近一年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝食品ETF联接C012549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.7211 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7205 |
0.81% |
| 2024-04-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7147 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7042 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.7057 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.7035 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.6978 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.6870 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.6941 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.6917 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.6886 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.6973 |
2.79% |
| 2024-04-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.6784 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.6877 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.6883 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.6966 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
华宝食品ETF联接C |
0.7188 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.7193 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.7240 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7092 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.7085 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.7087 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7168 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7075 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.7137 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.7263 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.7250 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.7278 |
0.79% |
| 2024-03-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.7221 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.7204 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.7153 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.7162 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7208 |
3.55% |
| 2024-03-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.6961 |
2.05% |
| 2024-03-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.6821 |
-0.50% |
| 2024-03-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.6855 |
-0.41% |
| 2024-03-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.6883 |
-1.26% |
| 2024-03-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.6971 |
1.07% |
| 2024-03-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.6897 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.6960 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.6960 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.6839 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.6903 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.6897 |
-1.12% |
| 2024-02-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.6975 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.6962 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.6930 |
3.37% |
| 2024-02-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.6704 |
-0.58% |
| 2024-02-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.6743 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.6729 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.6736 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.6602 |
4.12% |
| 2024-02-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.6341 |
0.76% |
| 2024-02-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.6293 |
-0.71% |
| 2024-02-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.6338 |
0.21% |
| 2024-01-31 |
华宝食品ETF联接C |
0.6325 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.6411 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.6588 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.6569 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.6576 |
1.73% |
| 2024-01-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.6464 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.6441 |
-0.28% |
| 2024-01-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.6459 |
-1.84% |
| 2024-01-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.6580 |
0.40% |
| 2024-01-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.6554 |
1.66% |
| 2024-01-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.6447 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.6627 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.6609 |
-0.53% |
| 2024-01-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.6644 |
-0.37% |
| 2024-01-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.6669 |
0.42% |
| 2024-01-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.6641 |
0.84% |
| 2024-01-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.6586 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.6586 |
-1.33% |
| 2024-01-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.6675 |
-0.71% |
| 2024-01-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.6723 |
-1.72% |
| 2024-01-03 |
华宝食品ETF联接C |
0.6841 |
-0.38% |
| 2024-01-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.6867 |
-2.28% |
| 2023-12-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7027 |
-0.07% |
| 2023-12-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.7032 |
3.53% |
| 2023-12-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.6792 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.6780 |
-0.59% |
| 2023-12-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.6820 |
0.78% |
| 2023-12-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.6767 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.6765 |
1.41% |
| 2023-12-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.6671 |
-1.05% |
| 2023-12-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.6742 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.6742 |
-0.15% |
| 2023-12-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.6752 |
0.09% |
| 2023-12-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.6746 |
-1.30% |
| 2023-12-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.6835 |
-3.05% |
| 2023-12-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7050 |
0.74% |
| 2023-12-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.6998 |
-0.98% |
| 2023-12-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.7067 |
0.21% |
| 2023-12-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.7052 |
-0.58% |
| 2023-12-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.7093 |
0.27% |
| 2023-12-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.7074 |
-1.91% |
| 2023-12-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.7212 |
-1.30% |
| 2023-12-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.7307 |
-1.20% |
| 2023-11-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.7396 |
0.68% |
| 2023-11-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7346 |
-0.19% |
| 2023-11-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.7360 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.7354 |
-1.30% |
| 2023-11-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.7451 |
-0.13% |
| 2023-11-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.7461 |
0.01% |
| 2023-11-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.7460 |
-0.72% |
| 2023-11-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.7424 |
0.30% |
| 2023-11-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.7402 |
-0.43% |
| 2023-11-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.7434 |
-0.89% |
| 2023-11-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.7501 |
0.70% |
| 2023-11-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.7449 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.7450 |
-0.68% |
| 2023-11-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.7501 |
-0.92% |
| 2023-11-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.7571 |
-0.04% |
| 2023-11-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.7574 |
-0.08% |
| 2023-11-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.7580 |
-0.52% |
| 2023-11-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.7620 |
0.16% |
| 2023-11-03 |
华宝食品ETF联接C |
0.7608 |
1.09% |
| 2023-11-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.7526 |
-1.10% |
