近一年东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合C012507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2956 |
-1.12% |
| 2026-09-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2989 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2997 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2980 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3012 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3045 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3060 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3069 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3102 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3069 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3064 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3092 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3065 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3051 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3050 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3049 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3034 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3004 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3008 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3049 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3047 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3074 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3059 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3057 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3076 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3103 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3125 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3157 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3104 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3111 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3129 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3116 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3160 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3178 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3193 |
1.30% |
| 2026-07-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3152 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3111 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3104 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3074 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3084 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3083 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3116 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3105 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3071 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3161 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3160 |
1.15% |
| 2026-07-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3124 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3105 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3149 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3149 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3128 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3192 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3237 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3230 |
1.96% |
| 2026-07-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3168 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3169 |
1.57% |
| 2026-06-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3120 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3098 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3059 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3102 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3113 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3094 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3152 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3180 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3182 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3177 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3180 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3138 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3145 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3152 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3207 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3186 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3227 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3251 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3266 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3276 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3284 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3272 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3302 |
-1.57% |
| 2026-05-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3354 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3406 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3434 |
-0.58% |
| 2026-05-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3454 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3459 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3482 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3504 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3515 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3518 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3527 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3564 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3553 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3589 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3568 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3487 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3513 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3447 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3489 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3489 |
-1.38% |
| 2026-04-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3538 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3572 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3584 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3580 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3572 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3601 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3529 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3516 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3492 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3530 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3502 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3537 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3422 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3417 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3453 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3478 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3391 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3439 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3464 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3429 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3483 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3459 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3407 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3543 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3600 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3680 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3666 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3694 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3692 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3716 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3744 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3750 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3696 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3728 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3692 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3665 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3713 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3803 |
-1.20% |
| 2026-02-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3849 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3847 |
-0.93% |
| 2026-02-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3883 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3887 |
-1.19% |
| 2026-02-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3934 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3989 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3992 |
-0.62% |
| 2026-02-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4017 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4004 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3928 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3960 |
0.46% |
| 2026-02-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3942 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3908 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3869 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3947 |
-0.70% |
| 2026-01-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3975 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3942 |
-0.66% |
| 2026-01-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3968 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3973 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4015 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3996 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4010 |
-0.74% |
| 2026-01-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4040 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4042 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4028 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4050 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4056 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4051 |
-0.59% |
| 2026-01-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4075 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4057 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4031 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4060 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4080 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4062 |
0.87% |
| 2025-12-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4027 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4033 |
0.57% |
| 2025-12-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4010 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4034 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4048 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4034 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4041 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4065 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4067 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4037 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4059 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4007 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4041 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4086 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4048 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4062 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4057 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4101 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4124 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4120 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4138 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4161 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4169 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4147 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4127 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4135 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4133 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4119 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4094 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4138 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4169 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4174 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4186 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4199 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4251 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4208 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4179 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4192 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4137 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4169 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4161 |
-0.74% |
| 2025-11-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4192 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4238 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4236 |
0.76% |
| 2025-10-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4204 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4229 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4225 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4242 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4218 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4225 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4228 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4250 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4257 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4249 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4319 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4294 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4220 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4280 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4321 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4341 |
-1.09% |
| 2025-09-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4389 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4357 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4315 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4344 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4370 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4350 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4389 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4398 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4406 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.4420 |
0.07% |
