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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

今年以来易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
今年以来012874基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3513 -0.68%
2025-12-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3606 0.38%
2025-12-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3554 0.62%
2025-12-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3471 -1.20%
2025-12-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3635 0.22%
2025-12-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3605 -1.18%
2025-12-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3767 1.88%
2025-12-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3513 2.39%
2025-12-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3197 0.30%
2025-12-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3157 -0.90%
2025-12-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3277 -0.95%
2025-12-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3405 0.28%
2025-11-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3367 0.43%
2025-11-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3310 0.04%
2025-11-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3305 -0.22%
2025-11-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3334 0.21%
2025-11-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3306 0.23%
2025-11-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3276 -3.28%
2025-11-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3726 -0.44%
2025-11-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3787 -0.04%
2025-11-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3793 0.16%
2025-11-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3771 -0.99%
2025-11-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3909 -1.38%
2025-11-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4103 1.03%
2025-11-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3959 -0.65%
2025-11-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4050 -1.17%
2025-11-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4216 1.24%
2025-11-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4042 -0.85%
2025-11-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4163 1.21%
2025-11-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3993 -0.32%
2025-11-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4038 -0.48%
2025-11-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4105 -0.23%
2025-10-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4138 -1.03%
2025-10-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4285 -1.92%
2025-10-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4564 2.14%
2025-10-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4259 -0.54%
2025-10-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4337 1.06%
2025-10-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4186 0.87%
2025-10-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4064 0.95%
2025-10-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3931 -0.94%
2025-10-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4063 0.86%
2025-10-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3943 -0.09%
2025-10-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3955 -1.88%
2025-10-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4223 -0.26%
2025-10-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4260 1.13%
2025-10-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4100 -0.42%
2025-10-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4160 -1.21%
2025-10-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4333 0.47%
2025-10-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4266 0.17%
2025-09-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4242 -0.97%
2025-09-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4382 4.59%
2025-09-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3751 -0.44%
2025-09-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3812 -0.03%
2025-09-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3816 0.90%
2025-09-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3693 -1.61%
2025-09-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3917 1.08%
2025-09-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3768 -0.84%
2025-09-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3885 -2.85%
2025-09-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4293 0.49%
2025-09-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4223 0.04%
2025-09-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4217 -0.22%
2025-09-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4248 -1.37%
2025-09-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4446 2.98%
2025-09-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4028 -0.24%
2025-09-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4062 -0.04%
2025-09-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4068 -0.69%
2025-09-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4166 0.74%
2025-09-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4062 -0.33%
2025-09-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4108 -3.32%
2025-09-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4593 -1.19%
2025-09-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4769 -0.92%
2025-08-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4906 0.10%
2025-08-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4891 1.83%
2025-08-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4623 -2.49%
2025-08-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4997 -1.06%
2025-08-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.5157 0.94%
2025-08-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.5016 3.22%
2025-08-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4548 -0.80%
2025-08-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4666 0.96%
2025-08-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4526 -1.67%
2025-08-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4772 1.25%
2025-08-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4589 4.18%
2025-08-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4003 0.03%
2025-08-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3999 1.66%
2025-08-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3771 0.52%
2025-08-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3700 1.15%
2025-08-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3544 -0.81%
2025-08-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3655 0.04%
2025-08-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3650 0.32%
2025-08-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3607 1.05%
2025-08-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3466 0.21%
2025-08-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3438 -0.72%
2025-07-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3536 -2.22%
2025-07-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3843 -1.11%
2025-07-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3999 0.29%
2025-07-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3958 0.77%
2025-07-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3851 -0.22%
2025-07-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3882 2.41%
2025-07-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3555 0.98%
2025-07-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3424 0.21%
2025-07-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3396 1.25%
2025-07-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3231 0.40%
2025-07-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3178 0.53%
2025-07-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3108 -0.36%
2025-07-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3156 -0.43%
2025-07-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3213 -1.09%
2025-07-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3359 2.30%
2025-07-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3059 1.14%
2025-07-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2912 -0.45%
2025-07-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2971 1.12%
2025-07-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2827 0.08%
2025-07-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2817 -0.01%
2025-07-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2818 0.61%
2025-07-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2740 -0.41%
2025-07-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2792 -0.44%
2025-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2849 -0.38%
