近一年财通资管中债1-3年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管中债1-3年国开债C012736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0906 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0909 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0901 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0894 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0871 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0892 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0910 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0904 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0920 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0912 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0907 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0904 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0900 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0898 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0900 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0901 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0896 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0893 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0895 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0893 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0886 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0879 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0874 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0877 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0873 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0875 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0863 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0859 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0860 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1299 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1294 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1296 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1292 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1284 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1279 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1282 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1282 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1290 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1293 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1294 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1296 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1283 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1281 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1273 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1284 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1275 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1270 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1270 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1262 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1258 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1250 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1247 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1238 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1227 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1225 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1217 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1224 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1223 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1221 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1223 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1223 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1216 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1210 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1209 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1205 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1202 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1204 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1201 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1195 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1193 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1189 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1191 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1188 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1187 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1186 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1188 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1183 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1183 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1177 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1178 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1180 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1186 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1183 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1178 |
0.05% |
| 2023-12-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1172 |
0.09% |
| 2023-12-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1162 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1156 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1153 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1151 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1154 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1157 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1152 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1146 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1143 |
0.10% |
| 2023-12-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1132 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1128 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1122 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1118 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1113 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1115 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1114 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1117 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1117 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1113 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1114 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1114 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1116 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1115 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1122 |
-0.04% |
| 2023-11-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1132 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1133 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1133 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1131 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1127 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1127 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1122 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1116 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1117 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1117 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1121 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1121 |
-0.03% |
| 2023-11-02 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1124 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1118 |
0.02% |
| 2023-10-31 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1116 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1114 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1109 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1105 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1107 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1097 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1097 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1093 |
0.04% |
| 2023-10-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1089 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1098 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1104 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1110 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1111 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1107 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1105 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1112 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1119 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1115 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1104 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1101 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1103 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1106 |
-0.03% |
| 2023-09-21 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1109 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1103 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1102 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1104 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1108 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1109 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1107 |
0.04% |
| 2023-09-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1103 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1099 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1102 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1105 |
-0.05% |
| 2023-09-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1111 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1118 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1116 |
-0.04% |
| 2023-09-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1121 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1126 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1122 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1114 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1120 |
-0.05% |
| 2023-08-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1126 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1129 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1127 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1127 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1130 |
0.02% |
| 2023-08-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1128 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1126 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1127 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1123 |
0.04% |
| 2023-08-14 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1118 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1112 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1108 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1108 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1109 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1108 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1107 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1106 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1099 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1094 |
0.05% |
| 2023-07-31 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1089 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1089 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1092 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1085 |
0.05% |
| 2023-07-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1080 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1095 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1093 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1089 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1088 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1087 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1082 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1078 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1077 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1080 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1080 |
-0.01% |
| 2023-07-10 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1081 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1080 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1078 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1076 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1073 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1073 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1072 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1065 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1060 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1053 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1054 |
0.02% |
| 2023-06-21 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1052 |
0.04% |
| 2023-06-20 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1048 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.1040 |
7.22% |
| 2023-06-16 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0296 |
-0.06% |
| 2023-06-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0302 |
-0.07% |
| 2023-06-14 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0309 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0308 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0303 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0302 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0297 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0299 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0298 |
0.07% |
| 2023-06-05 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0291 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0284 |
-0.04% |
| 2023-06-01 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0288 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0286 |
0.06% |
| 2023-05-30 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0280 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0278 |
0.08% |
| 2023-05-26 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0270 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0271 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0271 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0273 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0267 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0259 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0254 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0254 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0255 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0257 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0257 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0257 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0249 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0243 |
0.04% |
