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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 诺安积极回报C | 2.1210 | -0.93% |
2024-05-06 | 诺安积极回报C | 2.1410 | -0.56% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5694 | 0.22% |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1201 | 0.03% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9260 | -2.10% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |