近一年同泰数字经济股票C基金净值查询
查询指定日期范围同泰数字经济股票C012697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
同泰数字经济股票C |
0.5332 |
-1.51% |
| 2024-04-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5414 |
2.87% |
| 2024-04-26 |
同泰数字经济股票C |
0.5263 |
4.34% |
| 2024-04-25 |
同泰数字经济股票C |
0.5044 |
-0.85% |
| 2024-04-24 |
同泰数字经济股票C |
0.5087 |
2.91% |
| 2024-04-23 |
同泰数字经济股票C |
0.4943 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
同泰数字经济股票C |
0.4888 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
同泰数字经济股票C |
0.5135 |
-1.15% |
| 2024-04-17 |
同泰数字经济股票C |
0.5195 |
3.86% |
| 2024-04-16 |
同泰数字经济股票C |
0.5002 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
同泰数字经济股票C |
0.5134 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
同泰数字经济股票C |
0.5099 |
2.31% |
| 2024-04-11 |
同泰数字经济股票C |
0.4984 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
同泰数字经济股票C |
0.4968 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
同泰数字经济股票C |
0.5109 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
同泰数字经济股票C |
0.5124 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
同泰数字经济股票C |
0.5127 |
-2.29% |
| 2024-04-02 |
同泰数字经济股票C |
0.5247 |
-1.43% |
| 2024-04-01 |
同泰数字经济股票C |
0.5323 |
2.39% |
| 2024-03-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5199 |
-0.86% |
| 2024-03-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5244 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
同泰数字经济股票C |
0.5165 |
-3.37% |
| 2024-03-26 |
同泰数字经济股票C |
0.5345 |
-2.09% |
| 2024-03-25 |
同泰数字经济股票C |
0.5459 |
-2.59% |
| 2024-03-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5604 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
同泰数字经济股票C |
0.5596 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
同泰数字经济股票C |
0.5605 |
-0.43% |
| 2024-03-19 |
同泰数字经济股票C |
0.5629 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
同泰数字经济股票C |
0.5721 |
2.27% |
| 2024-03-15 |
同泰数字经济股票C |
0.5594 |
1.95% |
| 2024-03-14 |
同泰数字经济股票C |
0.5487 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
同泰数字经济股票C |
0.5513 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
同泰数字经济股票C |
0.5510 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
同泰数字经济股票C |
0.5513 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
同泰数字经济股票C |
0.5449 |
2.85% |
| 2024-03-07 |
同泰数字经济股票C |
0.5298 |
-2.54% |
| 2024-03-06 |
同泰数字经济股票C |
0.5436 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
同泰数字经济股票C |
0.5457 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
同泰数字经济股票C |
0.5505 |
1.40% |
| 2024-03-01 |
同泰数字经济股票C |
0.5429 |
2.26% |
| 2024-02-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5309 |
4.98% |
| 2024-02-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5057 |
-5.83% |
| 2024-02-27 |
同泰数字经济股票C |
0.5370 |
4.54% |
| 2024-02-26 |
同泰数字经济股票C |
0.5137 |
0.96% |
| 2024-02-23 |
同泰数字经济股票C |
0.5088 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5023 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
同泰数字经济股票C |
0.4947 |
-1.18% |
| 2024-02-20 |
同泰数字经济股票C |
0.5006 |
-0.54% |
| 2024-02-19 |
同泰数字经济股票C |
0.5033 |
6.18% |
| 2024-02-08 |
同泰数字经济股票C |
0.4740 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
同泰数字经济股票C |
0.4610 |
1.56% |
| 2024-02-06 |
同泰数字经济股票C |
0.4539 |
8.64% |
| 2024-02-05 |
