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汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)

近一季汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富保鑫灵活配置混合C012607净值及计算阶段收益
近一季012607基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5094 0.01%
2026-09-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5092 -0.03%
2026-09-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5096 -0.03%
2026-09-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5100 -0.09%
2026-09-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5113 -0.03%
2026-09-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5118 0.04%
2026-09-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5112 -0.01%
2026-09-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5114 0.02%
2026-09-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5111 0.01%
2026-09-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5110 0.04%
2026-09-02 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5104 -0.12%
2026-09-01 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5122 -0.04%
2026-08-31 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5128 -0.02%
2026-08-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5131 -0.02%
2026-08-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5134 0.01%
2026-08-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5132 0.05%
2026-08-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5124 -0.07%
2026-08-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5135 -0.06%
2026-08-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5144 0.05%
2026-08-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5136 0.05%
2026-08-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5128 -0.26%
2026-08-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5167 0.04%
2026-08-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5161 0.21%
2026-08-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5129 0.01%
2026-08-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5127 -0.05%
2026-08-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5135 0.03%
2026-08-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5130 -0.12%
2026-08-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5148 0.05%
2026-08-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5140 0.03%
2026-08-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5136 -0.01%
2026-08-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5138 0.07%
2026-08-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5128 0.03%
2026-08-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5124 -0.05%
2026-07-31 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5131 0.01%
2026-07-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5129 -0.01%
2026-07-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5131 0.05%
2026-07-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5123 -0.17%
2026-07-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5149 0.04%
2026-07-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5143 -0.08%
2026-07-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5155 -0.01%
2026-07-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5157 -0.07%
2026-07-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5167 0.21%
2026-07-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5135 0.08%
2026-07-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5123 -0.24%
2026-07-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5160 -0.11%
2026-07-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5177 -0.07%
2026-07-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5187 0.16%
2026-07-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5163 -0.13%
2026-07-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5183 -0.36%
2026-07-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5238 0.32%
2026-07-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5190 -0.07%
2026-07-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5201 -0.05%
2026-07-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5209 -0.12%
2026-07-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5228 0.04%
2026-07-02 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5222 -0.46%
2026-07-01 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5293 -0.23%
2026-06-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5329 0.07%
2026-06-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5318 0.03%
2026-06-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5314 -0.19%
2026-06-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5343 0.27%
2026-06-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5301 0.18%
2026-06-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5274 -0.34%
2026-06-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5326 0.10%
2026-06-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5310 0.16%
2026-06-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.5285 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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