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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0154 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0152 | 0.12% |
| 2025-12-16 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0140 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0138 | -0.09% |
| 2025-12-12 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0147 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6401 | 0.29% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6108 | 0.29% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1078 | 0.08% |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0938 | 0.07% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0905 | 0.06% |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.0741 | 0.06% |
| 财通资管双盈债券发起式A | 1.1007 | 0.03% |
| 财通资管睿丰债券C | 0.9985 | 0.02% |
| 财通资管鸿达纯债A | 1.2641 | 0.02% |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0011 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |
