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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

近一季中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银兴利稳健回报灵活配置混合A012704净值及计算阶段收益
近一季012704基金累计收益率5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9153 -0.74%
2026-09-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9221 0.22%
2026-09-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9201 -1.16%
2026-09-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9309 -0.64%
2026-09-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9369 -0.19%
2026-09-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9387 -0.05%
2026-09-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9392 -0.46%
2026-09-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9435 0.68%
2026-09-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9371 0.33%
2026-09-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9340 -1.23%
2026-09-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9456 0.31%
2026-08-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9427 -0.15%
2026-08-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9441 0.21%
2026-08-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.00%
2026-08-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9421 0.67%
2026-08-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9358 0.55%
2026-08-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9307 -1.19%
2026-08-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9419 -0.90%
2026-08-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9504 -0.18%
2026-08-19 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9521 -1.03%
2026-08-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9620 0.46%
2026-08-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9576 0.84%
2026-08-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9496 -0.57%
2026-08-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9550 -1.39%
2026-08-12 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9685 -0.11%
2026-08-11 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9696 -0.87%
2026-08-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9781 1.28%
2026-08-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9657 0.01%
2026-08-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9656 -0.94%
2026-08-05 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9747 0.55%
2026-08-04 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9694 -0.70%
2026-08-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9762 0.16%
2026-07-31 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9746 0.20%
2026-07-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9727 0.83%
2026-07-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9647 2.10%
2026-07-28 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9449 0.65%
2026-07-27 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9388 1.40%
2026-07-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9258 -2.29%
2026-07-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9475 0.73%
2026-07-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9406 -0.33%
2026-07-21 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9437 0.30%
2026-07-20 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9409 2.79%
2026-07-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9154 -1.84%
2026-07-16 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9326 0.43%
2026-07-15 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9286 1.74%
2026-07-14 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9127 0.91%
2026-07-13 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9045 -0.20%
2026-07-10 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9063 0.34%
2026-07-09 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9032 0.13%
2026-07-08 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9020 0.08%
2026-07-07 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9013 -1.34%
2026-07-06 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9135 1.42%
2026-07-03 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.9007 0.73%
2026-07-02 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8942 0.25%
2026-07-01 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8920 2.04%
2026-06-30 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8742 -0.76%
2026-06-29 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8809 2.66%
2026-06-26 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8581 -2.42%
2026-06-25 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8794 0.19%
2026-06-24 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8777 -0.02%
2026-06-23 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8779 -1.56%
2026-06-22 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8918 2.61%
2026-06-18 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8691 -1.65%
2026-06-17 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 0.8837 -0.21%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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