近一季华夏中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A012768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0263 |
-0.32% |
| 2024-04-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0296 |
3.35% |
| 2024-04-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9962 |
2.55% |
| 2024-04-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9714 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9790 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9570 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9500 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9506 |
-2.43% |
| 2024-04-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9743 |
-1.26% |
| 2024-04-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9867 |
4.04% |
| 2024-04-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9958 |
-1.69% |
| 2024-04-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0129 |
-1.40% |
| 2024-04-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0273 |
1.03% |
| 2024-04-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0500 |
1.40% |
| 2024-04-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0355 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0585 |
-2.77% |
| 2024-04-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0887 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1034 |
4.39% |
| 2024-03-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0570 |
-1.09% |
| 2024-03-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0687 |
3.67% |
| 2024-03-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0816 |
-2.65% |
| 2024-03-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1110 |
-4.35% |
| 2024-03-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1615 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1655 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1598 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1322 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1386 |
2.23% |
| 2024-03-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1138 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1076 |
-3.08% |
| 2024-03-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1428 |
4.10% |
| 2024-03-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0978 |
0.93% |
| 2024-03-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0877 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0709 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0576 |
-3.59% |
| 2024-03-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0970 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1067 |
-2.04% |
| 2024-03-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1298 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1186 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1010 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0651 |
-4.43% |
| 2024-02-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.1145 |
4.94% |
| 2024-02-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0620 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0642 |
2.29% |
| 2024-02-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0404 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0207 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0182 |
-0.51% |
| 2024-02-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
1.0234 |
7.01% |
| 2024-02-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9564 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9196 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.9128 |
6.87% |
| 2024-02-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
0.8541 |
-7.29% |
