近一月易方达中证全指证券公司指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证全指证券公司指数(LOF)C012874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1943 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.1999 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2049 |
-3.01% |
| 2026-09-10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2412 |
0.76% |
| 2026-09-09 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2318 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2340 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2402 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2568 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2492 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2392 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2643 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2570 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2553 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2575 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2453 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2137 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2155 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2114 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2099 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2109 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2270 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C |
1.2433 |
0.65% |
