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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

近一季易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
近一季012874基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2001 0.49%
2026-09-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1943 -0.47%
2026-09-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1999 -0.41%
2026-09-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2049 -3.01%
2026-09-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2412 0.76%
2026-09-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2318 -0.18%
2026-09-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2340 -0.50%
2026-09-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2402 -1.34%
2026-09-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2568 0.61%
2026-09-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2492 0.81%
2026-09-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2392 -2.03%
2026-09-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2643 0.58%
2026-08-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2570 0.14%
2026-08-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2553 -0.17%
2026-08-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2575 0.98%
2026-08-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2453 2.60%
2026-08-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2137 -0.15%
2026-08-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2155 0.34%
2026-08-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2114 0.12%
2026-08-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2099 -0.08%
2026-08-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2109 -1.31%
2026-08-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2270 -1.33%
2026-08-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2433 0.65%
2026-08-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2353 -1.32%
2026-08-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2516 0.40%
2026-08-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2466 0.32%
2026-08-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2426 -0.62%
2026-08-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2503 0.34%
2026-08-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2461 -0.01%
2026-08-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2462 -1.13%
2026-08-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2603 0.62%
2026-08-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2525 -0.24%
2026-08-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2555 -0.10%
2026-07-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2568 -0.15%
2026-07-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2587 0.02%
2026-07-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2584 1.59%
2026-07-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2387 -1.34%
2026-07-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2555 0.40%
2026-07-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2505 -2.34%
2026-07-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2805 1.13%
2026-07-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2662 -0.54%
2026-07-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2731 0.13%
2026-07-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2714 2.04%
2026-07-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2460 -1.41%
2026-07-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2638 -1.54%
2026-07-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2836 2.34%
2026-07-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2542 0.34%
2026-07-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2499 -0.91%
2026-07-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2614 -1.97%
2026-07-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2867 2.01%
2026-07-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2613 -1.25%
2026-07-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2773 -2.92%
2026-07-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3146 0.46%
2026-07-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3086 0.55%
2026-07-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3014 -2.31%
2026-07-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3322 4.47%
2026-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2752 0.13%
2026-06-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2735 1.27%
2026-06-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2575 -3.44%
2026-06-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3023 3.23%
2026-06-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2615 -1.83%
2026-06-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2846 0.35%
2026-06-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2801 7.09%
2026-06-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1954 -2.90%
2026-06-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2301 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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