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交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询(012834)

近一季交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合C012834净值及计算阶段收益
近一季012834基金累计收益率-4.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银鸿信一年持有期混合C 1.1015 0.66%
2026-09-15 交银鸿信一年持有期混合C 1.0943 0.03%
2026-09-14 交银鸿信一年持有期混合C 1.0940 -0.20%
2026-09-11 交银鸿信一年持有期混合C 1.0962 -0.31%
2026-09-10 交银鸿信一年持有期混合C 1.0996 -0.30%
2026-09-09 交银鸿信一年持有期混合C 1.1029 -0.06%
2026-09-08 交银鸿信一年持有期混合C 1.1036 -0.20%
2026-09-07 交银鸿信一年持有期混合C 1.1058 0.42%
2026-09-04 交银鸿信一年持有期混合C 1.1012 -0.50%
2026-09-03 交银鸿信一年持有期混合C 1.1067 0.05%
2026-09-02 交银鸿信一年持有期混合C 1.1062 -0.43%
2026-09-01 交银鸿信一年持有期混合C 1.1110 -0.44%
2026-08-31 交银鸿信一年持有期混合C 1.1159 0.13%
2026-08-28 交银鸿信一年持有期混合C 1.1145 -0.37%
2026-08-27 交银鸿信一年持有期混合C 1.1186 0.57%
2026-08-26 交银鸿信一年持有期混合C 1.1123 0.28%
2026-08-25 交银鸿信一年持有期混合C 1.1092 0.00%
2026-08-24 交银鸿信一年持有期混合C 1.1092 -0.85%
2026-08-21 交银鸿信一年持有期混合C 1.1187 0.27%
2026-08-20 交银鸿信一年持有期混合C 1.1157 0.12%
2026-08-19 交银鸿信一年持有期混合C 1.1144 -1.63%
2026-08-18 交银鸿信一年持有期混合C 1.1329 -0.05%
2026-08-17 交银鸿信一年持有期混合C 1.1335 1.16%
2026-08-14 交银鸿信一年持有期混合C 1.1205 0.03%
2026-08-13 交银鸿信一年持有期混合C 1.1202 -0.09%
2026-08-12 交银鸿信一年持有期混合C 1.1212 0.38%
2026-08-11 交银鸿信一年持有期混合C 1.1169 -0.46%
2026-08-10 交银鸿信一年持有期混合C 1.1221 -0.06%
2026-08-07 交银鸿信一年持有期混合C 1.1228 0.52%
2026-08-06 交银鸿信一年持有期混合C 1.1170 0.03%
2026-08-05 交银鸿信一年持有期混合C 1.1167 0.90%
2026-08-04 交银鸿信一年持有期混合C 1.1067 1.12%
2026-08-03 交银鸿信一年持有期混合C 1.0944 -0.62%
2026-07-31 交银鸿信一年持有期混合C 1.1012 0.73%
2026-07-30 交银鸿信一年持有期混合C 1.0932 -1.17%
2026-07-29 交银鸿信一年持有期混合C 1.1061 -0.09%
2026-07-28 交银鸿信一年持有期混合C 1.1071 -1.47%
2026-07-27 交银鸿信一年持有期混合C 1.1236 0.42%
2026-07-24 交银鸿信一年持有期混合C 1.1189 -0.12%
2026-07-23 交银鸿信一年持有期混合C 1.1203 -0.52%
2026-07-22 交银鸿信一年持有期混合C 1.1261 -0.35%
2026-07-21 交银鸿信一年持有期混合C 1.1300 1.90%
2026-07-20 交银鸿信一年持有期混合C 1.1089 -0.12%
2026-07-17 交银鸿信一年持有期混合C 1.1102 -1.81%
2026-07-16 交银鸿信一年持有期混合C 1.1307 -1.04%
2026-07-15 交银鸿信一年持有期混合C 1.1426 -0.64%
2026-07-14 交银鸿信一年持有期混合C 1.1500 0.37%
2026-07-13 交银鸿信一年持有期混合C 1.1458 -1.22%
2026-07-10 交银鸿信一年持有期混合C 1.1599 -1.79%
2026-07-09 交银鸿信一年持有期混合C 1.1811 1.52%
2026-07-08 交银鸿信一年持有期混合C 1.1634 -0.03%
2026-07-07 交银鸿信一年持有期混合C 1.1637 -0.19%
2026-07-06 交银鸿信一年持有期混合C 1.1659 -0.17%
2026-07-03 交银鸿信一年持有期混合C 1.1679 -0.27%
2026-07-02 交银鸿信一年持有期混合C 1.1711 -1.89%
2026-07-01 交银鸿信一年持有期混合C 1.1936 -0.43%
2026-06-30 交银鸿信一年持有期混合C 1.1988 0.95%
2026-06-29 交银鸿信一年持有期混合C 1.1875 0.93%
2026-06-26 交银鸿信一年持有期混合C 1.1766 -0.73%
2026-06-25 交银鸿信一年持有期混合C 1.1852 0.72%
2026-06-24 交银鸿信一年持有期混合C 1.1767 0.87%
2026-06-23 交银鸿信一年持有期混合C 1.1665 -0.91%
2026-06-22 交银鸿信一年持有期混合C 1.1772 0.42%
2026-06-18 交银鸿信一年持有期混合C 1.1723 0.37%
2026-06-17 交银鸿信一年持有期混合C 1.1680 0.90%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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