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国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询(012728)

近一季国泰中证动漫游戏ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证动漫游戏ETF联接A012728净值及计算阶段收益
近一季012728基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1742 -0.61%
2026-09-14 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1814 -1.34%
2026-09-11 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1972 -1.29%
2026-09-10 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2128 -0.28%
2026-09-09 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2162 -2.92%
2026-09-08 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2517 0.24%
2026-09-07 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2487 1.36%
2026-09-04 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2320 2.92%
2026-09-03 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1971 1.13%
2026-09-02 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1837 -1.46%
2026-09-01 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2012 0.10%
2026-08-31 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2000 1.78%
2026-08-28 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1790 0.13%
2026-08-27 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1775 0.42%
2026-08-26 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1726 -0.43%
2026-08-25 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1777 1.23%
2026-08-24 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1634 -0.67%
2026-08-21 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1713 -0.79%
2026-08-20 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1806 0.69%
2026-08-19 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1725 -3.17%
2026-08-18 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2109 -1.13%
2026-08-17 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2247 -1.98%
2026-08-14 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2489 1.83%
2026-08-13 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2264 -1.40%
2026-08-12 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2438 0.52%
2026-08-11 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2374 -1.28%
2026-08-10 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2534 1.72%
2026-08-07 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2322 -0.23%
2026-08-06 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2350 -2.04%
2026-08-05 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2602 0.13%
2026-08-04 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2586 2.40%
2026-08-03 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2291 1.22%
2026-07-31 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2143 3.84%
2026-07-30 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1694 -0.71%
2026-07-29 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1778 5.53%
2026-07-28 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1161 -0.42%
2026-07-27 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1208 2.88%
2026-07-24 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0894 -3.18%
2026-07-23 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1240 -1.93%
2026-07-22 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1457 -3.84%
2026-07-21 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1897 1.46%
2026-07-20 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1726 1.30%
2026-07-17 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1576 -4.73%
2026-07-16 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2151 0.31%
2026-07-15 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2113 4.96%
2026-07-14 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1541 -1.51%
2026-07-13 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1715 -4.47%
2026-07-10 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2263 2.34%
2026-07-09 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1983 0.15%
2026-07-08 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1965 -1.58%
2026-07-07 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2157 1.61%
2026-07-06 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1964 0.55%
2026-07-03 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1899 -0.64%
2026-07-02 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1976 -0.02%
2026-07-01 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1978 0.46%
2026-06-30 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1923 0.61%
2026-06-29 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1851 1.93%
2026-06-26 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1627 -2.32%
2026-06-25 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1903 2.76%
2026-06-24 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1583 0.15%
2026-06-23 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1566 -1.86%
2026-06-22 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1785 3.41%
2026-06-18 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1396 -0.08%
2026-06-17 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1405 -1.78%
2026-06-16 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1608 -0.92%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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