近一年华夏核心成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心成长混合A012703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏核心成长混合A |
0.6199 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
华夏核心成长混合A |
0.6152 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
华夏核心成长混合A |
0.6232 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
华夏核心成长混合A |
0.6226 |
-4.18% |
| 2026-09-10 |
华夏核心成长混合A |
0.6486 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
华夏核心成长混合A |
0.6565 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
华夏核心成长混合A |
0.6571 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华夏核心成长混合A |
0.6562 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
华夏核心成长混合A |
0.6589 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
华夏核心成长混合A |
0.6757 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
华夏核心成长混合A |
0.6740 |
-3.18% |
| 2026-09-01 |
华夏核心成长混合A |
0.6954 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
华夏核心成长混合A |
0.7125 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
华夏核心成长混合A |
0.7150 |
1.71% |
| 2026-08-27 |
华夏核心成长混合A |
0.7030 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
华夏核心成长混合A |
0.6990 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
华夏核心成长混合A |
0.6908 |
-5.07% |
| 2026-08-24 |
华夏核心成长混合A |
0.7258 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
华夏核心成长混合A |
0.7200 |
5.74% |
| 2026-08-20 |
华夏核心成长混合A |
0.6809 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
华夏核心成长混合A |
0.6824 |
-3.79% |
| 2026-08-18 |
华夏核心成长混合A |
0.7093 |
-1.90% |
| 2026-08-17 |
华夏核心成长混合A |
0.7228 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
华夏核心成长混合A |
0.7173 |
1.73% |
| 2026-08-13 |
华夏核心成长混合A |
0.7051 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
华夏核心成长混合A |
0.7134 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
华夏核心成长混合A |
0.7014 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
华夏核心成长混合A |
0.7137 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
华夏核心成长混合A |
0.7020 |
1.62% |
| 2026-08-06 |
华夏核心成长混合A |
0.6908 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
华夏核心成长混合A |
0.6903 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
华夏核心成长混合A |
0.6658 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
华夏核心成长混合A |
0.6511 |
1.48% |
| 2026-07-31 |
华夏核心成长混合A |
0.6416 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
华夏核心成长混合A |
0.6430 |
-2.99% |
| 2026-07-29 |
华夏核心成长混合A |
0.6628 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
华夏核心成长混合A |
0.6487 |
-1.88% |
| 2026-07-27 |
华夏核心成长混合A |
0.6611 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
华夏核心成长混合A |
0.6452 |
-4.39% |
| 2026-07-23 |
华夏核心成长混合A |
0.6735 |
6.10% |
| 2026-07-22 |
华夏核心成长混合A |
0.6348 |
2.09% |
| 2026-07-21 |
华夏核心成长混合A |
0.6218 |
3.02% |
| 2026-07-20 |
华夏核心成长混合A |
0.6036 |
-6.10% |
| 2026-07-17 |
华夏核心成长混合A |
0.6404 |
-4.16% |
| 2026-07-16 |
华夏核心成长混合A |
0.6682 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
华夏核心成长混合A |
0.6774 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
华夏核心成长混合A |
0.7050 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
华夏核心成长混合A |
0.6925 |
-3.50% |
| 2026-07-10 |
华夏核心成长混合A |
0.7176 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
华夏核心成长混合A |
0.7527 |
-4.30% |
| 2026-07-08 |
华夏核心成长混合A |
0.7851 |
-7.74% |
| 2026-07-07 |
华夏核心成长混合A |
0.8459 |
0.58% |
| 2026-07-06 |
华夏核心成长混合A |
0.8410 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
华夏核心成长混合A |
0.8471 |
-0.79% |
| 2026-07-02 |
华夏核心成长混合A |
0.8538 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
华夏核心成长混合A |
0.8609 |
