近半年华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A012548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6269 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6211 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6214 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6184 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6190 |
0.57% |
| 2025-12-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6155 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6131 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6161 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6143 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6205 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6253 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6238 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6312 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6362 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6408 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6400 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6380 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6382 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6377 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6363 |
-0.53% |
| 2025-11-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6397 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6459 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6485 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6511 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6506 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6507 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6582 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6546 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6542 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6542 |
3.35% |
| 2025-11-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6330 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6328 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6318 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6335 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6410 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6402 |
0.88% |
| 2025-10-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6346 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6353 |
-0.39% |
| 2025-10-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6378 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6393 |
-0.14% |
| 2025-10-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6402 |
-1.22% |
| 2025-10-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6480 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6456 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6476 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6476 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6501 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6585 |
0.89% |
| 2025-10-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6527 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6487 |
1.50% |
| 2025-10-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6391 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6461 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6447 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6462 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6480 |
1.08% |
| 2025-09-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6411 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6423 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6466 |
0.26% |
| 2025-09-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6449 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6491 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6569 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6560 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6649 |
-0.40% |
| 2025-09-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6676 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6693 |
-0.33% |
| 2025-09-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6715 |
-1.18% |
| 2025-09-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6795 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6758 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6774 |
0.19% |
| 2025-09-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6761 |
1.32% |
| 2025-09-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6673 |
0.56% |
| 2025-09-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6636 |
-0.17% |
| 2025-09-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6647 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6732 |
-0.33% |
| 2025-09-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6754 |
-0.16% |
| 2025-08-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6765 |
2.34% |
| 2025-08-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6610 |
-0.47% |
| 2025-08-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6641 |
-2.47% |
| 2025-08-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6809 |
0.22% |
| 2025-08-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6794 |
2.74% |
| 2025-08-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6613 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6583 |
-0.20% |
| 2025-08-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6596 |
1.52% |
| 2025-08-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6497 |
0.98% |
| 2025-08-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6434 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6406 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6395 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6412 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6411 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6432 |
1.29% |
| 2025-08-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6350 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6375 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6375 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6374 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6318 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6309 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6305 |
-2.16% |
| 2025-07-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6444 |
0.81% |
| 2025-07-29 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6392 |
-0.25% |
| 2025-07-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6408 |
-0.50% |
| 2025-07-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6440 |
-1.27% |
| 2025-07-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6523 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6493 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6514 |
1.73% |
| 2025-07-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6403 |
-0.09% |
| 2025-07-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6409 |
0.99% |
| 2025-07-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6346 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6307 |
0.43% |
| 2025-07-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6280 |
-0.85% |
| 2025-07-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6334 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6319 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6291 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6283 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6258 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6231 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6262 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6254 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6248 |
-0.03% |
| 2025-07-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6250 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6254 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6237 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6272 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6278 |
0.32% |
| 2025-06-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6258 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6204 |
-0.96% |
