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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(华宝食品ETF联接A)基金净值查询(012548)

今年以来华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A|华宝食品ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A012548净值及计算阶段收益
今年以来012548基金累计收益率-16.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5124 0.12%
2026-09-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5118 -0.25%
2026-09-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5131 -0.79%
2026-09-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5172 0.43%
2026-09-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5150 -0.89%
2026-09-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5196 -1.16%
2026-09-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5257 -0.97%
2026-09-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5308 -0.09%
2026-09-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5313 -0.26%
2026-09-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5327 1.82%
2026-09-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5232 -0.15%
2026-09-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5240 -0.81%
2026-09-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5283 1.05%
2026-08-31 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5228 -0.78%
2026-08-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5269 0.71%
2026-08-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5232 -0.36%
2026-08-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5251 0.08%
2026-08-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5247 0.13%
2026-08-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5240 0.34%
2026-08-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5222 -1.32%
2026-08-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5291 0.36%
2026-08-19 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5272 -0.94%
2026-08-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5322 0.21%
2026-08-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5311 -1.34%
2026-08-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5382 -1.17%
2026-08-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5445 0.06%
2026-08-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5442 0.57%
2026-08-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5411 -0.88%
2026-08-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5459 2.04%
2026-08-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5350 0.45%
2026-08-06 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5326 -0.50%
2026-08-05 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5353 -0.84%
2026-08-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5398 -1.46%
2026-08-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5477 -0.24%
2026-07-31 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5490 -0.22%
2026-07-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5502 2.21%
2026-07-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5383 1.72%
2026-07-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5292 1.85%
2026-07-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5196 0.06%
2026-07-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5193 -1.46%
2026-07-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5270 -0.64%
2026-07-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5304 0.51%
2026-07-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5277 -0.62%
2026-07-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5310 3.45%
2026-07-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5133 -1.52%
2026-07-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5212 0.48%
2026-07-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5187 3.59%
2026-07-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5007 0.50%
2026-07-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4982 -0.18%
2026-07-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4991 1.82%
2026-07-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4902 -1.14%
2026-07-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4958 0.16%
2026-07-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4950 -1.73%
2026-07-06 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5037 1.00%
2026-07-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4987 0.20%
2026-07-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4977 -0.12%
2026-07-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4983 1.24%
2026-06-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4922 -0.89%
2026-06-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4966 1.87%
2026-06-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4875 -2.03%
2026-06-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4976 0.67%
2026-06-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4943 -1.03%
2026-06-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.4994 -1.21%
2026-06-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5055 1.08%
2026-06-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5001 -2.00%
2026-06-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5101 -0.60%
2026-06-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5132 -1.54%
2026-06-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5211 -0.46%
2026-06-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5235 0.56%
2026-06-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5206 0.13%
2026-06-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5199 1.07%
2026-06-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5144 -0.41%
2026-06-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5165 -1.21%
2026-06-05 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5228 0.04%
2026-06-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5226 -1.49%
2026-06-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5305 -1.28%
2026-06-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5373 -1.19%
2026-06-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5437 -0.11%
2026-05-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5443 2.58%
2026-05-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5306 -2.02%
2026-05-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5413 0.74%
2026-05-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5373 -0.30%
2026-05-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5389 0.56%
2026-05-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5359 -1.32%
2026-05-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5430 -0.98%
2026-05-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5484 0.02%
2026-05-19 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5483 0.16%
2026-05-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5474 -0.58%
2026-05-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5506 -1.61%
2026-05-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5596 0.00%
2026-05-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5596 -0.67%
2026-05-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5634 -0.91%
2026-05-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5686 0.11%
2026-05-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5680 -0.39%
2026-04-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5750 -0.40%
2026-04-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5773 1.44%
2026-04-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5691 0.02%
2026-04-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5690 -1.14%
2026-04-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5755 0.24%
2026-04-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5741 0.99%
2026-04-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5685 -0.56%
2026-04-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5717 0.00%
2026-04-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5717 0.19%
2026-04-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5706 -1.44%
2026-04-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5788 0.14%
2026-04-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5780 0.26%
2026-04-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5765 0.21%
2026-04-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5753 -0.50%
2026-04-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5782 0.00%
2026-04-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5782 -1.30%
2026-04-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5858 1.38%
2026-04-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5778 -0.33%
2026-04-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5797 -1.13%
2026-04-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5863 0.15%
2026-04-01 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5854 1.07%
2026-03-31 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5792 -0.53%
2026-03-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5823 0.57%
2026-03-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5790 1.67%
2026-03-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5695 -0.94%
2026-03-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5749 0.77%
2026-03-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5705 1.12%
2026-03-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5642 -3.19%
2026-03-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5828 -0.83%
2026-03-19 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5877 -1.21%
2026-03-18 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5949 -0.90%
2026-03-17 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6003 0.15%
2026-03-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5994 1.35%
2026-03-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5914 0.73%
2026-03-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5871 -0.25%
2026-03-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5886 0.19%
2026-03-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5875 0.36%
2026-03-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5854 -0.59%
2026-03-06 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5889 1.71%
2026-03-05 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5790 0.21%
2026-03-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5778 -1.83%
2026-03-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5884 -0.52%
2026-03-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5915 -1.25%
2026-02-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5990 -0.13%
2026-02-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5998 -1.02%
2026-02-25 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6060 0.41%
2026-02-24 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6035 -0.79%
2026-02-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6083 -0.25%
2026-02-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6098 -1.21%
2026-02-11 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6172 0.02%
2026-02-10 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6171 -1.13%
2026-02-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6241 0.14%
2026-02-06 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6232 -1.59%
2026-02-05 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6331 0.91%
2026-02-04 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6274 1.82%
2026-02-03 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6162 0.74%
2026-02-02 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6117 0.79%
2026-01-30 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6069 -3.18%
2026-01-29 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6262 6.05%
2026-01-28 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5905 -0.05%
2026-01-27 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5908 -1.10%
2026-01-26 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.5973 -0.73%
2026-01-23 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6017 -0.05%
2026-01-22 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6020 -0.22%
2026-01-21 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6033 -1.49%
2026-01-20 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6123 0.48%
2026-01-19 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6094 -0.07%
2026-01-16 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6098 -0.68%
2026-01-15 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6140 -0.52%
2026-01-14 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6172 -0.68%
2026-01-13 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6214 -0.75%
2026-01-12 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6261 0.81%
2026-01-09 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6211 0.45%
2026-01-08 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6183 -0.66%
2026-01-07 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6224 -0.42%
2026-01-06 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6250 0.53%
2026-01-05 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6217 1.67%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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