今年以来易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2001 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1943 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1999 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2049 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2412 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2318 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2340 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2402 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2568 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2492 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2392 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2643 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2570 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2553 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2575 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2453 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2137 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2155 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2114 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2099 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2109 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2270 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2433 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2353 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2516 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2466 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2426 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2503 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2461 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2462 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2603 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2525 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2555 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2568 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2587 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2584 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2387 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2555 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2505 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2805 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2662 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2731 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2714 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2460 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2638 |
-1.54% |
| 2026-07-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2836 |
2.34% |
| 2026-07-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2542 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2499 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2614 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2867 |
2.01% |
| 2026-07-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2613 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2773 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3146 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3086 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3014 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3322 |
4.47% |
| 2026-06-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2752 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2735 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2575 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3023 |
3.23% |
| 2026-06-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2615 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2846 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2801 |
7.09% |
| 2026-06-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1954 |
-2.90% |
| 2026-06-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2301 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2317 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2192 |
2.48% |
| 2026-06-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1897 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1518 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1617 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1459 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1416 |
-1.48% |
| 2026-06-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1587 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1656 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1783 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1805 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1789 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1765 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1647 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1873 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2011 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1914 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1810 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1980 |
0.18% |
| 2026-05-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1959 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2038 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1924 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1950 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2185 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2449 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2509 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2476 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2282 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2253 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2224 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2171 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2033 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2026 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2132 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2232 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2142 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2225 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2247 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2278 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2201 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2277 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2225 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2145 |
3.41% |
| 2026-04-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1745 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1999 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1565 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1589 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1689 |
-1.66% |
| 2026-04-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1886 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1715 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1804 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1859 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1785 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2050 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1923 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1805 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2278 |
-1.71% |
| 2026-03-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2491 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2641 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2680 |
0.94% |
| 2026-03-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2562 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2619 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2720 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2737 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2709 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2615 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2827 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2683 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2656 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2945 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3061 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3222 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3196 |
-0.98% |
| 2026-02-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3327 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3254 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3275 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3408 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3497 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3518 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3549 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3407 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3505 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3463 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3294 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3319 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3493 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3692 |
1.22% |
| 2026-01-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3527 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3530 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3675 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3582 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3597 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3576 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3661 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3604 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3653 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3762 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3975 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4061 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4155 |
1.39% |
| 2026-01-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3961 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3927 |
-2.65% |
| 2026-01-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4296 |
-1.41% |
| 2026-01-06 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.4498 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.3954 |
1.76% |
