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汇添富保鑫灵活配置混合C(汇添富保鑫混合C)基金净值查询(012607)

今年以来汇添富保鑫灵活配置混合C|汇添富保鑫混合C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富保鑫灵活配置混合C012607净值及计算阶段收益
今年以来012607基金累计收益率3.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4865 0.08%
2025-12-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4853 -0.06%
2025-12-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4862 0.21%
2025-12-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4831 -0.18%
2025-12-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4857 -0.04%
2025-12-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4863 0.11%
2025-12-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4847 -0.07%
2025-12-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4857 0.03%
2025-12-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4853 -0.06%
2025-12-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4862 0.05%
2025-12-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4855 0.11%
2025-12-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4839 -0.01%
2025-12-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4840 -0.01%
2025-12-02 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4841 -0.04%
2025-12-01 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4847 0.13%
2025-11-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4828 0.05%
2025-11-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4821 -0.01%
2025-11-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4823 0.03%
2025-11-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4818 0.13%
2025-11-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4799 -0.06%
2025-11-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4808 -0.30%
2025-11-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4853 -0.01%
2025-11-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4855 0.11%
2025-11-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4839 -0.13%
2025-11-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4859 -0.07%
2025-11-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4870 -0.17%
2025-11-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4896 0.22%
2025-11-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4863 0.05%
2025-11-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4856 -0.11%
2025-11-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4873 0.01%
2025-11-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4871 -0.02%
2025-11-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4874 0.18%
2025-11-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4848 0.07%
2025-11-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4837 -0.09%
2025-11-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4850 0.10%
2025-10-31 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4835 -0.16%
2025-10-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4859 0.03%
2025-10-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4855 0.28%
2025-10-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4813 -0.03%
2025-10-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4817 0.16%
2025-10-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4794 0.22%
2025-10-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4762 0.10%
2025-10-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4747 -0.03%
2025-10-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4751 0.22%
2025-10-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4719 0.08%
2025-10-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4707 -0.21%
2025-10-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4738 0.06%
2025-10-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4729 0.18%
2025-10-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4702 -0.23%
2025-10-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4736 -0.03%
2025-10-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4740 -0.22%
2025-10-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4773 0.26%
2025-09-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4735 0.07%
2025-09-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4725 0.21%
2025-09-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4694 -0.10%
2025-09-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4708 0.05%
2025-09-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4701 0.05%
2025-09-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4694 0.03%
2025-09-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4689 0.05%
2025-09-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4681 0.05%
2025-09-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4674 -0.12%
2025-09-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4692 0.07%
2025-09-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4682 -0.04%
2025-09-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4688 -0.01%
2025-09-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4689 -0.01%
2025-09-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4691 0.23%
2025-09-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4658 0.00%
2025-09-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4658 -0.03%
2025-09-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4663 -0.09%
2025-09-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4676 0.24%
2025-09-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4641 -0.22%
2025-09-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4673 0.03%
2025-09-02 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4668 -0.07%
2025-09-01 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4678 0.12%
2025-08-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4661 0.16%
2025-08-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4637 0.18%
2025-08-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4611 -0.19%
2025-08-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4639 -0.03%
2025-08-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4643 0.27%
2025-08-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4604 0.14%
2025-08-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4584 0.01%
2025-08-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4582 0.12%
2025-08-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4565 -0.03%
2025-08-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4570 -0.05%
2025-08-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4578 0.03%
2025-08-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4573 -0.06%
2025-08-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4582 0.12%
2025-08-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4565 0.01%
2025-08-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4563 -0.03%
2025-08-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4567 0.04%
2025-08-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4561 0.03%
2025-08-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4556 0.04%
2025-08-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4550 0.08%
2025-08-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4538 0.08%
2025-08-01 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4526 0.07%
2025-07-31 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4516 -0.11%
2025-07-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4532 0.07%
2025-07-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4522 0.00%
2025-07-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4522 0.03%
2025-07-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4518 -0.10%
2025-07-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4533 -0.08%
2025-07-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4544 -0.08%
2025-07-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4556 0.01%
2025-07-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4554 0.04%
2025-07-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4548 0.08%
2025-07-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4537 0.12%
2025-07-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4519 0.01%
2025-07-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4517 0.02%
2025-07-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4514 -0.01%
2025-07-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4515 -0.06%
2025-07-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4524 0.04%
2025-07-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4518 -0.03%
2025-07-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4523 0.03%
2025-07-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4518 0.00%
2025-07-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4518 0.09%
2025-07-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4505 0.08%
2025-07-02 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4494 0.07%
2025-07-01 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4484 0.10%
2025-06-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4470 0.03%
