近一季国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合A012510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9595 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9406 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9551 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9710 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9577 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9647 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9576 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9732 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9744 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9580 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9575 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9594 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9597 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9486 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9472 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9443 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9431 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9312 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9200 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9455 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9479 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9458 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9588 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9658 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9853 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9726 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9772 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9817 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9744 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9820 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9631 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9612 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9785 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9857 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0025 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9970 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9873 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0033 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9837 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9664 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9648 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9718 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9589 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9486 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9809 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9875 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9679 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9891 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0000 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0338 |
3.19% |
| 2025-09-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0018 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9884 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9681 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9873 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9827 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9686 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9719 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9726 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9681 |
-0.77% |