2025-06-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2898 -0.05%
2025-06-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2905 -1.65%
2025-06-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3121 5.19%
2025-06-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2474 2.45%
2025-06-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2176 1.08%
2025-06-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2046 -0.26%
2025-06-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2077 -1.75%
2025-06-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2292 -1.17%
2025-06-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2437 0.33%
2025-06-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2396 1.32%
2025-06-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2235 -0.99%
2025-06-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2357 -0.14%
2025-06-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2374 1.84%
2025-06-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2150 -1.32%
2025-06-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2312 1.43%
2025-06-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2139 -0.77%
2025-06-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2233 0.90%
2025-06-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2124 1.25%
2025-06-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1974 0.91%
2025-05-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1866 -0.50%
2025-05-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1926 1.08%
2025-05-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1798 -0.47%
2025-05-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1854 -0.16%
2025-05-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1873 -0.07%
2025-05-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1881 -1.33%
2025-05-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2041 -0.54%
2025-05-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2106 -0.29%
2025-05-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2141 0.07%
2025-05-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2133 -0.03%
2025-05-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2137 -1.02%
2025-05-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2262 -1.86%
2025-05-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2495 3.32%
2025-05-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2093 -0.65%
2025-05-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2172 2.26%
2025-05-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1903 -1.09%
2025-05-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2034 0.26%
2025-05-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2003 0.61%
2025-05-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1930 1.37%
2025-04-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1769 0.25%
2025-04-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1740 -0.25%
2025-04-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1770 -0.73%
2025-04-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1856 0.79%
2025-04-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1763 -0.47%
2025-04-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1818 0.13%
2025-04-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1803 -0.17%
2025-04-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1823 0.52%
2025-04-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1762 0.58%
2025-04-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1694 -0.05%
2025-04-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1700 -0.15%
2025-04-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1718 -0.31%
2025-04-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1754 0.04%
2025-04-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1749 0.21%
2025-04-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1724 1.33%
2025-04-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1570 1.87%
2025-04-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1358 1.53%
2025-04-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1187 -9.50%
2025-04-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2362 -0.17%
2025-04-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2383 0.51%
2025-04-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2320 -0.21%
2025-03-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2346 -1.78%
2025-03-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2570 -0.06%
2025-03-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2578 0.15%
2025-03-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2559 -0.07%
2025-03-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2568 -0.38%
2025-03-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2616 -0.13%
2025-03-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2632 -1.54%
2025-03-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2830 -0.77%
2025-03-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2929 0.00%
2025-03-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2929 0.14%
2025-03-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2911 -1.09%
2025-03-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3053 3.10%
2025-03-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2661 -0.61%
2025-03-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2739 0.53%
2025-03-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2672 0.36%
2025-03-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2626 -0.75%
2025-03-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2722 -1.56%
2025-03-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2924 2.27%
2025-03-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2637 -0.06%
2025-03-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2644 0.48%
2025-03-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2583 0.05%
2025-02-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2577 -2.90%
2025-02-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2953 -0.13%
2025-02-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2970 2.40%
2025-02-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2666 -1.42%
2025-02-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2848 -0.60%
2025-02-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2926 1.93%
2025-02-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2681 -0.33%
2025-02-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2723 1.21%
2025-02-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2571 -2.45%
2025-02-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2887 0.30%
2025-02-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2849 0.20%
2025-02-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2823 -0.56%
2025-02-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2895 1.50%
2025-02-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2704 -0.66%
2025-02-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2788 0.16%
2025-02-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2767 1.98%
2025-02-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2519 1.52%
2025-02-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2331 0.06%
2025-01-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2324 -2.52%
2025-01-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2642 1.12%
2025-01-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2502 0.36%
2025-01-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2457 -0.42%
2025-01-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2510 0.26%
2025-01-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2478 0.47%
2025-01-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2420 0.27%
2025-01-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2386 -0.14%
2025-01-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2403 -0.92%
2025-01-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2518 3.96%
2025-01-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2041 0.38%
2025-01-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1996 -1.62%
2025-01-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2194 -0.52%
2025-01-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2258 -0.83%
2025-01-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2361 1.05%
2025-01-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2233 -0.08%
2025-01-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2243 -2.62%
2025-01-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2572 -5.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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