近一季中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老产业混合C012778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧养老产业混合C |
2.9049 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
中欧养老产业混合C |
2.8646 |
0.84% |
| 2025-12-15 |
中欧养老产业混合C |
2.8406 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧养老产业混合C |
2.8403 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
中欧养老产业混合C |
2.8331 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
中欧养老产业混合C |
2.8592 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
中欧养老产业混合C |
2.8515 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
中欧养老产业混合C |
2.8833 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
中欧养老产业混合C |
2.8883 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
中欧养老产业混合C |
2.8972 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
中欧养老产业混合C |
2.9103 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中欧养老产业混合C |
2.9140 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中欧养老产业混合C |
2.9151 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
中欧养老产业混合C |
2.8757 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧养老产业混合C |
2.8720 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
中欧养老产业混合C |
2.8791 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧养老产业混合C |
2.8843 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中欧养老产业混合C |
2.8831 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中欧养老产业混合C |
2.8736 |
-0.87% |
| 2025-11-20 |
中欧养老产业混合C |
2.8988 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
中欧养老产业混合C |
2.9018 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
中欧养老产业混合C |
2.9071 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧养老产业混合C |
2.9168 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
中欧养老产业混合C |
2.9414 |
-0.65% |
| 2025-11-13 |
中欧养老产业混合C |
2.9607 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
中欧养老产业混合C |
2.9482 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
中欧养老产业混合C |
2.9361 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
中欧养老产业混合C |
2.9498 |
2.70% |
| 2025-11-07 |
中欧养老产业混合C |
2.8722 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
中欧养老产业混合C |
2.8685 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
中欧养老产业混合C |
2.8710 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
中欧养老产业混合C |
2.8562 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
中欧养老产业混合C |
2.8793 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
中欧养老产业混合C |
2.8641 |
1.07% |
| 2025-10-30 |
中欧养老产业混合C |
2.8338 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
中欧养老产业混合C |
2.8385 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
中欧养老产业混合C |
2.8125 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
中欧养老产业混合C |
2.8133 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
中欧养老产业混合C |
2.8104 |
-0.50% |
| 2025-10-23 |
中欧养老产业混合C |
2.8245 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
中欧养老产业混合C |
2.8086 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧养老产业混合C |
2.7983 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
中欧养老产业混合C |
2.7965 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
中欧养老产业混合C |
2.8044 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
中欧养老产业混合C |
2.8366 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
中欧养老产业混合C |
2.8525 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
中欧养老产业混合C |
2.8110 |
0.52% |
| 2025-10-13 |
中欧养老产业混合C |
2.7965 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
中欧养老产业混合C |
2.8386 |
0.90% |
| 2025-10-09 |
中欧养老产业混合C |
2.8132 |
-0.59% |
| 2025-09-30 |
中欧养老产业混合C |
2.8299 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
中欧养老产业混合C |
2.8326 |
-0.20% |
| 2025-09-26 |
中欧养老产业混合C |
2.8384 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
中欧养老产业混合C |
2.8563 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
中欧养老产业混合C |
2.8694 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
中欧养老产业混合C |
2.8519 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
中欧养老产业混合C |
2.8776 |
-1.55% |
| 2025-09-19 |
中欧养老产业混合C |
2.9228 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
中欧养老产业混合C |
2.9015 |
-0.62% |
