近一月中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老产业混合C012778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧养老产业混合C |
2.6641 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
中欧养老产业混合C |
2.6840 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧养老产业混合C |
2.7026 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
中欧养老产业混合C |
2.6846 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
中欧养老产业混合C |
2.7319 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
中欧养老产业混合C |
2.7563 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
中欧养老产业混合C |
2.7733 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中欧养老产业混合C |
2.7938 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中欧养老产业混合C |
2.7976 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
中欧养老产业混合C |
2.7727 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧养老产业混合C |
2.7703 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
中欧养老产业混合C |
2.8139 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中欧养老产业混合C |
2.8143 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧养老产业混合C |
2.8276 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中欧养老产业混合C |
2.8307 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧养老产业混合C |
2.8431 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
中欧养老产业混合C |
2.8221 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧养老产业混合C |
2.8066 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中欧养老产业混合C |
2.8077 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
中欧养老产业混合C |
2.8379 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧养老产业混合C |
2.8129 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
中欧养老产业混合C |
2.8151 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中欧养老产业混合C |
2.8101 |
0.19% |
