近一季南方港股通优势企业混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股通优势企业混合A012588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1201 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1186 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1322 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1273 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1358 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1485 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1502 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1489 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1522 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1427 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1480 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1737 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1738 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1772 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1711 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1654 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1861 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1733 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1617 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1736 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1741 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1563 |
-0.58% |
| 2026-08-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1631 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1747 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1664 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1818 |
1.09% |
| 2026-08-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1690 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1602 |
-1.35% |
| 2026-08-05 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1759 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1602 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1523 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1516 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1459 |
-0.68% |
| 2026-07-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1538 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1294 |
-0.78% |
| 2026-07-27 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1383 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1344 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1480 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1377 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1550 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1407 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1190 |
-3.09% |
| 2026-07-16 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1547 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1570 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1410 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1366 |
-1.43% |
| 2026-07-10 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1531 |
-1.22% |
| 2026-07-09 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1674 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1581 |
0.83% |
| 2026-07-07 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1486 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1661 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1606 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1512 |
-3.25% |
| 2026-07-01 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1899 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1908 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1708 |
2.27% |
| 2026-06-26 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1448 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1750 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1721 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1389 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1620 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1572 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1697 |
0.23% |
