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天弘睿选利率债发起式A基金净值查询(012858)

近一季天弘睿选利率债发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘睿选利率债发起式A012858净值及计算阶段收益
近一季012858基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 0.01%
2026-09-15 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 0.01%
2026-09-14 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.00%
2026-09-11 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 -0.02%
2026-09-10 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 -0.01%
2026-09-09 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 0.01%
2026-09-08 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 -0.01%
2026-09-07 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 0.03%
2026-09-04 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.01%
2026-09-03 天弘睿选利率债发起式A 1.0589 0.05%
2026-09-02 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 -0.01%
2026-09-01 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.03%
2026-08-31 天弘睿选利率债发起式A 1.0582 0.01%
2026-08-28 天弘睿选利率债发起式A 1.0581 0.00%
2026-08-27 天弘睿选利率债发起式A 1.0581 -0.04%
2026-08-26 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.02%
2026-08-25 天弘睿选利率债发起式A 1.0587 0.01%
2026-08-24 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-08-21 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-20 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-19 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-18 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-17 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-14 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-13 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-12 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-11 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-10 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-08-07 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.01%
2026-08-06 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 0.00%
2026-08-05 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 0.00%
2026-08-04 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 -0.01%
2026-08-03 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-31 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-30 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-29 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-28 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-27 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-07-24 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-23 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.00%
2026-07-22 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-07-21 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 0.00%
2026-07-20 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-17 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-07-16 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.01%
2026-07-15 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.02%
2026-07-14 天弘睿选利率债发起式A 1.0584 -0.03%
2026-07-13 天弘睿选利率债发起式A 1.0587 -0.06%
2026-07-10 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 0.00%
2026-07-09 天弘睿选利率债发起式A 1.0593 -0.03%
2026-07-08 天弘睿选利率债发起式A 1.0596 0.05%
2026-07-07 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 -0.01%
2026-07-06 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 0.04%
2026-07-03 天弘睿选利率债发起式A 1.0588 -0.02%
2026-07-02 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.00%
2026-07-01 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 -0.08%
2026-06-30 天弘睿选利率债发起式A 1.0599 -0.08%
2026-06-29 天弘睿选利率债发起式A 1.0608 0.08%
2026-06-26 天弘睿选利率债发起式A 1.0599 0.05%
2026-06-25 天弘睿选利率债发起式A 1.0594 0.08%
2026-06-24 天弘睿选利率债发起式A 1.0586 0.01%
2026-06-23 天弘睿选利率债发起式A 1.0585 -0.06%
2026-06-22 天弘睿选利率债发起式A 1.0591 0.01%
2026-06-18 天弘睿选利率债发起式A 1.0590 0.02%
2026-06-17 天弘睿选利率债发起式A 1.0588 0.04%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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