3.44% |
| 2026-06-30 |
华夏核心成长混合A |
0.8323 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
华夏核心成长混合A |
0.8030 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
华夏核心成长混合A |
0.8029 |
-7.78% |
| 2026-06-25 |
华夏核心成长混合A |
0.8654 |
-3.99% |
| 2026-06-24 |
华夏核心成长混合A |
0.8999 |
6.02% |
| 2026-06-23 |
华夏核心成长混合A |
0.8488 |
-5.48% |
| 2026-06-22 |
华夏核心成长混合A |
0.8953 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
华夏核心成长混合A |
0.8785 |
-3.95% |
| 2026-06-17 |
华夏核心成长混合A |
0.9132 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
华夏核心成长混合A |
0.9214 |
-3.06% |
| 2026-06-15 |
华夏核心成长混合A |
0.9496 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
华夏核心成长混合A |
0.9490 |
2.98% |
| 2026-06-11 |
华夏核心成长混合A |
0.9215 |
4.43% |
| 2026-06-10 |
华夏核心成长混合A |
0.8824 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
华夏核心成长混合A |
0.8887 |
6.81% |
| 2026-06-08 |
华夏核心成长混合A |
0.8320 |
-3.35% |
| 2026-06-05 |
华夏核心成长混合A |
0.8608 |
0.46% |
| 2026-06-04 |
华夏核心成长混合A |
0.8569 |
-2.77% |
| 2026-06-03 |
华夏核心成长混合A |
0.8806 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
华夏核心成长混合A |
0.8824 |
-2.12% |
| 2026-06-01 |
华夏核心成长混合A |
0.9011 |
-1.21% |
| 2026-05-29 |
华夏核心成长混合A |
0.9121 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
华夏核心成长混合A |
0.9310 |
-1.88% |
| 2026-05-27 |
华夏核心成长混合A |
0.9485 |
-2.81% |
| 2026-05-26 |
华夏核心成长混合A |
0.9752 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
华夏核心成长混合A |
0.9697 |
-0.83% |
| 2026-05-22 |
华夏核心成长混合A |
0.9778 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
华夏核心成长混合A |
0.9723 |
-3.83% |
| 2026-05-20 |
华夏核心成长混合A |
1.0110 |
2.33% |
| 2026-05-19 |
华夏核心成长混合A |
0.9880 |
-2.88% |
| 2026-05-18 |
华夏核心成长混合A |
1.0165 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
华夏核心成长混合A |
1.0201 |
-2.77% |
| 2026-05-14 |
华夏核心成长混合A |
1.0484 |
-3.52% |
| 2026-05-13 |
华夏核心成长混合A |
1.0853 |
-2.38% |
| 2026-05-12 |
华夏核心成长混合A |
1.1111 |
-2.35% |
| 2026-05-11 |
华夏核心成长混合A |
1.1372 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
华夏核心成长混合A |
1.1370 |
-2.44% |
| 2026-04-30 |
华夏核心成长混合A |
1.1829 |
1.98% |
| 2026-04-29 |
华夏核心成长混合A |
1.1599 |
7.77% |
| 2026-04-28 |
华夏核心成长混合A |
1.0763 |
-1.81% |
| 2026-04-27 |
华夏核心成长混合A |
1.0961 |
1.41% |
| 2026-04-24 |
华夏核心成长混合A |
1.0809 |
6.97% |
| 2026-04-23 |
华夏核心成长混合A |
1.0105 |
-3.14% |
| 2026-04-22 |
华夏核心成长混合A |
1.0422 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
华夏核心成长混合A |
1.0407 |
-0.57% |
| 2026-04-20 |
华夏核心成长混合A |
1.0467 |
-0.98% |
| 2026-04-17 |
华夏核心成长混合A |
1.0570 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
华夏核心成长混合A |
1.0541 |
6.27% |
| 2026-04-15 |
华夏核心成长混合A |
0.9919 |
-3.64% |
| 2026-04-14 |
华夏核心成长混合A |
1.0280 |
2.79% |
| 2026-04-13 |
华夏核心成长混合A |
1.0001 |
6.72% |
| 2026-04-10 |
华夏核心成长混合A |
0.9371 |
3.71% |
| 2026-04-09 |
华夏核心成长混合A |
0.9036 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
华夏核心成长混合A |
0.9025 |
2.35% |
| 2026-04-07 |
华夏核心成长混合A |
0.8818 |
-0.41% |
| 2026-04-03 |
华夏核心成长混合A |
0.8854 |
-1.49% |
| 2026-04-02 |
华夏核心成长混合A |
0.8988 |
1.33% |
| 2026-04-01 |
华夏核心成长混合A |
0.8870 |
-0.76% |
| 2026-03-31 |
华夏核心成长混合A |
0.8938 |
-4.22% |
| 2026-03-30 |
华夏核心成长混合A |
0.9315 |
-1.23% |
| 2026-03-27 |
华夏核心成长混合A |
0.9430 |
7.06% |
| 2026-03-26 |
华夏核心成长混合A |
0.8808 |
2.22% |
| 2026-03-25 |
华夏核心成长混合A |
0.8617 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
华夏核心成长混合A |
0.8413 |
5.25% |
| 2026-03-23 |
华夏核心成长混合A |
0.7993 |
0.47% |
| 2026-03-20 |
华夏核心成长混合A |
0.7956 |
1.21% |
| 2026-03-19 |
华夏核心成长混合A |
0.7861 |
-5.89% |
| 2026-03-18 |
华夏核心成长混合A |
0.8324 |
-2.58% |
| 2026-03-17 |
