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华泰柏瑞上证红利ETF联接A(华泰柏瑞红利ETF联接A)基金净值查询(012761)

近一季华泰柏瑞上证红利ETF联接A|华泰柏瑞红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞上证红利ETF联接A012761净值及计算阶段收益
近一季012761基金累计收益率4.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1360 -0.49%
2026-09-15 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1416 -0.51%
2026-09-14 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1475 -0.35%
2026-09-11 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1515 -1.63%
2026-09-10 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1706 -0.53%
2026-09-09 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1819 1.46%
2026-09-08 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1649 1.49%
2026-09-07 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1478 -1.33%
2026-09-04 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1631 0.10%
2026-09-03 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1619 0.04%
2026-09-02 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1614 -1.41%
2026-09-01 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1780 -0.22%
2026-08-31 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1806 0.87%
2026-08-28 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1704 0.14%
2026-08-27 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1688 0.46%
2026-08-26 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1635 0.81%
2026-08-25 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1541 -0.77%
2026-08-24 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1630 1.36%
2026-08-21 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1474 0.10%
2026-08-20 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1462 0.47%
2026-08-19 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1408 0.65%
2026-08-18 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1334 1.12%
2026-08-17 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1209 0.32%
2026-08-14 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1173 0.58%
2026-08-13 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1109 -0.73%
2026-08-12 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1241 -0.35%
2026-08-11 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1280 -0.30%
2026-08-10 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1314 1.06%
2026-08-07 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1195 -0.08%
2026-08-06 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1204 1.79%
2026-08-05 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1007 -0.25%
2026-08-04 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1035 -1.47%
2026-08-03 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1197 -0.63%
2026-07-31 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1268 -0.20%
2026-07-30 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1291 1.17%
2026-07-29 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1160 1.16%
2026-07-28 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1032 -0.03%
2026-07-27 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1035 0.35%
2026-07-24 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0996 -1.76%
2026-07-23 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1193 0.80%
2026-07-22 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1104 1.52%
2026-07-21 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0938 -1.24%
2026-07-20 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1074 3.47%
2026-07-17 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0703 -0.40%
2026-07-16 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0796 -1.14%
2026-07-15 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0920 1.28%
2026-07-14 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0782 2.38%
2026-07-13 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0531 0.67%
2026-07-10 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0461 0.12%
2026-07-09 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0448 -1.17%
2026-07-08 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0570 1.06%
2026-07-07 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0459 -1.32%
2026-07-06 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0599 1.95%
2026-07-03 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0396 0.86%
2026-07-02 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0307 1.07%
2026-07-01 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0198 1.64%
2026-06-30 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0033 -2.18%
2026-06-29 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0252 1.00%
2026-06-26 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0150 -1.66%
2026-06-25 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0321 -1.38%
2026-06-24 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0463 -1.81%
2026-06-23 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0652 -0.59%
2026-06-22 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0715 1.07%
2026-06-18 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0602 -2.01%
2026-06-17 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0815 -1.17%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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