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易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询(012874)

近一年易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
近一年012874基金累计收益率-15.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2001 0.49%
2026-09-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1943 -0.47%
2026-09-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1999 -0.41%
2026-09-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2049 -3.01%
2026-09-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2412 0.76%
2026-09-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2318 -0.18%
2026-09-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2340 -0.50%
2026-09-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2402 -1.34%
2026-09-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2568 0.61%
2026-09-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2492 0.81%
2026-09-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2392 -2.03%
2026-09-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2643 0.58%
2026-08-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2570 0.14%
2026-08-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2553 -0.17%
2026-08-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2575 0.98%
2026-08-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2453 2.60%
2026-08-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2137 -0.15%
2026-08-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2155 0.34%
2026-08-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2114 0.12%
2026-08-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2099 -0.08%
2026-08-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2109 -1.31%
2026-08-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2270 -1.33%
2026-08-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2433 0.65%
2026-08-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2353 -1.32%
2026-08-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2516 0.40%
2026-08-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2466 0.32%
2026-08-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2426 -0.62%
2026-08-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2503 0.34%
2026-08-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2461 -0.01%
2026-08-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2462 -1.13%
2026-08-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2603 0.62%
2026-08-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2525 -0.24%
2026-08-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2555 -0.10%
2026-07-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2568 -0.15%
2026-07-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2587 0.02%
2026-07-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2584 1.59%
2026-07-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2387 -1.34%
2026-07-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2555 0.40%
2026-07-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2505 -2.34%
2026-07-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2805 1.13%
2026-07-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2662 -0.54%
2026-07-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2731 0.13%
2026-07-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2714 2.04%
2026-07-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2460 -1.41%
2026-07-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2638 -1.54%
2026-07-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2836 2.34%
2026-07-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2542 0.34%
2026-07-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2499 -0.91%
2026-07-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2614 -1.97%
2026-07-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2867 2.01%
2026-07-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2613 -1.25%
2026-07-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2773 -2.92%
2026-07-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3146 0.46%
2026-07-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3086 0.55%
2026-07-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3014 -2.31%
2026-07-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3322 4.47%
2026-06-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2752 0.13%
2026-06-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2735 1.27%
2026-06-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2575 -3.44%
2026-06-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3023 3.23%
2026-06-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2615 -1.83%
2026-06-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2846 0.35%
2026-06-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2801 7.09%
2026-06-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1954 -2.90%
2026-06-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2301 -0.13%
2026-06-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2317 1.03%
2026-06-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2192 2.48%
2026-06-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1897 3.29%
2026-06-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1518 -0.85%
2026-06-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1617 1.38%
2026-06-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1459 0.38%
2026-06-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1416 -1.48%
2026-06-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1587 -0.59%
2026-06-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1656 -1.08%
2026-06-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1783 -0.19%
2026-06-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1805 0.14%
2026-06-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1789 0.20%
2026-05-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1765 1.01%
2026-05-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1647 -1.94%
2026-05-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1873 -1.15%
2026-05-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2011 0.81%
2026-05-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1914 0.88%
2026-05-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1810 -1.44%
2026-05-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1980 0.18%
2026-05-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1959 -0.66%
2026-05-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2038 0.96%
2026-05-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1924 -0.22%
2026-05-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1950 -1.93%
2026-05-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2185 -2.12%
2026-05-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2449 -0.48%
2026-05-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2509 0.26%
2026-05-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2476 1.58%
2026-05-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2282 -0.72%
2026-04-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2253 0.24%
2026-04-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2224 0.44%
2026-04-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2171 1.15%
2026-04-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2033 0.06%
2026-04-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2026 -0.87%
2026-04-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2132 -0.82%
2026-04-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2232 0.74%
2026-04-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2142 -0.68%
2026-04-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2225 -0.18%
2026-04-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2247 -0.25%
2026-04-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2278 0.63%
2026-04-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2201 -0.62%
2026-04-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2277 0.43%
2026-04-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2225 0.66%
2026-04-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2145 3.41%
2026-04-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1745 -2.16%
2026-04-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1999 3.75%
2026-04-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1565 -0.21%
2026-04-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1589 -0.86%
2026-04-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1689 -1.66%
2026-04-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1886 1.46%
2026-03-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1715 -0.75%
2026-03-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1804 -0.46%
2026-03-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1859 0.63%
2026-03-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1785 -2.20%
2026-03-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2050 1.07%
2026-03-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1923 1.00%