同泰数字经济股票C |
0.4178 |
-2.09% |
| 2024-02-02 |
同泰数字经济股票C |
0.4267 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
同泰数字经济股票C |
0.4367 |
3.63% |
| 2024-01-31 |
同泰数字经济股票C |
0.4214 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
同泰数字经济股票C |
0.4317 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
同泰数字经济股票C |
0.4430 |
-5.16% |
| 2024-01-26 |
同泰数字经济股票C |
0.4671 |
-3.33% |
| 2024-01-25 |
同泰数字经济股票C |
0.4832 |
2.31% |
| 2024-01-24 |
同泰数字经济股票C |
0.4723 |
-0.84% |
| 2024-01-23 |
同泰数字经济股票C |
0.4763 |
2.61% |
| 2024-01-22 |
同泰数字经济股票C |
0.4642 |
-2.72% |
| 2024-01-19 |
同泰数字经济股票C |
0.4772 |
-1.06% |
| 2024-01-18 |
同泰数字经济股票C |
0.4823 |
3.39% |
| 2024-01-17 |
同泰数字经济股票C |
0.4665 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
同泰数字经济股票C |
0.4780 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
同泰数字经济股票C |
0.4789 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
同泰数字经济股票C |
0.4777 |
-2.09% |
| 2024-01-11 |
同泰数字经济股票C |
0.4879 |
2.07% |
| 2024-01-10 |
同泰数字经济股票C |
0.4780 |
-1.36% |
| 2024-01-09 |
同泰数字经济股票C |
0.4846 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
同泰数字经济股票C |
0.4843 |
-2.75% |
| 2024-01-05 |
同泰数字经济股票C |
0.4980 |
-2.28% |
| 2024-01-04 |
同泰数字经济股票C |
0.5096 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
同泰数字经济股票C |
0.5133 |
-2.25% |
| 2024-01-02 |
同泰数字经济股票C |
0.5251 |
-2.45% |
| 2023-12-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5383 |
1.43% |
| 2023-12-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5307 |
1.03% |
| 2023-12-27 |
同泰数字经济股票C |
0.5253 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
同泰数字经济股票C |
0.5231 |
-2.50% |
| 2023-12-25 |
同泰数字经济股票C |
0.5365 |
-0.13% |
| 2023-12-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5372 |
-1.74% |
| 2023-12-21 |
同泰数字经济股票C |
0.5467 |
1.33% |
| 2023-12-20 |
同泰数字经济股票C |
0.5395 |
-2.56% |
| 2023-12-19 |
同泰数字经济股票C |
0.5537 |
0.64% |
| 2023-12-18 |
同泰数字经济股票C |
0.5502 |
-0.94% |
| 2023-12-15 |
同泰数字经济股票C |
0.5554 |
-1.58% |
| 2023-12-14 |
同泰数字经济股票C |
0.5643 |
-0.69% |
| 2023-12-13 |
同泰数字经济股票C |
0.5682 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
同泰数字经济股票C |
0.5744 |
-1.37% |
| 2023-12-11 |
同泰数字经济股票C |
0.5824 |
2.23% |
| 2023-12-08 |
同泰数字经济股票C |
0.5697 |
4.02% |
| 2023-12-07 |
同泰数字经济股票C |
0.5477 |
0.24% |
| 2023-12-06 |
同泰数字经济股票C |
0.5464 |
0.59% |
| 2023-12-05 |
同泰数字经济股票C |
0.5432 |
-1.88% |
| 2023-12-04 |
同泰数字经济股票C |
0.5536 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
同泰数字经济股票C |
0.5547 |
1.57% |
| 2023-11-30 |
同泰数字经济股票C |
0.5461 |
0.17% |
| 2023-11-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5452 |
-0.27% |
| 2023-11-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5467 |
0.29% |
| 2023-11-27 |
同泰数字经济股票C |
0.5451 |
2.48% |
| 2023-11-24 |
同泰数字经济股票C |
0.5319 |
-2.53% |
| 2023-11-23 |
同泰数字经济股票C |
0.5457 |
1.30% |
| 2023-11-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5387 |
-2.27% |
| 2023-11-20 |
同泰数字经济股票C |
0.5593 |
-0.53% |
| 2023-11-17 |
同泰数字经济股票C |
0.5623 |
1.77% |
| 2023-11-16 |
同泰数字经济股票C |
0.5525 |
-1.71% |
| 2023-11-15 |
同泰数字经济股票C |
0.5621 |
-0.37% |
| 2023-11-14 |
同泰数字经济股票C |
0.5642 |
0.55% |
| 2023-11-13 |
同泰数字经济股票C |
0.5611 |
0.99% |
| 2023-11-10 |
同泰数字经济股票C |
0.5556 |
-0.14% |
| 2023-11-09 |
