近一年交银鸿信一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银鸿信一年持有期混合C012834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1015 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0943 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0940 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0962 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0996 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1029 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1036 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1058 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1012 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1067 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1062 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1110 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1159 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1186 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1123 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1092 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1187 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1157 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1144 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1329 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1335 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1205 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1202 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1212 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1169 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1221 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1228 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1170 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1167 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1067 |
1.12% |
| 2026-08-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0944 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1012 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0932 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1061 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1071 |
-1.47% |
| 2026-07-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1236 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1189 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1203 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1261 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1300 |
1.90% |
| 2026-07-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1089 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1102 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1307 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1426 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1500 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1458 |
-1.22% |
| 2026-07-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1599 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1811 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1634 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1637 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1659 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1679 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1711 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1936 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1988 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1875 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1766 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1852 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1767 |
0.87% |
| 2026-06-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1665 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1772 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1723 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1680 |
0.90% |
| 2026-06-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1576 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1549 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1410 |
-0.13% |
| 2026-06-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1425 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1409 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1446 |
0.95% |
| 2026-06-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1338 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1452 |
-0.97% |
| 2026-06-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1564 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1548 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1533 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1477 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1556 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1659 |
0.29% |
| 2026-05-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1625 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1642 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1634 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1553 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1497 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1618 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1555 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1509 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1502 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1531 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1618 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1566 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1562 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1481 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1420 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1385 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1327 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1358 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1356 |
0.22% |
| 2026-04-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1331 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1377 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1354 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1341 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1313 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1316 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1236 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1265 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1204 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1185 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1143 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1142 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1036 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1005 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1024 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1073 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1018 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1095 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1093 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1065 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1125 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1078 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0998 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1089 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1205 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1179 |
-0.44% |
| 2026-03-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1228 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1239 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1259 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1269 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1257 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1188 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1218 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1221 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1189 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1210 |
-1.22% |
| 2026-03-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1349 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1349 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1301 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1329 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1311 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1314 |
-0.55% |
| 2026-02-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1376 |
0.34% |
| 2026-02-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1337 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1330 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1316 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1229 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1237 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1316 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1231 |
-1.30% |
| 2026-01-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1379 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1453 |
-0.38% |
| 2026-01-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1497 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1440 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1385 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1392 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1311 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1309 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1245 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1274 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1261 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1229 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1220 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1161 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1167 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1117 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1089 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1078 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1080 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1027 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0923 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0924 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0935 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0923 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0925 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0910 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0907 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0871 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0853 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0874 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0800 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0859 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0899 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0860 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0883 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0867 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0900 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0892 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0859 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0846 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0851 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0876 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0830 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0798 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0809 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0808 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0785 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0750 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0838 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0861 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0848 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0880 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0913 |
-0.64% |
| 2025-11-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0983 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0942 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0938 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0971 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0989 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0902 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0892 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0938 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0940 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0986 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0977 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0989 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0919 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0855 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0849 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0869 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0831 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0817 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0902 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0907 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0845 |
-1.00% |
| 2025-10-13 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0955 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0955 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.1052 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0971 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0929 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0888 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0927 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0907 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0843 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0862 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0827 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0840 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
交银鸿信一年持有期混合C |
1.0857 |
0.35% |
