近一月中欧养老混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老混合C012778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧养老混合C |
2.5981 |
0.61% |
| 2024-05-09 |
中欧养老混合C |
2.5823 |
1.89% |
| 2024-05-08 |
中欧养老混合C |
2.5345 |
-1.18% |
| 2024-05-07 |
中欧养老混合C |
2.5648 |
1.21% |
| 2024-05-06 |
中欧养老混合C |
2.5342 |
2.08% |
| 2024-04-30 |
中欧养老混合C |
2.4826 |
-0.54% |
| 2024-04-29 |
中欧养老混合C |
2.4961 |
2.64% |
| 2024-04-26 |
中欧养老混合C |
2.4319 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
中欧养老混合C |
2.4062 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中欧养老混合C |
2.4027 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
中欧养老混合C |
2.3893 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
中欧养老混合C |
2.4041 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
中欧养老混合C |
2.3929 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
中欧养老混合C |
2.4201 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
中欧养老混合C |
2.4142 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
中欧养老混合C |
2.3696 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
中欧养老混合C |
2.4175 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
中欧养老混合C |
2.4156 |
-1.23% |
| 2024-04-11 |
中欧养老混合C |
2.4456 |
0.19% |
