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国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询(012636)

近半年国泰中证全指软件ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF联接A012636净值及计算阶段收益
近半年012636基金累计收益率-22.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6808 0.29%
2026-09-15 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6788 -0.63%
2026-09-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6831 0.53%
2026-09-11 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6795 -1.97%
2026-09-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6929 -0.69%
2026-09-09 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6977 -1.13%
2026-09-08 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7056 -0.76%
2026-09-07 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7110 -0.91%
2026-09-04 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7175 1.34%
2026-09-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7080 -0.30%
2026-09-02 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7101 -2.35%
2026-09-01 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7268 0.78%
2026-08-31 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7212 1.24%
2026-08-28 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7124 0.81%
2026-08-27 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7067 1.95%
2026-08-26 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6932 0.33%
2026-08-25 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6909 0.71%
2026-08-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6860 -2.01%
2026-08-21 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7001 -0.41%
2026-08-20 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7030 0.14%
2026-08-19 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7020 -3.94%
2026-08-18 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7308 -0.53%
2026-08-17 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7347 0.25%
2026-08-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7329 0.15%
2026-08-13 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7318 -1.28%
2026-08-12 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7413 -0.35%
2026-08-11 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7439 -0.21%
2026-08-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7455 -0.36%
2026-08-07 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7482 -1.18%
2026-08-06 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7571 -0.95%
2026-08-05 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7643 2.14%
2026-08-04 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7483 1.85%
2026-08-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7347 0.66%
2026-07-31 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7299 5.60%
2026-07-30 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6912 0.20%
2026-07-29 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6898 2.00%
2026-07-28 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6763 0.10%
2026-07-27 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6756 2.69%
2026-07-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6579 -4.65%
2026-07-23 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6885 -0.96%
2026-07-22 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6952 -1.12%
2026-07-21 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7031 2.31%
2026-07-20 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6872 2.71%
2026-07-17 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6691 -3.81%
2026-07-16 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6956 0.88%
2026-07-15 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6895 0.86%
2026-07-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6836 -1.68%
2026-07-13 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6951 -3.15%
2026-07-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7177 1.26%
2026-07-09 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7088 2.03%
2026-07-08 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6947 2.52%
2026-07-07 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6776 -2.64%
2026-07-06 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6955 -1.77%
2026-07-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7080 -0.27%
2026-07-02 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7099 -2.16%
2026-07-01 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7256 2.86%
2026-06-30 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7054 2.40%
2026-06-29 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6889 -0.01%
2026-06-26 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6890 -5.53%
2026-06-25 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7271 -0.87%
2026-06-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7335 -1.58%
2026-06-23 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7451 -2.15%
2026-06-22 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7615 3.56%
2026-06-18 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7353 0.77%
2026-06-17 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7297 -0.30%
2026-06-16 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7319 -0.30%
2026-06-15 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7341 2.37%
2026-06-12 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7171 1.86%
2026-06-11 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7040 -3.92%
2026-06-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7316 -2.44%
2026-06-09 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7499 1.75%
2026-06-08 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7370 -2.67%
2026-06-05 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7572 -0.64%
2026-06-04 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7621 -2.64%
2026-06-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7822 -1.59%
2026-06-02 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7946 -1.01%
2026-06-01 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8027 3.25%
2026-05-29 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7774 -2.85%
2026-05-28 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8002 -0.73%
2026-05-27 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8061 -2.37%
2026-05-26 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8252 -0.64%
2026-05-25 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8305 1.26%
2026-05-22 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8202 -0.07%
2026-05-21 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8208 -2.12%
2026-05-20 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8386 -1.98%
2026-05-19 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8552 1.77%
2026-05-18 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8403 1.35%
2026-05-15 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8291 -1.26%
2026-05-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8397 -3.88%
2026-05-13 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8723 0.88%
2026-05-12 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8647 -2.12%
2026-05-11 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8830 0.62%
2026-05-08 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8776 0.45%
2026-04-30 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8283 0.79%
2026-04-29 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8218 0.33%
2026-04-28 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8191 -2.38%
2026-04-27 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8386 0.19%
2026-04-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8370 -0.48%
2026-04-23 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8410 -1.29%
2026-04-22 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8520 1.69%
2026-04-21 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8378 -1.36%
2026-04-20 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8492 0.95%
2026-04-17 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8412 -0.13%
2026-04-16 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8423 1.84%
2026-04-15 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8271 -1.44%
2026-04-14 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8390 1.83%
2026-04-13 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8239 0.24%
2026-04-10 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8219 1.56%
2026-04-09 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8093 -2.52%
2026-04-08 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8297 6.47%
2026-04-07 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7793 0.17%
2026-04-03 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7780 -1.06%
2026-04-02 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7863 -3.06%
2026-04-01 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8104 2.01%
2026-03-31 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7944 -1.11%
2026-03-30 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8033 -0.12%
2026-03-27 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8043 1.02%
2026-03-26 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7962 -3.18%
2026-03-25 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8215 1.27%
2026-03-24 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8112 1.32%
2026-03-23 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8006 -4.72%
2026-03-20 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8403 -3.68%
2026-03-19 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8712 -1.22%
2026-03-18 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8820 1.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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