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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

今年以来中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询
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查询指定日期范围中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704净值及计算阶段收益
今年以来012704基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9086 -0.73%
2026-09-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9153 -0.74%
2026-09-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9221 0.22%
2026-09-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9201 -1.16%
2026-09-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9309 -0.64%
2026-09-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9369 -0.19%
2026-09-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9387 -0.05%
2026-09-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 -0.46%
2026-09-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9435 0.68%
2026-09-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9371 0.33%
2026-09-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9340 -1.23%
2026-09-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9456 0.31%
2026-08-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9427 -0.15%
2026-08-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9441 0.21%
2026-08-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.00%
2026-08-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.67%
2026-08-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9358 0.55%
2026-08-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9307 -1.19%
2026-08-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9419 -0.90%
2026-08-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9504 -0.18%
2026-08-19 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9521 -1.03%
2026-08-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9620 0.46%
2026-08-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9576 0.84%
2026-08-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9496 -0.57%
2026-08-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9550 -1.39%
2026-08-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9685 -0.11%
2026-08-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9696 -0.87%
2026-08-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9781 1.28%
2026-08-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9657 0.01%
2026-08-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9656 -0.94%
2026-08-05 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9747 0.55%
2026-08-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9694 -0.70%
2026-08-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9762 0.16%
2026-07-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9746 0.20%
2026-07-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9727 0.83%
2026-07-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9647 2.10%
2026-07-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9449 0.65%
2026-07-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9388 1.40%
2026-07-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9258 -2.29%
2026-07-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9475 0.73%
2026-07-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9406 -0.33%
2026-07-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9437 0.30%
2026-07-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9409 2.79%
2026-07-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9154 -1.84%
2026-07-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9326 0.43%
2026-07-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9286 1.74%
2026-07-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9127 0.91%
2026-07-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9045 -0.20%
2026-07-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9063 0.34%
2026-07-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9032 0.13%
2026-07-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9020 0.08%
2026-07-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9013 -1.34%
2026-07-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9135 1.42%
2026-07-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9007 0.73%
2026-07-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8942 0.25%
2026-07-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8920 2.04%
2026-06-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8742 -0.76%
2026-06-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8809 2.66%
2026-06-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8581 -2.42%
2026-06-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8794 0.19%
2026-06-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8777 -0.02%
2026-06-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8779 -1.56%
2026-06-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8918 2.61%
2026-06-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8691 -1.65%
2026-06-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8837 -0.21%
2026-06-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8856 -1.47%
2026-06-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8988 0.47%
2026-06-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8946 2.16%
2026-06-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8757 -0.77%
2026-06-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8825 0.08%
2026-06-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8818 0.38%
2026-06-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8785 -1.04%
2026-06-05 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8877 -0.57%
2026-06-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8928 -1.09%
2026-06-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9026 -1.20%
2026-06-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9136 -0.34%
2026-06-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9167 0.42%
2026-05-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9129 0.43%
2026-05-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9090 -0.85%
2026-05-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9168 -1.05%
2026-05-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9265 0.22%
2026-05-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9245 0.60%
2026-05-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9190 0.84%
2026-05-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9113 -1.68%
2026-05-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9269 -0.12%
2026-05-19 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9280 0.25%
2026-05-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9257 -1.57%
2026-05-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9402 -1.35%
2026-05-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9531 -1.10%
2026-05-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9637 0.33%
2026-05-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9605 -0.51%
2026-05-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9654 1.06%
2026-05-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9553 -0.61%
2026-04-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9437 -0.41%
2026-04-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9476 1.59%
2026-04-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9328 -0.22%
2026-04-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9349 -0.42%
2026-04-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9388 -0.15%
2026-04-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9402 -0.32%
2026-04-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9432 0.08%
2026-04-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9424 0.34%
2026-04-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 0.41%
2026-04-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9354 -0.54%
2026-04-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9405 1.03%
2026-04-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9309 0.45%
2026-04-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9267 0.58%
2026-04-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9214 -0.74%
2026-04-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9283 0.80%
2026-04-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9209 -0.83%
2026-04-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9286 3.09%
2026-04-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9008 0.59%
2026-04-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8955 -0.61%
2026-04-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9010 -1.18%
2026-04-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9118 2.16%
2026-03-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8925 -1.29%
2026-03-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9042 -0.12%
2026-03-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9053 0.86%
2026-03-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8976 -1.82%
2026-03-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9142 1.31%
2026-03-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9024 1.12%
2026-03-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8924 -3.15%
2026-03-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9214 -0.53%
2026-03-19 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9263 -2.14%
2026-03-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9466 0.38%
2026-03-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9430 -0.92%
2026-03-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9518 -0.45%
2026-03-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9561 -0.53%
2026-03-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9612 -0.62%
2026-03-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9672 -0.19%
2026-03-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9690 1.36%
2026-03-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9560 -1.37%
2026-03-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9693 1.41%
2026-03-05 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9558 0.55%
2026-03-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9506 -1.05%
2026-03-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9607 -2.04%
2026-03-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9807 -0.37%
2026-02-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9843 0.22%
2026-02-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9821 -0.19%
2026-02-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9840 1.01%
2026-02-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9742 0.14%
2026-02-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9728 -1.28%
2026-02-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9854 -0.01%
2026-02-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9855 0.15%
2026-02-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9840 0.61%
2026-02-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9780 1.64%
2026-02-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9622 -0.82%
2026-02-05 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9702 -0.54%
2026-02-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9755 0.42%
2026-02-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9714 1.48%
2026-02-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9572 -2.43%
2026-01-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9810 -1.18%
2026-01-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9927 -0.04%
2026-01-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9931 0.66%
2026-01-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9866 0.42%
2026-01-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9825 -0.19%
2026-01-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9844 0.49%
2026-01-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9796 0.43%
2026-01-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9754 0.83%
2026-01-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9674 -0.01%
2026-01-19 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9675 0.57%
2026-01-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9620 -0.50%
2026-01-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9668 0.11%
2026-01-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9657 0.02%
2026-01-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9655 -0.68%
2026-01-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9721 0.80%
2026-01-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9644 0.98%
2026-01-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9550 -0.51%
2026-01-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9599 -0.44%
2026-01-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9641 1.01%
2026-01-05 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9545 1.88%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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