近半年兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围兴华安盈一年定开债券发起式012814净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0120 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0106 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0123 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0125 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0110 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0111 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0108 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0129 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0137 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0141 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0149 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0160 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0166 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0168 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0169 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0170 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0171 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0169 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0165 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0165 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0167 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0162 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0157 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0159 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0160 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0156 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0144 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0136 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0135 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0122 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0119 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0115 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0112 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0109 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0110 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0101 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0094 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0094 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0093 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0082 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0084 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0076 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0069 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0074 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0073 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0082 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0093 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0551 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0553 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0562 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0567 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0560 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0558 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0556 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0553 |
-0.05% |
| 2025-09-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0558 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0572 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0580 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0591 |
-0.09% |
| 2025-09-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0601 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0598 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0590 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0588 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0585 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0585 |
-0.10% |
| 2025-08-27 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0596 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0594 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0588 |
0.12% |
| 2025-08-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0575 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0577 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0574 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0578 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0581 |
-0.31% |
| 2025-08-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0614 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0623 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0628 |
-0.04% |
| 2025-08-12 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0632 |
-0.12% |
| 2025-08-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0645 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0661 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0662 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0658 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0656 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0656 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0649 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0647 |
0.15% |
| 2025-07-30 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0631 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0625 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0642 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0630 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0639 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0658 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0670 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0678 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0686 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0684 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0679 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0676 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0667 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0672 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0676 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0683 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0686 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0688 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0683 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0680 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0678 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0668 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
兴华安盈一年定开债券发起式 |
1.0659 |
-0.02% |