2025-06-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4466 -0.08%
2025-06-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4477 0.00%
2025-06-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4477 0.10%
2025-06-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4462 0.06%
2025-06-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4453 0.05%
2025-06-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4446 0.04%
2025-06-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4440 -0.03%
2025-06-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4445 0.03%
2025-06-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4440 0.05%
2025-06-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4433 0.03%
2025-06-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4428 -0.03%
2025-06-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4433 -0.01%
2025-06-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4434 0.10%
2025-06-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4419 0.01%
2025-06-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4417 0.02%
2025-06-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4414 0.06%
2025-06-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4405 0.00%
2025-06-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4405 0.03%
2025-06-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4401 0.06%
2025-05-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4393 0.02%
2025-05-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4390 -0.05%
2025-05-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4397 -0.01%
2025-05-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4398 -0.02%
2025-05-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4401 -0.03%
2025-05-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4405 -0.04%
2025-05-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4411 0.03%
2025-05-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4407 0.06%
2025-05-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4398 0.11%
2025-05-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4382 0.01%
2025-05-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4381 -0.06%
2025-05-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4390 -0.02%
2025-05-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4393 0.06%
2025-05-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4385 0.05%
2025-05-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4378 0.06%
2025-05-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4369 0.09%
2025-05-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4356 0.11%
2025-05-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4340 0.06%
2025-05-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4331 0.06%
2025-04-30 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4322 -0.04%
2025-04-29 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4328 0.04%
2025-04-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4322 -0.01%
2025-04-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4324 -0.03%
2025-04-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4328 0.02%
2025-04-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4325 -0.08%
2025-04-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4336 0.00%
2025-04-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4336 0.01%
2025-04-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4334 0.01%
2025-04-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4333 -0.03%
2025-04-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4337 0.02%
2025-04-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4334 0.05%
2025-04-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4327 0.00%
2025-04-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4327 0.00%
2025-04-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4327 0.05%
2025-04-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4320 0.07%
2025-04-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4310 0.07%
2025-04-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4300 -0.03%
2025-04-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4304 0.25%
2025-04-02 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4269 0.03%
2025-04-01 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4265 -0.01%
2025-03-31 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4266 -0.02%
2025-03-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4269 0.03%
2025-03-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4265 0.01%
2025-03-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4264 0.04%
2025-03-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4258 0.16%
2025-03-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4235 0.11%
2025-03-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4219 -0.02%
2025-03-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4222 -0.01%
2025-03-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4223 0.05%
2025-03-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4216 0.04%
2025-03-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4210 -0.04%
2025-03-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4215 0.22%
2025-03-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4184 0.10%
2025-03-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4170 -0.03%
2025-03-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4174 -0.08%
2025-03-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4186 -0.08%
2025-03-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4197 -0.16%
2025-03-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4220 0.01%
2025-03-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4219 0.05%
2025-03-04 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4212 0.03%
2025-03-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4208 -0.04%
2025-02-28 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4213 -0.17%
2025-02-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4237 -0.01%
2025-02-26 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4239 0.14%
2025-02-25 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4219 -0.19%
2025-02-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4246 -0.16%
2025-02-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4269 -0.05%
2025-02-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4276 -0.06%
2025-02-19 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4285 0.07%
2025-02-18 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4275 -0.14%
2025-02-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4295 -0.10%
2025-02-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4310 -0.04%
2025-02-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4316 -0.01%
2025-02-12 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4318 0.02%
2025-02-11 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4315 0.01%
2025-02-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4313 -0.03%
2025-02-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4318 0.09%
2025-02-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4305 0.10%
2025-02-05 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4290 -0.06%
2025-01-27 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4299 0.11%
2025-01-24 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4283 0.01%
2025-01-23 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4281 0.01%
2025-01-22 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4280 -0.03%
2025-01-21 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4284 0.01%
2025-01-20 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4282 -0.03%
2025-01-17 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4287 -0.01%
2025-01-16 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4289 -0.04%
2025-01-15 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4295 0.05%
2025-01-14 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4288 0.10%
2025-01-13 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4274 -0.11%
2025-01-10 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4290 -0.11%
2025-01-09 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4306 -0.10%
2025-01-08 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4320 0.03%
2025-01-07 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4315 0.01%
2025-01-06 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4314 -0.03%
2025-01-03 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4318 0.03%
2025-01-02 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4314 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4354 6.84%
德邦鑫星价值A 3.8455 5.99%
前海开源沪港深乐享生活 3.4040 5.77%
红土创新新兴产业混合A 2.7830 5.70%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
红土创新精选LOF 3.9631 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
宏利绩优混合A 2.5778 5.43%
宝盈转型动力混合A 2.5408 5.37%
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