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近一年兴华安盈一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴华安盈一年定开债券发起式012814净值及计算阶段收益
近一年012814基金累计收益率2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0178 0.01%
2026-09-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 0.03%
2026-09-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0174 -0.02%
2026-09-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0176 -0.02%
2026-09-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0178 -0.01%
2026-09-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0179 -0.01%
2026-09-08 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0180 -0.01%
2026-09-07 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0181 0.04%
2026-09-04 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 0.00%
2026-09-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 0.05%
2026-09-02 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0172 -0.03%
2026-09-01 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0175 0.06%
2026-08-31 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0169 0.01%
2026-08-28 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0168 -0.04%
2026-08-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0172 -0.06%
2026-08-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0178 -0.01%
2026-08-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0179 -0.01%
2026-08-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0180 0.05%
2026-08-21 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0175 -0.02%
2026-08-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 -0.03%
2026-08-19 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0180 -0.01%
2026-08-18 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0181 0.04%
2026-08-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 0.00%
2026-08-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 0.02%
2026-08-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0175 0.04%
2026-08-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0171 0.02%
2026-08-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0169 -0.02%
2026-08-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0171 0.05%
2026-08-07 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0166 0.05%
2026-08-06 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0161 0.01%
2026-08-05 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0160 -0.01%
2026-08-04 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0161 0.01%
2026-08-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0160 0.02%
2026-07-31 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0158 0.01%
2026-07-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0157 0.05%
2026-07-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0152 0.00%
2026-07-28 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0152 0.00%
2026-07-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0152 0.04%
2026-07-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0148 0.02%
2026-07-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0146 0.03%
2026-07-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0143 0.05%
2026-07-21 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0138 0.01%
2026-07-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0137 0.00%
2026-07-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0137 0.04%
2026-07-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0133 -0.03%
2026-07-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0136 0.01%
2026-07-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0135 0.00%
2026-07-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0135 0.00%
2026-07-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0135 0.02%
2026-07-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0133 0.02%
2026-07-08 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0131 0.04%
2026-07-07 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0127 0.01%
2026-07-06 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0126 0.05%
2026-07-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0121 -0.01%
2026-07-02 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0122 -0.01%
2026-07-01 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0123 0.01%
2026-06-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0122 -0.04%
2026-06-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0126 0.05%
2026-06-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0121 0.03%
2026-06-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0118 0.06%
2026-06-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0112 -0.01%
2026-06-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0113 -0.03%
2026-06-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0116 0.04%
2026-06-18 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0112 0.03%
2026-06-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0109 0.02%
2026-06-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0107 0.03%
2026-06-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0104 0.00%
2026-06-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0104 0.01%
2026-06-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0103 -0.09%
2026-06-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0112 -0.06%
2026-06-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0285 -0.07%
2026-06-08 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0292 -0.03%
2026-06-05 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0295 -0.01%
2026-06-04 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0296 0.04%
2026-06-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0292 -0.01%
2026-06-02 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0293 0.03%
2026-06-01 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0290 0.07%
2026-05-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0283 0.04%
2026-05-28 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0279 0.04%
2026-05-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0275 0.04%
2026-05-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0271 0.06%
2026-05-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0265 0.03%
2026-05-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0262 0.02%
2026-05-21 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0260 0.01%
2026-05-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0259 0.02%
2026-05-19 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0257 0.07%
2026-05-18 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0250 0.04%
2026-05-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0246 0.00%
2026-05-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0246 0.00%
2026-05-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0246 0.03%
2026-05-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0243 0.02%
2026-05-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0241 0.04%
2026-05-08 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0237 0.08%
2026-04-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0236 -0.02%
2026-04-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0238 0.05%
2026-04-28 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0233 0.03%
2026-04-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0230 -0.06%
2026-04-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0236 -0.04%
2026-04-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0240 -0.04%
2026-04-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0244 0.05%
2026-04-21 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0239 0.06%
2026-04-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0233 0.05%
2026-04-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0228 0.07%
2026-04-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0221 -0.01%
2026-04-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0222 0.00%
2026-04-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0222 0.00%
2026-04-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0222 0.07%
2026-04-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
2026-04-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0210 0.01%
2026-04-08 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0209 0.07%
2026-04-07 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0202 0.07%
2026-04-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0195 0.04%
2026-04-02 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0191 0.01%
2026-04-01 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0190 -0.02%
2026-03-31 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0192 0.05%
2026-03-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0187 0.08%
2026-03-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0179 -0.03%
2026-03-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0182 0.04%
2026-03-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0178 0.01%
2026-03-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0177 0.03%
