2026-08-25 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0748 -0.02%
2026-08-24 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0750 -1.67%
2026-08-21 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0929 0.69%
2026-08-20 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0854 0.46%
2026-08-19 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.0804 -4.08%
2026-08-18 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1245 -0.45%
2026-08-17 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1296 2.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
前海开源新兴产业混合C 1.5609 5.44%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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