热搜: 发行价格 大成蓝筹稳健混合A 中海优质成长混合 诺安先锋混合A

天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

近一季天弘睿选利率债发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘睿选利率债发起式A012858净值及计算阶段收益
近一季012858基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 0.01%
2026-09-15 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 0.01%
2026-09-14 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.00%
2026-09-11 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 -0.02%
2026-09-10 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 -0.01%
2026-09-09 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 0.01%
2026-09-08 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 -0.01%
2026-09-07 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 0.03%
2026-09-04 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.01%
2026-09-03 天弘睿选利率债发起式A 1.0589 0.05%
2026-09-02 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 -0.01%
2026-09-01 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.03%
2026-08-31 天弘睿选利率债发起式A 1.0582 0.01%
2026-08-28 天弘睿选利率债发起式A 1.0581 0.00%
2026-08-27 天弘睿选利率债发起式A 1.0581 -0.04%
2026-08-26 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.02%
2026-08-25 天弘睿选利率债发起式A 1.0587 0.01%
2026-08-24 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-08-21 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-20 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-19 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-18 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-17 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-14 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-13 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-12 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-11 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-10 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-07 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.01%
2026-08-06 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 0.00%
2026-08-05 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 0.00%
2026-08-04 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 -0.01%
2026-08-03 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-31 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-30 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-29 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-28 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-27 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-07-24 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-23 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.00%
2026-07-22 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-07-21 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-20 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-17 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-07-16 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-15 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.02%
2026-07-14 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 -0.03%
2026-07-13 天弘睿选利率债发起式A 1.0587 -0.06%
2026-07-10 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 0.00%
2026-07-09 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 -0.03%
2026-07-08 天弘睿选利率债发起式A 1.0596 0.05%
2026-07-07 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 -0.01%
2026-07-06 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 0.04%
2026-07-03 天弘睿选利率债发起式A 1.0588 -0.02%
2026-07-02 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.00%
2026-07-01 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 -0.08%
2026-06-30 天弘睿选利率债发起式A 1.0599 -0.08%
2026-06-29 天弘睿选利率债发起式A 1.0608 0.08%
2026-06-26 天弘睿选利率债发起式A 1.0599 0.05%
2026-06-25 天弘睿选利率债发起式A 1.0594 0.08%
2026-06-24 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-06-23 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.06%
2026-06-22 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 0.01%
2026-06-18 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云