华夏核心成长混合A |
0.8539 |
-2.03% |
| 2026-03-16 |
华夏核心成长混合A |
0.8716 |
-1.22% |
| 2026-03-13 |
华夏核心成长混合A |
0.8824 |
0.89% |
| 2026-03-12 |
华夏核心成长混合A |
0.8746 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
华夏核心成长混合A |
0.8851 |
1.77% |
| 2026-03-10 |
华夏核心成长混合A |
0.8697 |
1.36% |
| 2026-03-09 |
华夏核心成长混合A |
0.8580 |
1.32% |
| 2026-03-06 |
华夏核心成长混合A |
0.8468 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
华夏核心成长混合A |
0.8499 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
华夏核心成长混合A |
0.8434 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
华夏核心成长混合A |
0.8479 |
-4.77% |
| 2026-03-02 |
华夏核心成长混合A |
0.8904 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
华夏核心成长混合A |
0.9111 |
1.73% |
| 2026-02-26 |
华夏核心成长混合A |
0.8956 |
-1.71% |
| 2026-02-25 |
华夏核心成长混合A |
0.9109 |
4.94% |
| 2026-02-24 |
华夏核心成长混合A |
0.8680 |
3.82% |
| 2026-02-13 |
华夏核心成长混合A |
0.8361 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
华夏核心成长混合A |
0.8365 |
1.79% |
| 2026-02-11 |
华夏核心成长混合A |
0.8218 |
4.21% |
| 2026-02-10 |
华夏核心成长混合A |
0.7886 |
-1.56% |
| 2026-02-09 |
华夏核心成长混合A |
0.8009 |
0.68% |
| 2026-02-06 |
华夏核心成长混合A |
0.7955 |
3.16% |
| 2026-02-05 |
华夏核心成长混合A |
0.7711 |
-4.72% |
| 2026-02-04 |
华夏核心成长混合A |
0.8075 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
华夏核心成长混合A |
0.8149 |
4.19% |
| 2026-02-02 |
华夏核心成长混合A |
0.7821 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
华夏核心成长混合A |
0.8005 |
-5.21% |
| 2026-01-29 |
华夏核心成长混合A |
0.8422 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
华夏核心成长混合A |
0.8489 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
华夏核心成长混合A |
0.8492 |
-1.95% |
| 2026-01-26 |
华夏核心成长混合A |
0.8658 |
-1.67% |
| 2026-01-23 |
华夏核心成长混合A |
0.8805 |
5.55% |
| 2026-01-22 |
华夏核心成长混合A |
0.8342 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
华夏核心成长混合A |
0.8318 |
6.46% |
| 2026-01-20 |
华夏核心成长混合A |
0.7813 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
华夏核心成长混合A |
0.7859 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
华夏核心成长混合A |
0.7841 |
-3.55% |
| 2026-01-15 |
华夏核心成长混合A |
0.8119 |
0.47% |
| 2026-01-14 |
华夏核心成长混合A |
0.8081 |
-3.55% |
| 2026-01-13 |
华夏核心成长混合A |
0.8368 |
2.57% |
| 2026-01-12 |
华夏核心成长混合A |
0.8158 |
3.24% |
| 2026-01-09 |
华夏核心成长混合A |
0.7902 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
华夏核心成长混合A |
0.7920 |
-2.73% |
| 2026-01-07 |
华夏核心成长混合A |
0.8136 |
-0.77% |
| 2026-01-06 |
华夏核心成长混合A |
0.8199 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
华夏核心成长混合A |
0.8109 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
华夏核心成长混合A |
0.7905 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
华夏核心成长混合A |
0.7923 |
1.55% |
| 2025-12-29 |
华夏核心成长混合A |
0.7802 |
-5.34% |
| 2025-12-26 |
华夏核心成长混合A |
0.8219 |
5.21% |
| 2025-12-25 |
华夏核心成长混合A |
0.7812 |
-1.04% |
| 2025-12-24 |
华夏核心成长混合A |
0.7894 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
华夏核心成长混合A |
0.7862 |
3.08% |
| 2025-12-22 |
华夏核心成长混合A |
0.7627 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
华夏核心成长混合A |
0.7495 |
1.50% |
| 2025-12-18 |
华夏核心成长混合A |
0.7384 |
-1.80% |
| 2025-12-17 |
华夏核心成长混合A |
0.7519 |
4.29% |
| 2025-12-16 |
华夏核心成长混合A |
0.7210 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
华夏核心成长混合A |
0.7276 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
华夏核心成长混合A |
0.7326 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
华夏核心成长混合A |
0.7270 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
华夏核心成长混合A |
0.7326 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华夏核心成长混合A |
0.7315 |
0.26% |
| 2025-12-08 |
华夏核心成长混合A |
