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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

今年以来易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
今年以来012874基金累计收益率-0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9990 0.72%
2024-05-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9919 -1.33%
2024-05-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0053 -0.31%
2024-05-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0084 0.53%
2024-04-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0031 -1.66%
2024-04-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0200 1.39%
2024-04-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
2024-04-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9522 -0.28%
2024-04-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9549 0.15%
2024-04-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9535 -0.09%
2024-04-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9544 0.06%
2024-04-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9538 -0.55%
2024-04-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9591 0.63%
2024-04-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9531 2.00%
2024-04-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9344 -1.79%
2024-04-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9514 1.70%
2024-04-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9355 -1.72%
2024-04-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9519 -0.35%
2024-04-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9552 -1.76%
2024-04-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9723 0.26%
2024-04-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9698 -1.77%
2024-04-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9873 -0.67%
2024-04-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9940 -0.62%
2024-04-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0002 1.34%
2024-03-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9870 0.39%
2024-03-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9832 0.37%
2024-03-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9796 -1.79%
2024-03-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9975 0.33%
2024-03-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9942 -2.86%
2024-03-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0235 -1.57%
2024-03-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0398 0.44%
2024-03-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0352 0.19%
2024-03-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0332 -1.73%
2024-03-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0514 2.10%
2024-03-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0298 0.62%
2024-03-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0235 -0.88%
2024-03-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0326 -1.19%
2024-03-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0450 0.51%
2024-03-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0397 1.44%
2024-03-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0249 0.02%
2024-03-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0247 -1.04%
2024-03-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0355 -0.03%
2024-03-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0358 -0.62%
2024-03-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0423 -1.17%
2024-03-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0546 0.57%
2024-02-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0486 1.92%
2024-02-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0288 -1.50%
2024-02-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0445 1.65%
2024-02-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0275 -0.88%
2024-02-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0366 0.21%
2024-02-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0344 1.11%
2024-02-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0230 0.82%
2024-02-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0147 1.21%
2024-02-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0026 -1.24%
2024-02-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0152 0.85%
2024-02-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0066 1.28%
2024-02-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9939 5.44%
2024-02-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9426 -1.89%
2024-02-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9608 -2.04%
2024-02-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9808 -0.40%
2024-01-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9847 -1.01%
2024-01-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9947 -1.27%
2024-01-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0075 -1.68%
2024-01-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0247 -0.05%
2024-01-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0252 1.11%
2024-01-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0139 3.98%
2024-01-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9751 1.97%
2024-01-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9563 -2.22%
2024-01-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9780 -0.79%
2024-01-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9858 1.12%
2024-01-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9749 -1.80%
2024-01-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9928 1.03%
2024-01-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9827 -0.21%
2024-01-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9848 -0.88%
2024-01-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9935 1.00%
2024-01-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9837 -0.54%
2024-01-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9890 -0.37%
2024-01-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9927 -1.75%
2024-01-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0104 -0.69%
2024-01-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0174 -0.95%
2024-01-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0272 0.22%
2024-01-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0249 -1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏瑞益混合A1 1.1232 4.88%
华夏瑞益混合A2 1.1251 4.88%
华夏瑞益混合A3 1.1261 4.88%
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合C 0.9252 4.65%
华夏蓝筹混合C 1.3220 4.59%
工程机械 1.2228 4.47%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.1238 4.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工程机械 1.2228 4.47%
广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.1238 4.23%
广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.1234 4.23%
空天军工LOF 1.0298 4.17%
国防ETF 0.6438 4.17%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8238 4.17%
鹏华国防C 0.7599 4.01%
国防LOF 0.8383 4.01%
前海中证军工A 1.5090 4.00%
前海中证军工C 0.7620 3.96%
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