近一月国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合A012510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9595 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9406 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9551 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9710 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9577 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9647 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9576 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9732 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9744 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9580 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9575 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9594 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9597 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9486 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9472 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9443 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9431 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9312 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9200 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9455 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9479 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9458 |
-1.36% |
