近一年南方港股通优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合A012588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1186 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1322 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1273 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1358 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1485 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1502 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1489 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1522 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1427 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1480 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1737 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1738 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1772 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1711 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1654 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1861 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1733 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1617 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1736 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1741 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1563 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1631 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1747 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1664 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1818 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1690 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1602 |
-1.35% |
| 2026-08-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1759 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1602 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1523 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1516 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1459 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1538 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1294 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1383 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1344 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1480 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1377 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1550 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1407 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1190 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1547 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1570 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1410 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1366 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1531 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1674 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1581 |
0.83% |
| 2026-07-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1486 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1661 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1606 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1512 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1899 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1908 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1708 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1448 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1750 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1721 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1389 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1620 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1572 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1697 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1670 |
-1.69% |
| 2026-06-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1867 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1459 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1375 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1549 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1429 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1677 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1968 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2117 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2134 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1956 |
-0.28% |
| 2026-05-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1990 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2042 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2057 |
-0.37% |
| 2026-05-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2102 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2084 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2092 |
1.60% |
| 2026-05-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1902 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2075 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1966 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2036 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2192 |
-2.01% |
| 2026-05-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2442 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2652 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2596 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2665 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2625 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2195 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2284 |
1.73% |
| 2026-04-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2075 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2231 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2227 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2148 |
-1.34% |
| 2026-04-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2313 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2358 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2322 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2249 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2394 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2158 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2204 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2066 |
-1.22% |
| 2026-04-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2213 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2195 |
0.53% |
| 2026-04-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2131 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1757 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1770 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1773 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1871 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1640 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1744 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1728 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1687 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1939 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1889 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1584 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1998 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2001 |
-3.81% |
| 2026-03-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2458 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2381 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2554 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2552 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2718 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2770 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2762 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2544 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2691 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2641 |
-0.40% |
| 2026-03-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2692 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2801 |
-3.54% |
| 2026-03-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3271 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3277 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3217 |
-1.58% |
| 2026-02-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3429 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3288 |
1.86% |
| 2026-02-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3045 |
-2.66% |
| 2026-02-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3392 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3311 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3273 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3179 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2872 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2976 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3178 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3160 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2936 |
-3.41% |
| 2026-01-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3393 |
-3.02% |
| 2026-01-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3797 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3805 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3529 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3417 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3387 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3330 |
-0.30% |
| 2026-01-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3370 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3246 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3293 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3346 |
0.47% |
| 2026-01-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3283 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3280 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3207 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3193 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3128 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3024 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3140 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3108 |
1.66% |
| 2026-01-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2894 |
3.15% |
| 2025-12-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2500 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2584 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2517 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2643 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2608 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2614 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2617 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2668 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2497 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2391 |
-0.74% |
| 2025-12-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2483 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2329 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2582 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2695 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2516 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2601 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2588 |
-1.97% |
| 2025-12-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2836 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2897 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2737 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2627 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2656 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2639 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2455 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2429 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2420 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2374 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2244 |
1.17% |
| 2025-11-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2103 |
-3.36% |
| 2025-11-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2524 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2537 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2510 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2746 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2916 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3183 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2921 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2838 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2896 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2883 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3030 |
3.31% |
| 2025-11-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2613 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2534 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2798 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2852 |
-2.05% |
| 2025-10-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3121 |
1.49% |
| 2025-10-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2929 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2878 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3135 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2887 |
2.90% |
| 2025-10-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2524 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2517 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2583 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2511 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2343 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2836 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2885 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2533 |
-4.53% |
| 2025-10-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3127 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3083 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3599 |
3.06% |
| 2025-09-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.3195 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2925 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2623 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2785 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2639 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2492 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2618 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2488 |
0.96% |
| 2025-09-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2369 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.2413 |
1.60% |