2026-03-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1805 -3.85%
2026-03-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2278 -1.71%
2026-03-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2491 -1.19%
2026-03-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2641 -0.31%
2026-03-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2680 0.94%
2026-03-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2562 -0.45%
2026-03-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2619 -0.79%
2026-03-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2720 -0.13%
2026-03-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2737 0.22%
2026-03-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2709 0.75%
2026-03-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2615 -1.65%
2026-03-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2827 1.14%
2026-03-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2683 0.21%
2026-03-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2656 -2.28%
2026-03-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2945 -0.89%
2026-03-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3061 -1.22%
2026-02-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3222 0.20%
2026-02-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3196 -0.98%
2026-02-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3327 0.55%
2026-02-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3254 -0.16%
2026-02-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3275 -0.99%
2026-02-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3408 -0.66%
2026-02-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3497 -0.16%
2026-02-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3518 -0.23%
2026-02-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3549 1.06%
2026-02-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3407 -0.73%
2026-02-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3505 0.31%
2026-02-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3463 1.27%
2026-02-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3294 -0.19%
2026-02-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3319 -1.29%
2026-01-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3493 -1.45%
2026-01-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3692 1.22%
2026-01-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3527 -0.02%
2026-01-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3530 -1.07%
2026-01-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3675 0.68%
2026-01-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3582 -0.11%
2026-01-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3597 0.15%
2026-01-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3576 -0.62%
2026-01-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3661 0.42%
2026-01-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3604 -0.36%
2026-01-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3653 -0.79%
2026-01-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3762 -1.52%
2026-01-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3975 -0.61%
2026-01-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4061 -0.66%
2026-01-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4155 1.39%
2026-01-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3961 0.24%
2026-01-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3927 -2.65%
2026-01-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4296 -1.41%
2026-01-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4498 3.90%
2026-01-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3954 1.76%
2025-12-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3713 -0.46%
2025-12-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3776 -0.21%
2025-12-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3805 -0.63%
2025-12-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3893 0.63%
2025-12-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3806 0.36%
2025-12-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3756 0.73%
2025-12-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3656 -0.23%
2025-12-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3687 -0.06%
2025-12-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3695 0.42%
2025-12-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3638 -0.92%
2025-12-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3764 1.86%
2025-12-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3513 -0.68%
2025-12-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3606 0.38%
2025-12-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3554 0.62%
2025-12-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3471 -1.20%
2025-12-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3635 0.22%
2025-12-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3605 -1.18%
2025-12-08 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3767 1.88%
2025-12-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3513 2.39%
2025-12-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3197 0.30%
2025-12-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3157 -0.90%
2025-12-02 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3277 -0.95%
2025-12-01 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3405 0.28%
2025-11-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3367 0.43%
2025-11-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3310 0.04%
2025-11-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3305 -0.22%
2025-11-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3334 0.21%
2025-11-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3306 0.23%
2025-11-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3276 -3.28%
2025-11-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3726 -0.44%
2025-11-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3787 -0.04%
2025-11-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3793 0.16%
2025-11-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3771 -0.99%
2025-11-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3909 -1.38%
2025-11-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4103 1.03%
2025-11-12 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3959 -0.65%
2025-11-11 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4050 -1.17%
2025-11-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4216 1.24%
2025-11-07 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4042 -0.85%
2025-11-06 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4163 1.21%
2025-11-05 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3993 -0.32%
2025-11-04 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4038 -0.48%
2025-11-03 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4105 -0.23%
2025-10-31 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4138 -1.03%
2025-10-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4285 -1.92%
2025-10-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4564 2.14%
2025-10-28 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4259 -0.54%
2025-10-27 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4337 1.06%
2025-10-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4186 0.87%
2025-10-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4064 0.95%
2025-10-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3931 -0.94%
2025-10-21 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4063 0.86%
2025-10-20 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3943 -0.09%
2025-10-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3955 -1.88%
2025-10-16 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4223 -0.26%
2025-10-15 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4260 1.13%
2025-10-14 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4100 -0.42%
2025-10-13 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4160 -1.21%
2025-10-10 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4333 0.47%
2025-10-09 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4266 0.17%
2025-09-30 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4242 -0.97%
2025-09-29 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4382 4.59%
2025-09-26 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3751 -0.44%
2025-09-25 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3812 -0.03%
2025-09-24 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3816 0.90%
2025-09-23 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3693 -1.61%
2025-09-22 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3917 1.08%
2025-09-19 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3768 -0.84%
2025-09-18 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3885 -2.85%
2025-09-17 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.4293 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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