今年以来华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝食品ETF联接C012549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.7211 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7205 |
0.81% |
| 2024-04-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7147 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7042 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.7057 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.7035 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.6978 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.6870 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.6941 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.6917 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.6886 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.6973 |
2.79% |
| 2024-04-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.6784 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.6877 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.6883 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.6966 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
华宝食品ETF联接C |
0.7188 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.7193 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.7240 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7092 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.7085 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.7087 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7168 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7075 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.7137 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.7263 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.7250 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.7278 |
0.79% |
| 2024-03-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.7221 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.7204 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.7153 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.7162 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7208 |
3.55% |
| 2024-03-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.6961 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.6821 |
-0.50% |
| 2024-03-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.6855 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.6883 |
-1.26% |
| 2024-03-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.6971 |
1.07% |
| 2024-03-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.6897 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.6960 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.6960 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.6839 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.6903 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.6897 |
-1.12% |
| 2024-02-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.6975 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.6962 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.6930 |
3.37% |
| 2024-02-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.6704 |
-0.58% |
| 2024-02-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.6743 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.6729 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.6736 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.6602 |
4.12% |
| 2024-02-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.6341 |
0.76% |
| 2024-02-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.6293 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.6338 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
华宝食品ETF联接C |
0.6325 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.6411 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.6588 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.6569 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.6576 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.6464 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.6441 |
-0.28% |
| 2024-01-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.6459 |
-1.84% |
| 2024-01-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.6580 |
0.40% |
| 2024-01-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.6554 |
1.66% |
| 2024-01-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.6447 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.6627 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.6609 |
-0.53% |
| 2024-01-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.6644 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.6669 |
0.42% |
| 2024-01-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.6641 |
0.84% |
| 2024-01-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.6586 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.6586 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.6675 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.6723 |
-1.72% |
| 2024-01-03 |
华宝食品ETF联接C |
0.6841 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.6867 |
-2.28% |
