近一年国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合A012510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9201 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9199 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9279 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9317 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9374 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9475 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9451 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9495 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9449 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9421 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9389 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9469 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9603 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9658 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9748 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9634 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9508 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9487 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9736 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9640 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9590 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9852 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9881 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9699 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9723 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9822 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9812 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9889 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9828 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9715 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9826 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9635 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9527 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9472 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9355 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9475 |
1.45% |
| 2026-07-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9340 |
-1.95% |
| 2026-07-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9526 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9362 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9513 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9416 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9495 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9252 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9123 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9539 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9601 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9585 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9469 |
-1.76% |
| 2026-07-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9639 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9764 |
1.29% |
| 2026-07-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9640 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9590 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9764 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9738 |
1.25% |
| 2026-07-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9618 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9799 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9757 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9758 |
1.99% |
| 2026-06-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9568 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9851 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9881 |
1.57% |
| 2026-06-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9728 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9974 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9941 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9986 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9886 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0052 |
2.84% |
| 2026-06-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9774 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9771 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9673 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9790 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9595 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9832 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9983 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0105 |
-0.85% |
| 2026-06-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0192 |
2.28% |
| 2026-06-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9965 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9972 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0045 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0013 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9998 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9946 |
-0.25% |
| 2026-05-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9971 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9691 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9827 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9765 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9746 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9869 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0009 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0178 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0156 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0220 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0143 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9847 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9870 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9733 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9794 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9742 |
1.16% |
| 2026-04-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9630 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9640 |
-1.10% |
| 2026-04-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9747 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9720 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9712 |
-1.08% |
| 2026-04-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9818 |
2.60% |
| 2026-04-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9569 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9503 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9406 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9448 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9322 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9401 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9039 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9026 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9082 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9240 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.8987 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9090 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9161 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9068 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9217 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9038 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.8899 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9165 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9275 |
-3.05% |
| 2026-03-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9567 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9576 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9625 |
0.03% |
| 2026-03-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9622 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9709 |
-1.10% |
| 2026-03-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9817 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9803 |
2.01% |
| 2026-03-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9610 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9766 |
0.81% |
| 2026-03-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9688 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9701 |
-1.48% |
| 2026-03-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9847 |
-2.66% |
| 2026-03-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0116 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0214 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0227 |
-2.27% |
| 2026-02-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0459 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0401 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0314 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0510 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0543 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0493 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0455 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0256 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0339 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0393 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0340 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0276 |
-2.97% |
| 2026-01-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0590 |
-1.52% |
| 2026-01-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0753 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0720 |
1.96% |
| 2026-01-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0514 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0510 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0501 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0457 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0438 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0270 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0308 |
-0.42% |
| 2026-01-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0351 |
1.04% |
| 2026-01-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0244 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0239 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0269 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0244 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0124 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0089 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0240 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0249 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0176 |
3.12% |
| 2025-12-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9868 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9929 |
1.34% |
| 2025-12-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9798 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9938 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9914 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9897 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9808 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9854 |
1.92% |
| 2025-12-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9668 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9557 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9595 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9406 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9551 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9710 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9577 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9647 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9576 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9732 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9744 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9580 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9575 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9594 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9597 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9486 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9472 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9443 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9431 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9312 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9200 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9455 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9479 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9458 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9588 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9658 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9853 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9726 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9772 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9817 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9744 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9820 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9631 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9612 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9785 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9857 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0025 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9970 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9873 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0033 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9837 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9664 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9648 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9718 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9589 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9486 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9809 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9875 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9679 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9891 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0000 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0338 |
3.19% |
| 2025-09-30 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0018 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9884 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9681 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9873 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9827 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9686 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9719 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9726 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9681 |
-0.77% |
| 2025-09-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9756 |
1.76% |
