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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C)基金净值查询(012884)

近半年华夏港股通精选股票发起式(LOF)C|华夏港股通精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏港股通精选股票发起式(LOF)C012884净值及计算阶段收益
近半年012884基金累计收益率-16.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9592 0.38%
2026-09-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9556 -1.30%
2026-09-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9680 -0.51%
2026-09-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9730 -0.60%
2026-09-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9789 -1.75%
2026-09-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9960 -0.71%
2026-09-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0031 -0.79%
2026-09-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0111 -0.28%
2026-09-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0139 0.72%
2026-09-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0067 0.07%
2026-09-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0060 -0.41%
2026-09-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0101 -1.13%
2026-08-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0216 -1.62%
2026-08-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0381 0.04%
2026-08-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0377 0.07%
2026-08-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0370 1.17%
2026-08-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0250 -0.09%
2026-08-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0259 -2.38%
2026-08-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0509 1.06%
2026-08-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0399 -0.01%
2026-08-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0400 -0.86%
2026-08-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0490 -0.61%
2026-08-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0554 1.42%
2026-08-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0406 -1.18%
2026-08-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0529 -0.81%
2026-08-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0615 0.53%
2026-08-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0559 -0.98%
2026-08-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0663 1.15%
2026-08-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0542 0.92%
2026-08-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0446 -1.68%
2026-08-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0622 0.95%
2026-08-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0522 0.49%
2026-08-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0471 -0.30%
2026-07-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0503 -0.10%
2026-07-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0513 -1.31%
2026-07-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0653 1.88%
2026-07-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0456 -0.17%
2026-07-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0474 0.46%
2026-07-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0426 -1.08%
2026-07-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0540 -0.02%
2026-07-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0542 -1.34%
2026-07-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0685 1.39%
2026-07-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0538 1.87%
2026-07-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0345 -3.68%
2026-07-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0740 1.13%
2026-07-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0620 1.45%
2026-07-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0468 0.71%
2026-07-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0394 -0.74%
2026-07-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0472 -0.38%
2026-07-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0512 0.10%
2026-07-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0502 1.81%
2026-07-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0315 -1.20%
2026-07-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0440 0.71%
2026-07-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0366 0.47%
2026-07-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0317 -1.06%
2026-07-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0428 -0.08%
2026-06-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0436 0.28%
2026-06-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0407 1.94%
2026-06-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0209 -2.24%
2026-06-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0443 -0.85%
2026-06-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0533 1.49%
2026-06-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0378 -1.60%
2026-06-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0547 0.01%
2026-06-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0546 -1.25%
2026-06-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0679 0.72%
2026-06-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0603 -1.45%
2026-06-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0759 1.25%
2026-06-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0626 1.25%
2026-06-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0495 -0.29%
2026-06-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0526 -1.08%
2026-06-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0641 0.36%
2026-06-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0603 -1.57%
2026-06-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0772 -2.51%
2026-06-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1049 -1.23%
2026-06-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1187 -1.36%
2026-06-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1339 2.51%
2026-06-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1061 1.19%
2026-05-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0931 -1.13%
2026-05-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1056 0.39%
2026-05-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1013 -0.98%
2026-05-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1122 0.72%
2026-05-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1042 -0.07%
2026-05-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1050 1.05%
2026-05-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0935 -0.94%
2026-05-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1039 0.35%
2026-05-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1001 -0.03%
2026-05-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1004 -2.48%
2026-05-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1277 -1.26%
2026-05-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1421 -0.17%
2026-05-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1440 -0.09%
2026-05-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1450 -0.37%
2026-05-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1492 0.47%
2026-05-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1438 -0.60%
2026-04-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1274 -0.15%
2026-04-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1291 2.06%
2026-04-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1063 -0.80%
2026-04-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1152 0.12%
2026-04-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1139 0.92%
2026-04-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1037 -0.76%
2026-04-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1122 -1.06%
2026-04-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1241 0.43%
2026-04-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1193 0.37%
2026-04-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1152 -0.81%
2026-04-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1243 1.06%
2026-04-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1125 -0.11%
2026-04-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1137 0.62%
2026-04-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1068 -0.47%
2026-04-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1120 0.64%
2026-04-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1049 -0.32%
2026-04-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1085 3.12%
2026-04-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0750 -0.10%
2026-04-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0761 0.07%
2026-04-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0754 -1.14%
2026-04-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0878 1.45%
2026-03-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0722 -1.20%
2026-03-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0852 -1.69%
2026-03-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1035 0.37%
2026-03-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0994 -1.80%
2026-03-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1195 1.55%
2026-03-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1024 1.85%
2026-03-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0824 -2.66%
2026-03-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1120 -0.30%
2026-03-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1153 -1.86%
2026-03-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1364 -0.32%
2026-03-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1401 -0.57%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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