近一季国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合A012510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9201 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9199 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9279 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9317 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9374 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9475 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9451 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9495 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9449 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9421 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9389 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9469 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9603 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9658 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9748 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9634 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9508 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9487 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9736 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9640 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9590 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9852 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9881 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9699 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9723 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9822 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9812 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9889 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9828 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9715 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9826 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9635 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9527 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9472 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9355 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9475 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9340 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9526 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9362 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9513 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9416 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9495 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9252 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9123 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9539 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9601 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9585 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9469 |
-1.76% |
| 2026-07-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9639 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9764 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9640 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9590 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9764 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9738 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9618 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9799 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9757 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9758 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9568 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9851 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9881 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9728 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9974 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9941 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9986 |
1.01% |
