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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-03-21 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 2022-08-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4250 | 0.81% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4202 | 0.79% |