| 2023-11-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.7610 |
1.55% |
| 2023-10-31 |
华宝食品ETF联接C |
0.7494 |
0.39% |
| 2023-10-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.7465 |
0.88% |
| 2023-10-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.7400 |
1.73% |
| 2023-10-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7274 |
0.47% |
| 2023-10-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7240 |
2.35% |
| 2023-10-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.7074 |
0.45% |
| 2023-10-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.7042 |
-0.38% |
| 2023-10-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.7069 |
-0.25% |
| 2023-10-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.7087 |
-2.78% |
| 2023-10-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.7290 |
-0.46% |
| 2023-10-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.7324 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.7307 |
-1.66% |
| 2023-10-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.7430 |
-1.62% |
| 2023-10-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7552 |
0.13% |
| 2023-10-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.7542 |
0.39% |
| 2023-10-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.7513 |
-0.50% |
| 2023-10-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.7551 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.7591 |
-0.86% |
| 2023-09-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.7657 |
0.08% |
| 2023-09-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7651 |
-0.82% |
| 2023-09-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7714 |
-0.67% |
| 2023-09-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.7766 |
1.94% |
| 2023-09-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.7618 |
-1.67% |
| 2023-09-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.7747 |
-0.48% |
| 2023-09-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.7784 |
-0.51% |
| 2023-09-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.7824 |
1.03% |
| 2023-09-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.7744 |
-1.07% |
| 2023-09-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.7828 |
-0.41% |
| 2023-09-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.7860 |
0.01% |
| 2023-09-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7859 |
-0.37% |
| 2023-09-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.7888 |
0.84% |
| 2023-09-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.7822 |
-0.56% |
| 2023-09-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.7866 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.7971 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.7975 |
-0.96% |
| 2023-09-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.8052 |
2.43% |
| 2023-09-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.7861 |
1.37% |
| 2023-08-31 |
华宝食品ETF联接C |
0.7755 |
-0.53% |
| 2023-08-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.7796 |
-0.26% |
| 2023-08-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7816 |
1.28% |
| 2023-08-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.7717 |
-0.25% |
| 2023-08-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7736 |
-0.46% |
| 2023-08-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.7772 |
1.95% |
| 2023-08-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.7623 |
-1.40% |
| 2023-08-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.7731 |
-0.17% |
| 2023-08-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.7744 |
-0.50% |
| 2023-08-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.7783 |
-1.94% |
| 2023-08-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.7937 |
1.42% |
| 2023-08-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.7826 |
-0.13% |
| 2023-08-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.7836 |
-0.25% |
| 2023-08-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.7856 |
-1.21% |
| 2023-08-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.7952 |
-1.97% |
| 2023-08-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.8112 |
-0.32% |
| 2023-08-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.8138 |
0.14% |
| 2023-08-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.8127 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.8121 |
-1.14% |
| 2023-08-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.8215 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
华宝食品ETF联接C |
0.8208 |
0.64% |
| 2023-08-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.8156 |
-0.42% |
| 2023-08-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.8190 |
-0.87% |
| 2023-07-31 |
华宝食品ETF联接C |
0.8262 |
0.17% |
| 2023-07-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.8248 |
1.95% |
| 2023-07-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.8090 |
0.68% |
| 2023-07-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.8035 |
-0.04% |
| 2023-07-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.8038 |
3.90% |
| 2023-07-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.7736 |
-0.96% |
| 2023-07-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.7811 |
1.67% |
| 2023-07-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.7683 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.7682 |
-0.26% |
| 2023-07-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.7702 |
-0.58% |
| 2023-07-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.7747 |
-1.22% |
| 2023-07-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.7843 |
-0.58% |
| 2023-07-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.7889 |
2.84% |
| 2023-07-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7671 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.7672 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.7665 |
0.38% |
| 2023-07-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.7636 |
-0.40% |
| 2023-07-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.7667 |
-0.87% |
| 2023-07-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.7734 |
-1.54% |
| 2023-07-04 |
华宝食品ETF联接C |
0.7855 |
0.26% |
| 2023-07-03 |
华宝食品ETF联接C |
0.7835 |
2.46% |
| 2023-06-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.7647 |
-0.16% |
| 2023-06-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7659 |
-1.40% |
| 2023-06-28 |
华宝食品ETF联接C |
0.7768 |
0.25% |
| 2023-06-27 |
华宝食品ETF联接C |
0.7749 |
0.69% |
| 2023-06-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7696 |
-1.96% |
| 2023-06-21 |
华宝食品ETF联接C |
0.7850 |
-0.95% |
| 2023-06-20 |
华宝食品ETF联接C |
0.7925 |
-1.07% |
| 2023-06-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.8011 |
-1.95% |
| 2023-06-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.8170 |
0.69% |
| 2023-06-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.8114 |
1.62% |
| 2023-06-14 |
华宝食品ETF联接C |
0.7985 |
1.86% |
| 2023-06-13 |
华宝食品ETF联接C |
0.7839 |
0.60% |
| 2023-06-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7792 |
2.50% |
| 2023-06-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.7602 |
-0.20% |
| 2023-06-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.7617 |
0.63% |
| 2023-06-07 |
华宝食品ETF联接C |
0.7569 |
-1.05% |
| 2023-06-06 |
华宝食品ETF联接C |
0.7649 |
-0.17% |
| 2023-06-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.7662 |
-1.57% |
| 2023-06-02 |
华宝食品ETF联接C |
0.7784 |
1.98% |
| 2023-06-01 |
华宝食品ETF联接C |
0.7633 |
0.57% |
| 2023-05-31 |
华宝食品ETF联接C |
0.7590 |
-1.80% |
| 2023-05-30 |
华宝食品ETF联接C |
0.7729 |
-1.11% |
| 2023-05-29 |
华宝食品ETF联接C |
0.7816 |
-0.74% |
| 2023-05-26 |
华宝食品ETF联接C |
0.7874 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
华宝食品ETF联接C |
0.7876 |
-0.82% |
| 2023-05-24 |
华宝食品ETF联接C |
0.7941 |
-1.43% |
| 2023-05-23 |
华宝食品ETF联接C |
0.8056 |
-1.30% |
| 2023-05-22 |
华宝食品ETF联接C |
0.8162 |
2.34% |
| 2023-05-19 |
华宝食品ETF联接C |
0.7975 |
1.24% |
| 2023-05-18 |
华宝食品ETF联接C |
0.7877 |
-0.56% |
| 2023-05-17 |
华宝食品ETF联接C |
0.7921 |
-1.00% |
| 2023-05-16 |
华宝食品ETF联接C |
0.8001 |
-0.93% |
| 2023-05-15 |
华宝食品ETF联接C |
0.8076 |
1.00% |
| 2023-05-12 |
华宝食品ETF联接C |
0.7996 |
-0.89% |
| 2023-05-11 |
华宝食品ETF联接C |
0.8068 |
-0.53% |
| 2023-05-10 |
华宝食品ETF联接C |
0.8111 |
-0.54% |
| 2023-05-09 |
华宝食品ETF联接C |
0.8155 |
0.06% |
| 2023-05-08 |
华宝食品ETF联接C |
0.8150 |
-1.00% |
| 2023-05-05 |
华宝食品ETF联接C |
0.8232 |
0.66% |