同泰数字经济股票C |
0.5564 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
同泰数字经济股票C |
0.5574 |
0.38% |
| 2023-11-07 |
同泰数字经济股票C |
0.5553 |
2.10% |
| 2023-11-06 |
同泰数字经济股票C |
0.5439 |
2.58% |
| 2023-11-03 |
同泰数字经济股票C |
0.5302 |
2.87% |
| 2023-11-02 |
同泰数字经济股票C |
0.5154 |
-1.25% |
| 2023-11-01 |
同泰数字经济股票C |
0.5219 |
-1.19% |
| 2023-10-31 |
同泰数字经济股票C |
0.5282 |
-0.62% |
| 2023-10-30 |
同泰数字经济股票C |
0.5315 |
1.68% |
| 2023-10-27 |
同泰数字经济股票C |
0.5227 |
0.56% |
| 2023-10-26 |
同泰数字经济股票C |
0.5198 |
0.39% |
| 2023-10-25 |
同泰数字经济股票C |
0.5178 |
-1.15% |
| 2023-10-24 |
同泰数字经济股票C |
0.5238 |
-0.10% |
| 2023-10-23 |
同泰数字经济股票C |
0.5243 |
-1.06% |
| 2023-10-20 |
同泰数字经济股票C |
0.5299 |
-2.41% |
| 2023-10-19 |
同泰数字经济股票C |
0.5430 |
-1.42% |
| 2023-10-18 |
同泰数字经济股票C |
0.5508 |
-0.95% |
| 2023-10-17 |
同泰数字经济股票C |
0.5561 |
0.22% |
| 2023-10-16 |
同泰数字经济股票C |
0.5549 |
-1.30% |
| 2023-10-13 |
同泰数字经济股票C |
0.5622 |
-1.97% |
| 2023-10-12 |
同泰数字经济股票C |
0.5735 |
-0.49% |
| 2023-10-11 |
同泰数字经济股票C |
0.5763 |
1.11% |
| 2023-10-10 |
同泰数字经济股票C |
0.5700 |
-0.19% |
| 2023-10-09 |
同泰数字经济股票C |
0.5711 |
-0.64% |
| 2023-09-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5748 |
0.68% |
| 2023-09-27 |
同泰数字经济股票C |
0.5709 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
同泰数字经济股票C |
0.5693 |
0.49% |
| 2023-09-25 |
同泰数字经济股票C |
0.5665 |
-0.54% |
| 2023-09-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5696 |
5.79% |
| 2023-09-21 |
同泰数字经济股票C |
0.5384 |
-0.39% |
| 2023-09-20 |
同泰数字经济股票C |
0.5405 |
-1.13% |
| 2023-09-19 |
同泰数字经济股票C |
0.5467 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
同泰数字经济股票C |
0.5489 |
-0.80% |
| 2023-09-15 |
同泰数字经济股票C |
0.5533 |
-0.68% |
| 2023-09-14 |
同泰数字经济股票C |
0.5571 |
-1.54% |
| 2023-09-13 |
同泰数字经济股票C |
0.5658 |
-2.09% |
| 2023-09-12 |
同泰数字经济股票C |
0.5779 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
同泰数字经济股票C |
0.5785 |
1.72% |
| 2023-09-08 |
同泰数字经济股票C |
0.5687 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
同泰数字经济股票C |
0.5689 |
-2.77% |
| 2023-09-06 |
同泰数字经济股票C |
0.5851 |
1.35% |
| 2023-09-05 |
同泰数字经济股票C |
0.5773 |
-1.11% |
| 2023-09-04 |
同泰数字经济股票C |
0.5838 |
0.05% |
| 2023-09-01 |
同泰数字经济股票C |
0.5835 |
-0.38% |
| 2023-08-31 |
同泰数字经济股票C |
0.5857 |
0.41% |
| 2023-08-30 |
同泰数字经济股票C |
0.5833 |
1.78% |
| 2023-08-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5731 |
4.33% |
| 2023-08-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5493 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
同泰数字经济股票C |
0.5478 |
-3.45% |
| 2023-08-24 |
同泰数字经济股票C |
0.5674 |
1.61% |
| 2023-08-23 |
同泰数字经济股票C |
0.5584 |
-3.26% |
| 2023-08-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5772 |
2.27% |
| 2023-08-21 |
同泰数字经济股票C |
0.5644 |
-0.79% |
| 2023-08-18 |
同泰数字经济股票C |
0.5689 |
-2.82% |
| 2023-08-17 |
同泰数字经济股票C |
0.5854 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
同泰数字经济股票C |
0.5812 |
-3.08% |
| 2023-08-15 |
同泰数字经济股票C |
0.5997 |
-1.45% |
| 2023-08-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6085 |
0.46% |
| 2023-08-11 |
同泰数字经济股票C |
0.6057 |
-1.83% |
| 2023-08-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6170 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
同泰数字经济股票C |
0.6176 |
-2.80% |
| 2023-08-08 |
