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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1.0993 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1.0988 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1.0988 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1.0989 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1.0986 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 广发招利混合A | 0.8324 | 1.72% |
| 广发招利混合C | 0.8256 | 1.72% |
| 广发聚丰A | 0.5624 | 1.55% |
| 家电基金 | 1.3176 | 1.55% |
| 电力ETF | 1.0152 | 1.53% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3702 | 1.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 博时裕诚纯债债券 | 1.0550 | 0.09% |
| 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0506 | 0.09% |
| 交银裕盈纯债债券D | 1.0629 | 0.09% |
| 博时富乐纯债债券C | 1.0587 | 0.09% |
| 汇添富安心A | 1.4134 | 0.08% |
| 汇添富安心C | 1.4026 | 0.08% |
| 富国泰利定开债 | 1.2870 | 0.08% |
| 南方兴利 | 1.2361 | 0.08% |
| 先锋博盈纯债A | 0.7484 | 0.08% |
