近半年同泰数字经济股票A基金净值查询
查询指定日期范围同泰数字经济股票A012696净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
同泰数字经济股票A |
0.5275 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5232 |
-1.25% |
| 2024-05-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5298 |
-1.87% |
| 2024-05-06 |
同泰数字经济股票A |
0.5399 |
0.15% |
| 2024-04-30 |
同泰数字经济股票A |
0.5391 |
-1.52% |
| 2024-04-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5474 |
2.88% |
| 2024-04-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5321 |
4.33% |
| 2024-04-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5100 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
同泰数字经济股票A |
0.5144 |
2.92% |
| 2024-04-23 |
同泰数字经济股票A |
0.4998 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
同泰数字经济股票A |
0.4942 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5191 |
-1.16% |
| 2024-04-17 |
同泰数字经济股票A |
0.5252 |
3.88% |
| 2024-04-16 |
同泰数字经济股票A |
0.5056 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5190 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5155 |
2.32% |
| 2024-04-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5038 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
同泰数字经济股票A |
0.5022 |
-2.77% |
| 2024-04-09 |
同泰数字经济股票A |
0.5165 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5180 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
同泰数字经济股票A |
0.5182 |
-2.30% |
| 2024-04-02 |
同泰数字经济股票A |
0.5304 |
-1.41% |
| 2024-04-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5380 |
2.38% |
| 2024-03-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5255 |
-0.85% |
| 2024-03-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5300 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5220 |
-3.37% |
| 2024-03-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5402 |
-2.08% |
| 2024-03-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5517 |
-2.60% |
| 2024-03-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5664 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
同泰数字经济股票A |
0.5656 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5665 |
-0.42% |
| 2024-03-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5689 |
-1.61% |
| 2024-03-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5782 |
2.26% |
| 2024-03-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5654 |
1.97% |
| 2024-03-14 |
同泰数字经济股票A |
0.5545 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5572 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5568 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5571 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5506 |
2.86% |
| 2024-03-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5353 |
-2.55% |
| 2024-03-06 |
同泰数字经济股票A |
0.5493 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
同泰数字经济股票A |
0.5515 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5563 |
1.40% |
| 2024-03-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5486 |
2.26% |
| 2024-02-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5365 |
4.99% |
| 2024-02-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5110 |
-5.81% |
| 2024-02-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5425 |
4.51% |
| 2024-02-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5191 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
同泰数字经济股票A |
0.5141 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5076 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
同泰数字经济股票A |
0.4999 |
-1.17% |
| 2024-02-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5058 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5085 |
6.18% |
| 2024-02-08 |
同泰数字经济股票A |
0.4789 |
2.83% |
| 2024-02-07 |
同泰数字经济股票A |
0.4657 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
同泰数字经济股票A |
0.4585 |
8.65% |
| 2024-02-05 |
同泰数字经济股票A |
0.4220 |
-2.09% |
| 2024-02-02 |
同泰数字经济股票A |
0.4310 |
-2.31% |
| 2024-02-01 |
同泰数字经济股票A |
0.4412 |
3.64% |
| 2024-01-31 |
同泰数字经济股票A |
0.4257 |
-2.38% |
| 2024-01-30 |
同泰数字经济股票A |
0.4361 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
同泰数字经济股票A |
0.4475 |
-5.15% |
| 2024-01-26 |
同泰数字经济股票A |
0.4718 |
-3.34% |
| 2024-01-25 |
同泰数字经济股票A |
0.4881 |
2.31% |
| 2024-01-24 |
同泰数字经济股票A |
0.4771 |
-0.81% |
| 2024-01-23 |
同泰数字经济股票A |
0.4810 |
2.60% |
| 2024-01-22 |
同泰数字经济股票A |
0.4688 |
-2.74% |
| 2024-01-19 |
同泰数字经济股票A |
0.4820 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
同泰数字经济股票A |
0.4871 |
3.37% |
| 2024-01-17 |
同泰数字经济股票A |
0.4712 |
-2.40% |
| 2024-01-16 |
同泰数字经济股票A |
0.4828 |
-0.19% |
| 2024-01-15 |
同泰数字经济股票A |
0.4837 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
同泰数字经济股票A |
0.4825 |
-2.07% |
| 2024-01-11 |
同泰数字经济股票A |
0.4927 |
2.07% |
| 2024-01-10 |
同泰数字经济股票A |
0.4827 |
-1.37% |
| 2024-01-09 |
同泰数字经济股票A |
0.4894 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
同泰数字经济股票A |
0.4890 |
-2.76% |
| 2024-01-05 |
同泰数字经济股票A |
0.5029 |
-2.27% |
| 2024-01-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5146 |
-0.71% |
| 2024-01-03 |
同泰数字经济股票A |
0.5183 |
-2.26% |
| 2024-01-02 |
同泰数字经济股票A |
0.5303 |
-2.43% |
| 2023-12-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5435 |
1.42% |
| 2023-12-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5359 |
1.04% |
| 2023-12-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5304 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
同泰数字经济股票A |
0.5282 |
-2.49% |
| 2023-12-25 |
同泰数字经济股票A |
0.5417 |
-0.13% |
| 2023-12-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5424 |
-1.74% |
| 2023-12-21 |
同泰数字经济股票A |
0.5520 |
1.34% |
| 2023-12-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5447 |
-2.56% |
| 2023-12-19 |
同泰数字经济股票A |
0.5590 |
0.63% |
| 2023-12-18 |
同泰数字经济股票A |
0.5555 |
-0.93% |
| 2023-12-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5607 |
-1.58% |
| 2023-12-14 |
同泰数字经济股票A |
0.5697 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5736 |
-1.09% |
| 2023-12-12 |
同泰数字经济股票A |
0.5799 |
-1.38% |
| 2023-12-11 |
同泰数字经济股票A |
0.5880 |
2.24% |
| 2023-12-08 |
同泰数字经济股票A |
0.5751 |
4.02% |
| 2023-12-07 |
同泰数字经济股票A |
0.5529 |
0.24% |
| 2023-12-06 |
同泰数字经济股票A |
0.5516 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
同泰数字经济股票A |
0.5483 |
-1.88% |
| 2023-12-04 |
同泰数字经济股票A |
0.5588 |
-0.21% |
| 2023-12-01 |
同泰数字经济股票A |
0.5600 |
1.58% |
| 2023-11-30 |
同泰数字经济股票A |
0.5513 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
同泰数字经济股票A |
0.5504 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
同泰数字经济股票A |
0.5518 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
同泰数字经济股票A |
0.5503 |
2.51% |
| 2023-11-24 |
同泰数字经济股票A |
0.5368 |
-2.54% |
| 2023-11-23 |
同泰数字经济股票A |
0.5508 |
1.29% |
| 2023-11-22 |
同泰数字经济股票A |
0.5438 |
-2.26% |
| 2023-11-20 |
同泰数字经济股票A |
0.5645 |
-0.53% |
| 2023-11-17 |
同泰数字经济股票A |
0.5675 |
1.78% |
| 2023-11-16 |
同泰数字经济股票A |
0.5576 |
-1.71% |
| 2023-11-15 |
同泰数字经济股票A |
0.5673 |
-0.37% |
| 2023-11-14 |
同泰数字经济股票A |
0.5694 |
0.55% |
| 2023-11-13 |
同泰数字经济股票A |
0.5663 |
1.00% |