同泰数字经济股票C |
0.6354 |
-1.11% |
| 2023-08-07 |
同泰数字经济股票C |
0.6425 |
0.71% |
| 2023-08-04 |
同泰数字经济股票C |
0.6380 |
2.08% |
| 2023-08-03 |
同泰数字经济股票C |
0.6250 |
-0.49% |
| 2023-08-02 |
同泰数字经济股票C |
0.6281 |
0.58% |
| 2023-08-01 |
同泰数字经济股票C |
0.6245 |
0.68% |
| 2023-07-31 |
同泰数字经济股票C |
0.6203 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
同泰数字经济股票C |
0.6159 |
0.33% |
| 2023-07-27 |
同泰数字经济股票C |
0.6139 |
-1.52% |
| 2023-07-26 |
同泰数字经济股票C |
0.6234 |
-2.27% |
| 2023-07-25 |
同泰数字经济股票C |
0.6379 |
1.53% |
| 2023-07-24 |
同泰数字经济股票C |
0.6283 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
同泰数字经济股票C |
0.6314 |
-1.41% |
| 2023-07-20 |
同泰数字经济股票C |
0.6404 |
-4.16% |
| 2023-07-19 |
同泰数字经济股票C |
0.6682 |
-0.96% |
| 2023-07-18 |
同泰数字经济股票C |
0.6747 |
-1.68% |
| 2023-07-17 |
同泰数字经济股票C |
0.6862 |
-0.88% |
| 2023-07-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6923 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
同泰数字经济股票C |
0.6917 |
2.25% |
| 2023-07-12 |
同泰数字经济股票C |
0.6765 |
-3.40% |
| 2023-07-11 |
同泰数字经济股票C |
0.7003 |
2.20% |
| 2023-07-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6852 |
-0.48% |
| 2023-07-07 |
同泰数字经济股票C |
0.6885 |
-1.53% |
| 2023-07-06 |
同泰数字经济股票C |
0.6992 |
0.97% |
| 2023-07-05 |
同泰数字经济股票C |
0.6925 |
-2.27% |
| 2023-07-04 |
同泰数字经济股票C |
0.7086 |
1.91% |
| 2023-07-03 |
同泰数字经济股票C |
0.6953 |
-1.52% |
| 2023-06-30 |
同泰数字经济股票C |
0.7060 |
1.12% |
| 2023-06-29 |
同泰数字经济股票C |
0.6982 |
0.82% |
| 2023-06-28 |
同泰数字经济股票C |
0.6925 |
-1.61% |
| 2023-06-27 |
同泰数字经济股票C |
0.7038 |
-0.20% |
| 2023-06-26 |
同泰数字经济股票C |
0.7052 |
-4.22% |
| 2023-06-21 |
同泰数字经济股票C |
0.7363 |
-5.70% |
| 2023-06-20 |
同泰数字经济股票C |
0.7808 |
1.55% |
| 2023-06-19 |
同泰数字经济股票C |
0.7689 |
3.29% |
| 2023-06-16 |
同泰数字经济股票C |
0.7444 |
2.61% |
| 2023-06-15 |
同泰数字经济股票C |
0.7255 |
-2.22% |
| 2023-06-14 |
同泰数字经济股票C |
0.7420 |
1.50% |
| 2023-06-13 |
同泰数字经济股票C |
0.7310 |
3.07% |
| 2023-06-12 |
同泰数字经济股票C |
0.7092 |
0.11% |
| 2023-06-09 |
同泰数字经济股票C |
0.7084 |
2.79% |
| 2023-06-08 |
同泰数字经济股票C |
0.6892 |
-2.12% |
| 2023-06-07 |
同泰数字经济股票C |
0.7041 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
同泰数字经济股票C |
0.7051 |
-2.62% |
| 2023-06-05 |
同泰数字经济股票C |
0.7241 |
1.06% |
| 2023-06-02 |
同泰数字经济股票C |
0.7165 |
-0.84% |
| 2023-06-01 |
同泰数字经济股票C |
0.7226 |
0.77% |
| 2023-05-31 |
同泰数字经济股票C |
0.7171 |
0.63% |
| 2023-05-30 |
同泰数字经济股票C |
0.7126 |
2.59% |
| 2023-05-29 |
同泰数字经济股票C |
0.6946 |
1.21% |
| 2023-05-26 |
同泰数字经济股票C |
0.6863 |
1.90% |
| 2023-05-25 |
同泰数字经济股票C |
0.6735 |
0.58% |
| 2023-05-24 |
同泰数字经济股票C |
0.6696 |
0.60% |
| 2023-05-23 |
同泰数字经济股票C |
0.6656 |
-1.83% |
| 2023-05-22 |
同泰数字经济股票C |
0.6780 |
-1.71% |
| 2023-05-19 |
同泰数字经济股票C |
0.6898 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
同泰数字经济股票C |
0.6894 |
2.51% |
| 2023-05-17 |
同泰数字经济股票C |
0.6725 |
0.89% |
| 2023-05-16 |
同泰数字经济股票C |
0.6666 |
-0.33% |
| 2023-05-15 |
同泰数字经济股票C |
0.6688 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
同泰数字经济股票C |
0.6649 |
-1.04% |
| 2023-05-11 |
同泰数字经济股票C |
0.6719 |
-0.49% |
| 2023-05-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6752 |
-1.56% |
| 2023-05-09 |
同泰数字经济股票C |
0.6859 |
-1.66% |
| 2023-05-08 |
同泰数字经济股票C |
0.6975 |
1.10% |
| 2023-05-05 |
同泰数字经济股票C |
0.6899 |
-1.68% |
