近一月华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A012548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5118 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5131 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5172 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5150 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5196 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5257 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5308 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5313 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5327 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5232 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5240 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5283 |
1.05% |
| 2026-08-31 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5228 |
-0.78% |
| 2026-08-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5269 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5232 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5251 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5247 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5240 |
0.34% |
| 2026-08-21 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5222 |
-1.32% |
| 2026-08-20 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5291 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5272 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5322 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.5311 |
-1.34% |
