近一季天弘睿选利率债发起式A基金净值查询
查询指定日期范围天弘睿选利率债发起式A012858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0442 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0440 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0436 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0435 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0437 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0440 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0435 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0431 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0425 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0425 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0416 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0439 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0449 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0457 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0456 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0450 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0456 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0475 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0486 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0484 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0489 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0491 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0497 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0495 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0484 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0483 |
-0.05% |
| 2025-11-12 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0488 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0481 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0478 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0474 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0481 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0499 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0498 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0501 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0495 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0464 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0452 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0454 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0428 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0418 |
-0.08% |
| 2025-10-23 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0426 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0434 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0434 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0419 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0435 |
0.30% |
| 2025-10-16 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0404 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0392 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0396 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0390 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0373 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0380 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0369 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0347 |
-0.20% |
| 2025-09-26 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0368 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0368 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0362 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0387 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0409 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0398 |
-0.21% |
