近半年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A012548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5118 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5131 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5172 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5150 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5196 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5257 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5308 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5313 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5327 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5232 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5240 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5283 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5228 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5269 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5232 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5251 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5247 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5240 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5222 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5291 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5272 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5322 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5311 |
-1.34% |
| 2026-08-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5382 |
-1.17% |
| 2026-08-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5445 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5442 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5411 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5459 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5350 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5326 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5353 |
-0.84% |
| 2026-08-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5398 |
-1.46% |
| 2026-08-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5477 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5490 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5502 |
2.21% |
| 2026-07-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5383 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5292 |
1.85% |
| 2026-07-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5196 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5193 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5270 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5304 |
0.51% |
| 2026-07-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5277 |
-0.62% |
| 2026-07-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5310 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5133 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5212 |
0.48% |
| 2026-07-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5187 |
3.59% |
| 2026-07-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5007 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4982 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4991 |
1.82% |
| 2026-07-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4902 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4958 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4950 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5037 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4987 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4977 |
-0.12% |
| 2026-07-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4983 |
1.24% |
| 2026-06-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4922 |
-0.89% |
| 2026-06-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4966 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4875 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4976 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4943 |
-1.03% |
| 2026-06-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.4994 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5055 |
1.08% |
| 2026-06-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5001 |
-2.00% |
| 2026-06-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5101 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5132 |
-1.54% |
| 2026-06-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5211 |
-0.46% |
| 2026-06-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5235 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5206 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5199 |
1.07% |
| 2026-06-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5144 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5165 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5228 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5226 |
-1.49% |
| 2026-06-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5305 |
-1.28% |
| 2026-06-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5373 |
-1.19% |
| 2026-06-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5437 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5443 |
2.58% |
| 2026-05-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5306 |
-2.02% |
| 2026-05-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5413 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5373 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5389 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5359 |
-1.32% |
| 2026-05-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5430 |
-0.98% |
| 2026-05-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5484 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5483 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5474 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5506 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5596 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5596 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5634 |
-0.91% |
| 2026-05-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5686 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5680 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5750 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5773 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5691 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5690 |
-1.14% |
| 2026-04-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5755 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5741 |
0.99% |
| 2026-04-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5685 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5717 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5717 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5706 |
-1.44% |
| 2026-04-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5788 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5780 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5765 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5753 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5782 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5782 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5858 |
1.38% |
| 2026-04-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5778 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5797 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5863 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5854 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5792 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5823 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5790 |
1.67% |
| 2026-03-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5695 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5749 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5705 |
1.12% |
| 2026-03-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5642 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5828 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5877 |
-1.21% |
| 2026-03-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5949 |
-0.90% |
