近一月华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A012548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6269 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6211 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6214 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6184 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6190 |
0.57% |
| 2025-12-12 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6155 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6131 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6161 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6143 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6205 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6253 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6238 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6312 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6362 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6408 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6400 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6380 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6382 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6377 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A |
0.6363 |
-0.53% |
