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中欧养老产业混合C(中欧养老混合C)基金净值查询(012778)

近一季中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧养老产业混合C012778净值及计算阶段收益
近一季012778基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧养老产业混合C 2.6641 -0.74%
2026-09-15 中欧养老产业混合C 2.6840 -0.69%
2026-09-14 中欧养老产业混合C 2.7026 0.67%
2026-09-11 中欧养老产业混合C 2.6846 -1.73%
2026-09-10 中欧养老产业混合C 2.7319 -0.89%
2026-09-09 中欧养老产业混合C 2.7563 -0.61%
2026-09-08 中欧养老产业混合C 2.7733 -0.73%
2026-09-07 中欧养老产业混合C 2.7938 -0.14%
2026-09-04 中欧养老产业混合C 2.7976 0.90%
2026-09-03 中欧养老产业混合C 2.7727 0.09%
2026-09-02 中欧养老产业混合C 2.7703 -1.55%
2026-09-01 中欧养老产业混合C 2.8139 -0.01%
2026-08-31 中欧养老产业混合C 2.8143 -0.47%
2026-08-28 中欧养老产业混合C 2.8276 -0.11%
2026-08-27 中欧养老产业混合C 2.8307 -0.44%
2026-08-26 中欧养老产业混合C 2.8431 0.74%
2026-08-25 中欧养老产业混合C 2.8221 0.55%
2026-08-24 中欧养老产业混合C 2.8066 -0.04%
2026-08-21 中欧养老产业混合C 2.8077 -1.08%
2026-08-20 中欧养老产业混合C 2.8379 0.89%
2026-08-19 中欧养老产业混合C 2.8129 -0.08%
2026-08-18 中欧养老产业混合C 2.8151 0.18%
2026-08-17 中欧养老产业混合C 2.8101 0.19%
2026-08-14 中欧养老产业混合C 2.8049 -0.98%
2026-08-13 中欧养老产业混合C 2.8324 -1.55%
2026-08-12 中欧养老产业混合C 2.8763 0.36%
2026-08-11 中欧养老产业混合C 2.8661 -0.03%
2026-08-10 中欧养老产业混合C 2.8671 1.74%
2026-08-07 中欧养老产业混合C 2.8180 -0.25%
2026-08-06 中欧养老产业混合C 2.8252 -0.70%
2026-08-05 中欧养老产业混合C 2.8451 -0.53%
2026-08-04 中欧养老产业混合C 2.8602 -1.20%
2026-08-03 中欧养老产业混合C 2.8946 0.47%
2026-07-31 中欧养老产业混合C 2.8811 -0.23%
2026-07-30 中欧养老产业混合C 2.8876 0.66%
2026-07-29 中欧养老产业混合C 2.8687 1.84%
2026-07-28 中欧养老产业混合C 2.8169 0.90%
2026-07-27 中欧养老产业混合C 2.7919 1.18%
2026-07-24 中欧养老产业混合C 2.7593 -1.54%
2026-07-23 中欧养老产业混合C 2.8025 0.79%
2026-07-22 中欧养老产业混合C 2.7804 0.89%
2026-07-21 中欧养老产业混合C 2.7558 -0.01%
2026-07-20 中欧养老产业混合C 2.7561 3.24%
2026-07-17 中欧养老产业混合C 2.6697 -1.43%
2026-07-16 中欧养老产业混合C 2.7083 0.24%
2026-07-15 中欧养老产业混合C 2.7019 2.69%
2026-07-14 中欧养老产业混合C 2.6312 0.60%
2026-07-13 中欧养老产业混合C 2.6156 -0.70%
2026-07-10 中欧养老产业混合C 2.6340 1.31%
2026-07-09 中欧养老产业混合C 2.5999 -0.46%
2026-07-08 中欧养老产业混合C 2.6120 -0.04%
2026-07-07 中欧养老产业混合C 2.6130 -1.63%
2026-07-06 中欧养老产业混合C 2.6562 1.53%
2026-07-03 中欧养老产业混合C 2.6163 1.17%
2026-07-02 中欧养老产业混合C 2.5860 -0.04%
2026-07-01 中欧养老产业混合C 2.5870 1.69%
2026-06-30 中欧养老产业混合C 2.5441 -1.14%
2026-06-29 中欧养老产业混合C 2.5732 1.39%
2026-06-26 中欧养老产业混合C 2.5380 -2.28%
2026-06-25 中欧养老产业混合C 2.5971 -0.21%
2026-06-24 中欧养老产业混合C 2.6026 -1.01%
2026-06-23 中欧养老产业混合C 2.6291 -1.55%
2026-06-22 中欧养老产业混合C 2.6705 1.02%
2026-06-18 中欧养老产业混合C 2.6436 -2.68%
2026-06-17 中欧养老产业混合C 2.7145 -0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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