近一年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|华宝食品ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C012549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5065 |
-0.26% |
| 2026-09-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5078 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5118 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5097 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5142 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5203 |
-0.96% |
| 2026-09-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5253 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5258 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5272 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5178 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5186 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5228 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5174 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5215 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5178 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5197 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5193 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5186 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5168 |
-1.34% |
| 2026-08-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5237 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5218 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5268 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5257 |
-1.33% |
| 2026-08-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5327 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5389 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5386 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5356 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5403 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5295 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5272 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5299 |
-0.83% |
| 2026-08-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5343 |
-1.48% |
| 2026-08-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5422 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5435 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5446 |
2.20% |
| 2026-07-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5329 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5239 |
1.87% |
| 2026-07-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5143 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5141 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5217 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5251 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5224 |
-0.63% |
| 2026-07-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5257 |
3.46% |
| 2026-07-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5081 |
-1.51% |
| 2026-07-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5159 |
0.47% |
| 2026-07-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5135 |
3.61% |
| 2026-07-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4956 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4932 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4941 |
1.83% |
| 2026-07-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4852 |
-1.15% |
| 2026-07-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4908 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4900 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4987 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4937 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4927 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4933 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4873 |
-0.89% |
| 2026-06-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4917 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4826 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4926 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4894 |
-1.02% |
| 2026-06-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4944 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5005 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.4951 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5051 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5081 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5159 |
-0.46% |
| 2026-06-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5183 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5155 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5148 |
1.06% |
| 2026-06-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5094 |
-0.39% |
| 2026-06-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5114 |
-1.22% |
| 2026-06-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5177 |
0.06% |
| 2026-06-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5174 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5253 |
-1.28% |
| 2026-06-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5320 |
-1.18% |
| 2026-06-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5383 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5390 |
2.59% |
| 2026-05-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5254 |
-2.02% |
| 2026-05-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5360 |
0.75% |
| 2026-05-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5320 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5337 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5307 |
-1.32% |
| 2026-05-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5377 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5431 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5430 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5421 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5453 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5541 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5542 |
-0.68% |
| 2026-05-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5580 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5631 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5625 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5695 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5717 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5637 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5635 |
-1.15% |
| 2026-04-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5700 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5685 |
0.98% |
| 2026-04-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5630 |
-0.57% |
| 2026-04-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5662 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5662 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5651 |
-1.43% |
| 2026-04-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5732 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5724 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5710 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5698 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5727 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5727 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5802 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5723 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5742 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5808 |
0.16% |
| 2026-04-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5799 |
1.08% |
| 2026-03-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5737 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5767 |
0.56% |
| 2026-03-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5735 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5641 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5695 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5652 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5589 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5773 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5822 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5893 |
-0.89% |
| 2026-03-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5946 |
0.13% |
| 2026-03-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5938 |
1.37% |
| 2026-03-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5858 |
0.72% |
| 2026-03-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5816 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5831 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5820 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5800 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5834 |
1.71% |
| 2026-03-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5736 |
0.21% |
| 2026-03-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5724 |
-1.83% |
| 2026-03-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5829 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5859 |
-1.26% |
| 2026-02-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5934 |
-0.15% |
| 2026-02-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5943 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6003 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5979 |
-0.80% |
| 2026-02-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6027 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6042 |
-1.21% |
| 2026-02-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6115 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6114 |
-1.12% |
| 2026-02-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6183 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6175 |
-1.59% |
| 2026-02-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6273 |
0.92% |
| 2026-02-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6216 |
1.80% |
| 2026-02-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6106 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6060 |
0.78% |
| 2026-01-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6013 |
-3.18% |
| 2026-01-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6204 |
6.03% |
| 2026-01-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5851 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5854 |
-1.09% |
| 2026-01-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5918 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5962 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5965 |
-0.22% |
| 2026-01-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.5978 |
-1.49% |
| 2026-01-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6067 |
0.46% |
| 2026-01-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6039 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6042 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6084 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6116 |
-0.67% |
| 2026-01-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6157 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6205 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6155 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6127 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6168 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6194 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6161 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6059 |
-0.49% |
| 2025-12-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6089 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6117 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6179 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6215 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6163 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6179 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6208 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6213 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6156 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6159 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6129 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6134 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6100 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6077 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6106 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6089 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6150 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6198 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6183 |
-1.18% |
| 2025-12-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6256 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6306 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6351 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6343 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6323 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6325 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6321 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6307 |
-0.54% |
| 2025-11-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6341 |
-0.95% |
| 2025-11-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6402 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6428 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6454 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6449 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6450 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6525 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6488 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6485 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6485 |
3.35% |
| 2025-11-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6275 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6273 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6263 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6280 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6354 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6347 |
0.89% |
| 2025-10-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6291 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6298 |
-0.40% |
| 2025-10-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6323 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6338 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6347 |
-1.21% |
| 2025-10-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6424 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6400 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6421 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6421 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6445 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6529 |
0.90% |
| 2025-10-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6471 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6431 |
1.50% |
| 2025-10-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6336 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6406 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6392 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6407 |
-0.26% |
| 2025-09-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6424 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6357 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6369 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6411 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6395 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6436 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6514 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6505 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C |
0.6593 |
-0.39% |