0.7296 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
华夏核心成长混合A |
0.7171 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
华夏核心成长混合A |
0.7090 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
华夏核心成长混合A |
0.7080 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
华夏核心成长混合A |
0.7114 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
华夏核心成长混合A |
0.7156 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华夏核心成长混合A |
0.7133 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
华夏核心成长混合A |
0.7091 |
0.77% |
| 2025-11-26 |
华夏核心成长混合A |
0.7037 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
华夏核心成长混合A |
0.7031 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
华夏核心成长混合A |
0.6923 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
华夏核心成长混合A |
0.6864 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
华夏核心成长混合A |
0.7148 |
0.29% |
| 2025-11-19 |
华夏核心成长混合A |
0.7127 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
华夏核心成长混合A |
0.7185 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
华夏核心成长混合A |
0.7247 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
华夏核心成长混合A |
0.7294 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
华夏核心成长混合A |
0.7436 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
华夏核心成长混合A |
0.7387 |
-0.86% |
| 2025-11-11 |
华夏核心成长混合A |
0.7451 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
华夏核心成长混合A |
0.7542 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
华夏核心成长混合A |
0.7567 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
华夏核心成长混合A |
0.7556 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
华夏核心成长混合A |
0.7416 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
华夏核心成长混合A |
0.7378 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
华夏核心成长混合A |
0.7484 |
-1.02% |
| 2025-10-31 |
华夏核心成长混合A |
0.7561 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
华夏核心成长混合A |
0.7722 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
华夏核心成长混合A |
0.7954 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
华夏核心成长混合A |
0.7792 |
0.75% |
| 2025-10-27 |
华夏核心成长混合A |
0.7734 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
华夏核心成长混合A |
0.7650 |
2.07% |
| 2025-10-23 |
华夏核心成长混合A |
0.7495 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
华夏核心成长混合A |
0.7583 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
华夏核心成长混合A |
0.7616 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
华夏核心成长混合A |
0.7390 |
1.90% |
| 2025-10-17 |
华夏核心成长混合A |
0.7252 |
-4.11% |
| 2025-10-16 |
华夏核心成长混合A |
0.7563 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
华夏核心成长混合A |
0.7628 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
华夏核心成长混合A |
0.7431 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
华夏核心成长混合A |
0.7609 |
-0.99% |
| 2025-10-10 |
华夏核心成长混合A |
0.7685 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
华夏核心成长混合A |
0.7901 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
华夏核心成长混合A |
0.7901 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
华夏核心成长混合A |
0.7789 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
华夏核心成长混合A |
0.7688 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
华夏核心成长混合A |
0.7915 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
华夏核心成长混合A |
0.7926 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
华夏核心成长混合A |
0.7855 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
华夏核心成长混合A |
0.7975 |
0.97% |
| 2025-09-19 |
华夏核心成长混合A |
0.7898 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
华夏核心成长混合A |
0.7864 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
华夏核心成长混合A |
0.7899 |
0.89% |
