近一季中欧养老产业混合C|中欧养老混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老产业混合C012778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧养老产业混合C |
2.6641 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
中欧养老产业混合C |
2.6840 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
中欧养老产业混合C |
2.7026 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
中欧养老产业混合C |
2.6846 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
中欧养老产业混合C |
2.7319 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
中欧养老产业混合C |
2.7563 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
中欧养老产业混合C |
2.7733 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中欧养老产业混合C |
2.7938 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中欧养老产业混合C |
2.7976 |
0.90% |
| 2026-09-03 |
中欧养老产业混合C |
2.7727 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中欧养老产业混合C |
2.7703 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
中欧养老产业混合C |
2.8139 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中欧养老产业混合C |
2.8143 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧养老产业混合C |
2.8276 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中欧养老产业混合C |
2.8307 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧养老产业混合C |
2.8431 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
中欧养老产业混合C |
2.8221 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧养老产业混合C |
2.8066 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中欧养老产业混合C |
2.8077 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
中欧养老产业混合C |
2.8379 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧养老产业混合C |
2.8129 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
中欧养老产业混合C |
2.8151 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中欧养老产业混合C |
2.8101 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
中欧养老产业混合C |
2.8049 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
中欧养老产业混合C |
2.8324 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
中欧养老产业混合C |
2.8763 |
0.36% |
| 2026-08-11 |
中欧养老产业混合C |
2.8661 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
中欧养老产业混合C |
2.8671 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
中欧养老产业混合C |
2.8180 |
-0.25% |
| 2026-08-06 |
中欧养老产业混合C |
2.8252 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
中欧养老产业混合C |
2.8451 |
-0.53% |
| 2026-08-04 |
中欧养老产业混合C |
2.8602 |
-1.20% |
| 2026-08-03 |
中欧养老产业混合C |
2.8946 |
0.47% |
| 2026-07-31 |
中欧养老产业混合C |
2.8811 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
中欧养老产业混合C |
2.8876 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
中欧养老产业混合C |
2.8687 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
中欧养老产业混合C |
2.8169 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
中欧养老产业混合C |
2.7919 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
中欧养老产业混合C |
2.7593 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
中欧养老产业混合C |
2.8025 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
中欧养老产业混合C |
2.7804 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
中欧养老产业混合C |
2.7558 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
中欧养老产业混合C |
2.7561 |
3.24% |
| 2026-07-17 |
中欧养老产业混合C |
2.6697 |
-1.43% |
| 2026-07-16 |
中欧养老产业混合C |
2.7083 |
0.24% |
| 2026-07-15 |
中欧养老产业混合C |
2.7019 |
2.69% |
| 2026-07-14 |
中欧养老产业混合C |
2.6312 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
中欧养老产业混合C |
2.6156 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
中欧养老产业混合C |
2.6340 |
1.31% |
| 2026-07-09 |
中欧养老产业混合C |
2.5999 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
中欧养老产业混合C |
2.6120 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
中欧养老产业混合C |
2.6130 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
中欧养老产业混合C |
2.6562 |
1.53% |
| 2026-07-03 |
中欧养老产业混合C |
2.6163 |
1.17% |
| 2026-07-02 |
中欧养老产业混合C |
2.5860 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
中欧养老产业混合C |
2.5870 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
中欧养老产业混合C |
2.5441 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
中欧养老产业混合C |
2.5732 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
中欧养老产业混合C |
2.5380 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
中欧养老产业混合C |
2.5971 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
中欧养老产业混合C |
2.6026 |
-1.01% |
| 2026-06-23 |
中欧养老产业混合C |
2.6291 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
中欧养老产业混合C |
2.6705 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
中欧养老产业混合C |
2.6436 |
-2.68% |
| 2026-06-17 |
中欧养老产业混合C |
2.7145 |
-0.40% |
