近一月中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9153 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9221 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9201 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9309 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9369 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9387 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9392 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9435 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9371 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9340 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9456 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9427 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9441 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9421 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9421 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9358 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9307 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9419 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9504 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9521 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9620 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A |
0.9576 |
0.84% |
