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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(012508)

近一季嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A012508净值及计算阶段收益
近一季012508基金累计收益率1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0296 -0.02%
2025-12-22 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0298 0.06%
2025-12-19 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0292 0.09%
2025-12-18 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0283 0.10%
2025-12-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0273 0.16%
2025-12-16 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0257 -0.22%
2025-12-15 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0280 -0.10%
2025-12-12 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0290 0.09%
2025-12-11 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0281 -0.10%
2025-12-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0291 0.07%
2025-12-09 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0284 -0.24%
2025-12-08 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0309 -0.09%
2025-12-05 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0318 0.02%
2025-12-04 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0316 0.08%
2025-12-03 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0308 -0.11%
2025-12-02 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0319 -0.03%
2025-12-01 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0322 0.16%
2025-11-28 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0305 0.07%
2025-11-27 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0298 0.05%
2025-11-26 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0293 0.07%
2025-11-25 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0286 0.18%
2025-11-24 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0268 0.17%
2025-11-21 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0251 -0.38%
2025-11-20 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0290 0.01%
2025-11-19 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0289 0.02%
2025-11-18 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.38%
2025-11-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0326 -0.15%
2025-11-14 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0341 -0.40%
2025-11-13 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0383 0.38%
2025-11-12 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0344 0.26%
2025-11-11 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0317 0.14%
2025-11-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0303 0.35%
2025-11-07 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0267 -0.08%
2025-11-06 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.24%
2025-11-05 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0250 -0.04%
2025-11-04 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0254 -0.20%
2025-11-03 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0275 0.08%
2025-10-31 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0267 -0.04%
2025-10-30 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0271 -0.15%
2025-10-29 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0286 0.17%
2025-10-28 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0269 -0.32%
2025-10-27 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0302 0.15%
2025-10-24 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0287 0.12%
2025-10-23 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0275 -0.02%
2025-10-22 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0277 -0.36%
2025-10-21 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0314 0.40%
2025-10-20 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0273 -0.16%
2025-10-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0289 -0.24%
2025-10-16 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0314 0.05%
2025-10-15 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0309 0.37%
2025-10-14 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.09%
2025-10-13 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0262 0.06%
2025-10-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0256 -0.13%
2025-09-26 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0155 -0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实资源精选股票A 5.0492 2.85%
嘉实资源精选股票C 4.8763 2.85%
稀有金属 0.9398 2.75%
嘉实新优选混合 1.4400 2.71%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9590 2.68%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9494 2.68%
嘉实智能汽车股票 3.2080 2.62%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1657 2.60%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1876 2.59%
嘉实新能源新材料股票A 2.8733 2.56%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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