2026-03-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0174 0.02%
2026-03-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0172 0.02%
2026-03-19 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0170 0.01%
2026-03-18 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0169 0.07%
2026-03-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0162 0.02%
2026-03-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0160 -0.07%
2026-03-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0167 -0.03%
2026-03-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0170 0.04%
2026-03-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0166 -0.02%
2026-03-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0168 0.01%
2026-03-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0167 -0.08%
2026-03-06 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0175 0.01%
2026-03-05 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0174 0.05%
2026-03-04 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0169 0.01%
2026-03-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0168 0.01%
2026-03-02 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0167 0.07%
2026-02-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0160 0.00%
2026-02-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0160 -0.10%
2026-02-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0170 -0.03%
2026-02-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0173 0.10%
2026-02-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0163 0.02%
2026-02-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0161 0.02%
2026-02-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0159 0.01%
2026-02-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0158 0.00%
2026-02-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0158 0.04%
2026-02-06 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0154 0.08%
2026-02-05 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0146 0.03%
2026-02-04 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0143 -0.03%
2026-02-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0146 -0.04%
2026-02-02 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0150 0.03%
2026-01-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0147 -0.02%
2026-01-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0149 0.04%
2026-01-28 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0145 0.02%
2026-01-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0143 -0.03%
2026-01-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0146 0.04%
2026-01-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0142 0.04%
2026-01-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0138 0.04%
2026-01-21 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0134 0.08%
2026-01-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0126 0.07%
2026-01-19 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0119 0.02%
2026-01-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0117 0.02%
2026-01-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0115 0.02%
2026-01-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0113 0.00%
2026-01-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0113 0.03%
2026-01-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0110 0.04%
2026-01-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0106 0.01%
2026-01-08 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0105 0.05%
2026-01-07 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0100 -0.06%
2026-01-06 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0106 -0.08%
2026-01-05 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0114 0.00%
2025-12-31 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0114 -0.05%
2025-12-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0119 -0.01%
2025-12-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0120 -0.09%
2025-12-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0129 0.03%
2025-12-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0126 0.01%
2025-12-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0125 0.02%
2025-12-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0123 0.03%
2025-12-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0120 -0.02%
2025-12-19 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0122 0.05%
2025-12-18 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0117 0.02%
2025-12-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0115 0.08%
2025-12-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0107 0.01%
2025-12-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0106 -0.17%
2025-12-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0123 -0.02%
2025-12-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0125 0.06%
2025-12-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0119 0.04%
2025-12-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0115 0.05%
2025-12-08 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0110 -0.01%
2025-12-05 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0111 0.03%
2025-12-04 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0108 -0.21%
2025-12-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0129 -0.08%
2025-12-02 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0137 -0.05%
2025-12-01 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0142 0.01%
2025-11-28 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0141 0.00%
2025-11-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0141 -0.08%
2025-11-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0149 -0.11%
2025-11-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0160 -0.06%
2025-11-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0166 -0.02%
2025-11-21 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0168 -0.01%
2025-11-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0169 -0.01%
2025-11-19 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0170 -0.01%
2025-11-18 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0171 0.02%
2025-11-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0169 0.04%
2025-11-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0165 0.00%
2025-11-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0165 -0.02%
2025-11-12 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0167 0.03%
2025-11-11 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0164 0.02%
2025-11-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0162 0.05%
2025-11-07 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0157 -0.02%
2025-11-06 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0159 -0.05%
2025-11-05 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0164 0.04%
2025-11-04 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0160 0.01%
2025-11-03 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0159 0.03%
2025-10-31 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0156 0.12%
2025-10-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0144 0.08%
2025-10-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0136 0.01%
2025-10-28 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0135 0.13%
2025-10-27 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0122 0.03%
2025-10-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0119 0.02%
2025-10-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0117 0.02%
2025-10-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0115 0.03%
2025-10-21 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0112 0.03%
2025-10-20 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0109 -0.01%
2025-10-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0110 0.09%
2025-10-16 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0101 0.07%
2025-10-15 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0094 0.00%
2025-10-14 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0094 0.01%
2025-10-13 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0093 0.11%
2025-10-10 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0082 -0.02%
2025-10-09 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0084 0.08%
2025-09-30 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0076 0.07%
2025-09-29 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0069 -0.05%
2025-09-26 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0074 0.01%
2025-09-25 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0073 -0.09%
2025-09-24 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0082 -0.11%
2025-09-23 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0093 -0.12%
2025-09-22 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0551 -0.02%
2025-09-19 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0553 -0.09%
2025-09-18 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0562 -0.05%
2025-09-17 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0567 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%