近一月天弘睿选利率债发起式A基金净值查询
查询指定日期范围天弘睿选利率债发起式A012858净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0442 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0440 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0436 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0435 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0437 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0440 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0435 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0431 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0425 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0425 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0416 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0439 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0449 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0457 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0456 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0450 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0456 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0475 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0486 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0484 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0489 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
天弘睿选利率债发起式A |
1.0491 |
-0.06% |
