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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(012508)

近一季嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A012508净值及计算阶段收益
近一季012508基金累计收益率-1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0060 0.02%
2026-09-11 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0058 -0.31%
2026-09-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0089 -0.20%
2026-09-09 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0109 -0.03%
2026-09-08 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0112 0.02%
2026-09-07 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0110 -0.06%
2026-09-04 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0116 0.14%
2026-09-03 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0102 0.14%
2026-09-02 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0088 -0.33%
2026-09-01 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0121 -0.03%
2026-08-31 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0124 -0.15%
2026-08-28 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0139 -0.06%
2026-08-27 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0145 0.13%
2026-08-26 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0132 0.11%
2026-08-25 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0121 0.05%
2026-08-24 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0116 0.06%
2026-08-21 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0110 -0.06%
2026-08-20 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0116 0.15%
2026-08-19 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0101 -0.52%
2026-08-18 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0154 -0.02%
2026-08-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0156 0.27%
2026-08-14 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0129 0.06%
2026-08-13 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0123 -0.19%
2026-08-12 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0142 0.10%
2026-08-11 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0132 -0.25%
2026-08-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0157 0.28%
2026-08-07 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0129 0.19%
2026-08-06 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0110 -0.04%
2026-08-05 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0114 0.37%
2026-08-04 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0077 0.23%
2026-08-03 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0054 -0.07%
2026-07-31 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0061 0.17%
2026-07-30 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0044 0.01%
2026-07-29 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0043 0.12%
2026-07-28 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0031 -0.48%
2026-07-27 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0079 0.26%
2026-07-24 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0053 -0.31%
2026-07-23 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0084 0.00%
2026-07-22 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0084 -0.05%
2026-07-21 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0089 0.48%
2026-07-20 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0041 0.24%
2026-07-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0017 -0.69%
2026-07-16 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0087 -0.38%
2026-07-15 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0125 -0.03%
2026-07-14 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0128 0.19%
2026-07-13 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0109 -0.67%
2026-07-10 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0177 -0.86%
2026-07-09 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0265 0.78%
2026-07-08 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0185 -0.01%
2026-07-07 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0186 -0.20%
2026-07-06 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0206 0.11%
2026-07-03 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0195 0.33%
2026-07-02 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0161 -0.38%
2026-07-01 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0200 -0.01%
2026-06-30 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0201 0.13%
2026-06-29 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0188 0.28%
2026-06-26 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0160 -0.40%
2026-06-25 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0201 0.08%
2026-06-24 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0193 0.00%
2026-06-23 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0193 -0.37%
2026-06-22 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0231 0.16%
2026-06-18 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0215 -0.10%
2026-06-17 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0225 0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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