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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C)基金净值查询(012884)

今年以来华夏港股通精选股票发起式(LOF)C|华夏港股通精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏港股通精选股票发起式(LOF)C012884净值及计算阶段收益
今年以来012884基金累计收益率-17.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9512 -0.84%
2026-09-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9592 0.38%
2026-09-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9556 -1.30%
2026-09-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9680 -0.51%
2026-09-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9730 -0.60%
2026-09-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9789 -1.75%
2026-09-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.9960 -0.71%
2026-09-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0031 -0.79%
2026-09-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0111 -0.28%
2026-09-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0139 0.72%
2026-09-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0067 0.07%
2026-09-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0060 -0.41%
2026-09-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0101 -1.13%
2026-08-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0216 -1.62%
2026-08-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0381 0.04%
2026-08-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0377 0.07%
2026-08-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0370 1.17%
2026-08-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0250 -0.09%
2026-08-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0259 -2.38%
2026-08-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0509 1.06%
2026-08-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0399 -0.01%
2026-08-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0400 -0.86%
2026-08-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0490 -0.61%
2026-08-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0554 1.42%
2026-08-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0406 -1.18%
2026-08-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0529 -0.81%
2026-08-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0615 0.53%
2026-08-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0559 -0.98%
2026-08-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0663 1.15%
2026-08-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0542 0.92%
2026-08-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0446 -1.68%
2026-08-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0622 0.95%
2026-08-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0522 0.49%
2026-08-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0471 -0.30%
2026-07-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0503 -0.10%
2026-07-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0513 -1.31%
2026-07-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0653 1.88%
2026-07-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0456 -0.17%
2026-07-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0474 0.46%
2026-07-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0426 -1.08%
2026-07-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0540 -0.02%
2026-07-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0542 -1.34%
2026-07-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0685 1.39%
2026-07-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0538 1.87%
2026-07-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0345 -3.68%
2026-07-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0740 1.13%
2026-07-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0620 1.45%
2026-07-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0468 0.71%
2026-07-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0394 -0.74%
2026-07-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0472 -0.38%
2026-07-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0512 0.10%
2026-07-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0502 1.81%
2026-07-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0315 -1.20%
2026-07-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0440 0.71%
2026-07-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0366 0.47%
2026-07-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0317 -1.06%
2026-07-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0428 -0.08%
2026-06-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0436 0.28%
2026-06-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0407 1.94%
2026-06-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0209 -2.24%
2026-06-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0443 -0.85%
2026-06-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0533 1.49%
2026-06-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0378 -1.60%
2026-06-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0547 0.01%
2026-06-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0546 -1.25%
2026-06-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0679 0.72%
2026-06-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0603 -1.45%
2026-06-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0759 1.25%
2026-06-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0626 1.25%
2026-06-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0495 -0.29%
2026-06-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0526 -1.08%
2026-06-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0641 0.36%
2026-06-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0603 -1.57%
2026-06-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0772 -2.51%
2026-06-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1049 -1.23%
2026-06-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1187 -1.36%
2026-06-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1339 2.51%
2026-06-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1061 1.19%
2026-05-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0931 -1.13%
2026-05-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1056 0.39%
2026-05-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1013 -0.98%
2026-05-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1122 0.72%
2026-05-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1042 -0.07%
2026-05-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1050 1.05%
2026-05-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0935 -0.94%
2026-05-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1039 0.35%
2026-05-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1001 -0.03%
2026-05-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1004 -2.48%
2026-05-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1277 -1.26%
2026-05-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1421 -0.17%
2026-05-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1440 -0.09%
2026-05-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1450 -0.37%
2026-05-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1492 0.47%
2026-05-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1438 -0.60%
2026-04-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1274 -0.15%
2026-04-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1291 2.06%
2026-04-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1063 -0.80%
2026-04-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1152 0.12%
2026-04-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1139 0.92%
2026-04-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1037 -0.76%
2026-04-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1122 -1.06%
2026-04-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1241 0.43%
2026-04-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1193 0.37%
2026-04-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1152 -0.81%
2026-04-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1243 1.06%
2026-04-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1125 -0.11%
2026-04-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1137 0.62%
2026-04-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1068 -0.47%
2026-04-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1120 0.64%
2026-04-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1049 -0.32%
2026-04-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1085 3.12%
2026-04-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0750 -0.10%
2026-04-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0761 0.07%
2026-04-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0754 -1.14%
2026-04-01 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0878 1.45%
2026-03-31 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0722 -1.20%
2026-03-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0852 -1.69%
2026-03-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1035 0.37%
2026-03-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0994 -1.80%
2026-03-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1195 1.55%
2026-03-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1024 1.85%
2026-03-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0824 -2.66%
2026-03-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1120 -0.30%
2026-03-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1153 -1.86%
2026-03-18 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1364 -0.32%
2026-03-17 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1401 -0.57%
2026-03-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1466 1.14%
2026-03-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1337 -1.10%
2026-03-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1463 -0.03%
2026-03-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1466 0.45%
2026-03-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1415 1.28%
2026-03-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1271 -0.34%
2026-03-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1309 1.64%
2026-03-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1126 -0.25%
2026-03-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1154 -1.48%
2026-03-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1321 -1.36%
2026-03-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1477 -1.77%
2026-02-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1684 0.87%
2026-02-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1583 -2.05%
2026-02-25 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1820 0.67%
2026-02-24 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1741 0.00%
2026-02-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1741 -2.18%
2026-02-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2003 -0.75%
2026-02-11 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2094 0.42%
2026-02-10 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2043 0.17%
2026-02-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2023 1.33%
2026-02-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1865 -1.06%
2026-02-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1992 -0.24%
2026-02-04 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2021 0.07%
2026-02-03 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2012 0.31%
2026-02-02 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1975 -2.86%
2026-01-30 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2327 -2.07%
2026-01-29 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2587 0.80%
2026-01-28 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2487 2.29%
2026-01-27 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2208 1.08%
2026-01-26 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2077 -0.63%
2026-01-23 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2154 0.13%
2026-01-22 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2138 0.71%
2026-01-21 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2052 0.68%
2026-01-20 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1971 -0.64%
2026-01-19 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2048 -1.21%
2026-01-16 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2195 -0.50%
2026-01-15 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2256 -0.25%
2026-01-14 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2287 0.64%
2026-01-13 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2209 0.96%
2026-01-12 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2093 1.26%
2026-01-09 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1943 0.37%
2026-01-08 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1899 -1.25%
2026-01-07 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2050 -0.87%
2026-01-06 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.2156 1.33%
2026-01-05 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.1997 2.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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