近一季安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健汇利一年持有混合A012609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1835 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1837 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1864 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1860 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1901 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1915 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1913 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1909 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1919 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1915 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1907 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1935 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1925 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1937 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1937 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1930 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1924 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1909 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1905 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1908 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1883 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1928 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1917 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1903 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1906 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1937 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1917 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1918 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1885 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1882 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1874 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1865 |
-0.11% |
| 2026-08-03 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1878 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1871 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1874 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1866 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1829 |
0.06% |
| 2026-07-27 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1822 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1795 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1823 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1811 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1808 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1819 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1777 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1803 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1797 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1769 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1747 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1749 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1737 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1752 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1742 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1772 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1758 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1733 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1727 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1707 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1731 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1711 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1743 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1752 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1774 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1794 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1784 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1827 |
-0.16% |
