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东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

近一季东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合C012507净值及计算阶段收益
近一季012507基金累计收益率-6.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.2956 -1.12%
2026-09-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.2989 -0.27%
2026-09-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.2997 0.57%
2026-09-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.2980 -1.06%
2026-09-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3012 -1.08%
2026-09-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.3045 -0.49%
2026-09-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.3060 -0.29%
2026-09-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 -1.08%
2026-09-04 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 1.08%
2026-09-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.16%
2026-09-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3064 -0.91%
2026-09-01 东方品质消费一年持有期混合C 0.3092 0.88%
2026-08-31 东方品质消费一年持有期混合C 0.3065 0.46%
2026-08-28 东方品质消费一年持有期混合C 0.3051 0.03%
2026-08-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3050 0.03%
2026-08-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.49%
2026-08-25 东方品质消费一年持有期混合C 0.3034 1.00%
2026-08-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3004 -0.13%
2026-08-21 东方品质消费一年持有期混合C 0.3008 -1.36%
2026-08-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.07%
2026-08-19 东方品质消费一年持有期混合C 0.3047 -0.88%
2026-08-18 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 0.49%
2026-08-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 0.07%
2026-08-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.3057 -0.62%
2026-08-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3076 -0.87%
2026-08-12 东方品质消费一年持有期混合C 0.3103 -0.70%
2026-08-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.3125 -1.01%
2026-08-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3157 1.71%
2026-08-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 -0.23%
2026-08-06 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 -0.58%
2026-08-05 东方品质消费一年持有期混合C 0.3129 0.42%
2026-08-04 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 -1.41%
2026-08-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 -0.57%
2026-07-31 东方品质消费一年持有期混合C 0.3178 -0.47%
2026-07-30 东方品质消费一年持有期混合C 0.3193 1.30%
2026-07-29 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 1.32%
2026-07-28 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.23%
2026-07-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.98%
2026-07-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 -0.32%
2026-07-23 东方品质消费一年持有期混合C 0.3084 0.03%
2026-07-22 东方品质消费一年持有期混合C 0.3083 -1.06%
2026-07-21 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 0.35%
2026-07-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 1.11%
2026-07-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3071 -2.85%
2026-07-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.3161 0.03%
2026-07-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 1.15%
2026-07-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.3124 0.61%
2026-07-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 -1.40%
2026-07-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.00%
2026-07-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.67%
2026-07-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.3128 -2.01%
2026-07-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.3192 -1.39%
2026-07-06 东方品质消费一年持有期混合C 0.3237 0.22%
2026-07-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3230 1.96%
2026-07-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3168 -0.03%
2026-07-01 东方品质消费一年持有期混合C 0.3169 1.57%
2026-06-30 东方品质消费一年持有期混合C 0.3120 0.71%
2026-06-29 东方品质消费一年持有期混合C 0.3098 1.27%
2026-06-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 -1.39%
2026-06-25 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 -0.35%
2026-06-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3113 0.61%
2026-06-23 东方品质消费一年持有期混合C 0.3094 -1.84%
2026-06-22 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 -0.88%
2026-06-18 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 -0.06%
2026-06-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3182 0.16%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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